国投瑞银沪深300指数分级主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27247086.18元 |
| 本期利润 |
6587265.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29537546.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4503元 |
| 期末基金资产净值 |
73034012.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28735285.11元 |
| 本期利润 |
76996645.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69723367.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2727元 |
| 期末基金资产净值 |
270275594.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4481986.08元 |
| 本期利润 |
39127283.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51321320.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
259558038.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2204159.9元 |
| 本期利润 |
-47990358.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6489860.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
145908758.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2592894.4元 |
| 本期利润 |
-23509036.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33310765.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
210709109.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21088759.49元 |
| 本期利润 |
49954617.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42330449.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
227921781.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7202336.81元 |
| 本期利润 |
23792077.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32506525.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
227128587.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2353592.81元 |
| 本期利润 |
-7494607.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4830721.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
131562023.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3176729.94元 |
| 本期利润 |
-18263437.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6457994.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
113432272.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104378068.09元 |
| 本期利润 |
31099305.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10983083.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
134800366.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99149713.12元 |
| 本期利润 |
58516643.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7818214.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
187648637.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6245547.21元 |
| 本期利润 |
117153016.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160478460.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5416元 |
| 期末基金资产净值 |
416740829.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11949552.62元 |
| 本期利润 |
-18736788.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185179811.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6212元 |
| 期末基金资产净值 |
264090960.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17422979.36元 |
| 本期利润 |
-17849305.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188248787.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5798元 |
| 期末基金资产净值 |
306837040.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6683096.6元 |
| 本期利润 |
-40328245.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207321885.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5808元 |
| 期末基金资产净值 |
336982076.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301551559.89元 |
| 本期利润 |
85757588.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-404995202.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5689元 |
| 期末基金资产净值 |
773297795.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174964131.19元 |
| 本期利润 |
72171711.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330254257.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
862949506.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162248991.76元 |
| 本期利润 |
-439234236.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519583262.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3693元 |
| 期末基金资产净值 |
1254192823.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30192023.79元 |
| 本期利润 |
-48275068.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212955717.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
1954049131.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222138798.71元 |
| 本期利润 |
-546821044.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212163711.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
2309665815.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132844225.34元 |
| 本期利润 |
-865164286.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592246817.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
1971192957.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4051950.89元 |
| 本期利润 |
193132231.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4086630.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
3327256173.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
