名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银弘信回报混合 | 1.0192 | 1.05% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.906 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5217 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5219 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.521 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5182 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6866.55 |
1.利息收入 | 12030.56 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7572.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2408.2 |
减:二、费用 | -300.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7166.55 |
一、收入: | 8382622.59 |
1.利息收入 | 49457.17 |
存款利息收入 | 49280.55 |
债券利息收入 | 176.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28809379.27 |
股票投资收益 | 27753643.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117258.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938476.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20659820.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183606.66 |
减:二、费用 | 1795356.92 |
1.管理人报酬 | 1014892.67 |
2.托管费 | 223276.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 467341.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89846.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6587265.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6587265.67 |
一、收入: | 80365165.08 |
1.利息收入 | 117921.26 |
存款利息收入 | 117525.34 |
债券利息收入 | 395.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31843630.0 |
股票投资收益 | 27311424.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48372.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4483832.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48261360.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142253.08 |
减:二、费用 | 3368519.23 |
1.管理人报酬 | 2118271.81 |
2.托管费 | 466019.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 603602.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180625.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76996645.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76996645.85 |
一、收入: | 40431147.44 |
1.利息收入 | 44624.27 |
存款利息收入 | 44336.18 |
债券利息收入 | 288.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5694905.16 |
股票投资收益 | 3861135.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48647.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1785122.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34645297.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46320.12 |
减:二、费用 | 1303863.47 |
1.管理人报酬 | 819461.78 |
2.托管费 | 180281.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195616.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108503.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39127283.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39127283.97 |
一、收入: | -44862305.17 |
1.利息收入 | 128964.46 |
存款利息收入 | 128964.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
709625.44 |
股票投资收益 | -3565297.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4274923.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45786198.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85303.76 |
减:二、费用 | 3128053.56 |
1.管理人报酬 | 2068341.73 |
2.托管费 | 455035.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 224053.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380623.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47990358.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47990358.73 |
一、收入: | -21860735.77 |
1.利息收入 | 68225.96 |
存款利息收入 | 68225.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4154842.84 |
股票投资收益 | 2099755.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2055086.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26101931.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18126.76 |
减:二、费用 | 1648301.16 |
1.管理人报酬 | 1128153.88 |
2.托管费 | 248193.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83171.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188782.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23509036.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23509036.93 |
一、收入: | 53330574.13 |
1.利息收入 | 123672.39 |
存款利息收入 | 123672.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24242482.51 |
股票投资收益 | 20137781.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4104701.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28865858.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98561.17 |
减:二、费用 | 3375956.58 |
1.管理人报酬 | 2022053.06 |
2.托管费 | 444851.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 528458.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380593.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49954617.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49954617.55 |
一、收入: | 25232260.61 |
1.利息收入 | 58351.81 |
存款利息收入 | 58351.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8529536.38 |
股票投资收益 | 6713087.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1816448.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16589740.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54632.12 |
减:二、费用 | 1440183.5 |
1.管理人报酬 | 819687.6 |
2.托管费 | 180331.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 261369.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178795.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23792077.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23792077.11 |
一、收入: | -5246722.33 |
1.利息收入 | 81777.98 |
存款利息收入 | 81776.76 |
债券利息收入 | 1.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4474596.28 |
股票投资收益 | 2316300.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2358.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2155936.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9848200.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45103.75 |
减:二、费用 | 2247885.2 |
1.管理人报酬 | 1169995.6 |
2.托管费 | 257399.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 441899.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378591.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7494607.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7494607.53 |
一、收入: | -17225737.36 |
1.利息收入 | 42598.97 |
存款利息收入 | 42597.75 |
债券利息收入 | 1.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2190813.35 |
股票投资收益 | -3168277.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2358.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975105.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15086707.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9184.37 |
减:二、费用 | 1037699.93 |
1.管理人报酬 | 560034.8 |
2.托管费 | 123207.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 157091.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197366.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18263437.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18263437.29 |
一、收入: | 35091006.51 |
1.利息收入 | 84966.55 |
存款利息收入 | 84966.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107907164.19 |
股票投资收益 | 105363967.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2543196.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73278762.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377638.65 |
减:二、费用 | 3991701.3 |
1.管理人报酬 | 1985386.95 |
2.托管费 | 436785.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1204277.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365252.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31099305.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31099305.21 |
一、收入: | 61196100.16 |
1.利息收入 | 51161.11 |
存款利息收入 | 51161.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101443760.98 |
股票投资收益 | 100015003.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1428757.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40633069.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334247.24 |
减:二、费用 | 2679456.21 |
1.管理人报酬 | 1274623.1 |
2.托管费 | 280417.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 940973.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183442.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58516643.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58516643.95 |
一、收入: | 121361220.03 |
1.利息收入 | 110703.35 |
存款利息收入 | 110703.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10224651.17 |
股票投资收益 | 3739503.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6485147.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110907469.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118395.99 |
减:二、费用 | 4208203.3 |
1.管理人报酬 | 2780642.57 |
2.托管费 | 611741.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 437149.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378669.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117153016.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117153016.73 |
一、收入: | -16768475.97 |
1.利息收入 | 55411.03 |
存款利息收入 | 55411.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10056680.17 |
股票投资收益 | -12908443.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2851763.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6787235.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20028.57 |
减:二、费用 | 1968312.05 |
1.管理人报酬 | 1365611.55 |
2.托管费 | 300434.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 114392.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187873.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18736788.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18736788.02 |
一、收入: | -10850761.44 |
1.利息收入 | 209058.53 |
存款利息收入 | 181689.65 |
债券利息收入 | 27368.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11091995.62 |
股票投资收益 | -18969546.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10519.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7867031.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-426326.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458501.76 |
减:二、费用 | 6998544.03 |
1.管理人报酬 | 4228158.27 |
2.托管费 | 930194.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1461208.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378982.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17849305.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17849305.47 |
一、收入: | -35842618.64 |
1.利息收入 | 140125.78 |
存款利息收入 | 112756.9 |
债券利息收入 | 27368.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2716891.92 |
股票投资收益 | -7139031.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10519.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4411620.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33645149.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379296.6 |
减:二、费用 | 4485627.06 |
1.管理人报酬 | 2512267.83 |
2.托管费 | 552698.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1212730.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207929.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40328245.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40328245.7 |
一、收入: | 102424562.07 |
1.利息收入 | 1433438.02 |
存款利息收入 | 143016.0 |
债券利息收入 | 1290422.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287006193.92 |
股票投资收益 | -305428795.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63380.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18359221.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387309148.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
688169.91 |
减:二、费用 | 16666973.9 |
1.管理人报酬 | 9875398.6 |
2.托管费 | 2172587.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4199178.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419809.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85757588.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85757588.17 |
一、收入: | 81834746.9 |
1.利息收入 | 849085.54 |
存款利息收入 | 81378.7 |
债券利息收入 | 767706.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166679708.86 |
股票投资收益 | -179424296.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42670.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12701918.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247135843.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529527.14 |
减:二、费用 | 9663035.01 |
1.管理人报酬 | 5920042.52 |
2.托管费 | 1302409.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2231720.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208862.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72171711.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72171711.89 |
一、收入: | -410200287.76 |
1.利息收入 | 1254393.71 |
存款利息收入 | 712723.22 |
债券利息收入 | 541670.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135232695.86 |
股票投资收益 | -156891738.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428506.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21230536.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276985244.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763258.66 |
减:二、费用 | 29033948.27 |
1.管理人报酬 | 18829140.28 |
2.托管费 | 4142410.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5582473.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479923.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-439234236.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-439234236.03 |
一、收入: | -32278653.69 |
1.利息收入 | 448432.14 |
存款利息收入 | 441869.15 |
债券利息收入 | 6562.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15122449.5 |
股票投资收益 | -31873647.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 397927.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16353270.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18083044.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478408.51 |
减:二、费用 | 15996414.94 |
1.管理人报酬 | 10572740.45 |
2.托管费 | 2326002.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2889486.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208185.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48275068.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48275068.63 |
一、收入: | -509450411.28 |
1.利息收入 | 1116172.33 |
存款利息收入 | 1115481.64 |
债券利息收入 | 690.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188023642.45 |
股票投资收益 | -211500308.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 398280.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23078385.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-324682246.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2139305.0 |
减:二、费用 | 37370633.59 |
1.管理人报酬 | 24772612.88 |
2.托管费 | 5449974.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6733023.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415022.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-546821044.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-546821044.87 |
一、收入: | -844622186.31 |
1.利息收入 | 602307.17 |
存款利息收入 | 602307.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113584890.7 |
股票投资收益 | -126945056.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13360166.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-732320060.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680457.9 |
减:二、费用 | 20542099.71 |
1.管理人报酬 | 13996938.57 |
2.托管费 | 3079326.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3272032.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193801.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-865164286.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-865164286.02 |
一、收入: | 205618085.91 |
1.利息收入 | 1160094.07 |
存款利息收入 | 1160094.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15244913.89 |
股票投资收益 | 15218973.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25940.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189080280.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132796.97 |
减:二、费用 | 12485854.04 |
1.管理人报酬 | 7053340.56 |
2.托管费 | 1551734.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3762718.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118060.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193132231.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193132231.87 |