| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6948.03 | -700.36 | 0.09% |
| 年报 | 7648.39 | 1105.64 | 0.17% |
| 第四季度报 | 7648.39 | -1240.14 | 0.14% |
| 第三季度报 | 8888.54 | -7012.89 | 0.44% |
| 中报 | 15901.43 | 9358.67 | 1.43% |
| 第二季度报 | 15901.43 | 7831.58 | 0.97% |
| 第一季度报 | 8069.85 | 1527.10 | 0.23% |
| 年报 | 6542.75 | -3355.56 | 0.34% |
| 第四季度报 | 6542.75 | -536.45 | 0.08% |
| 第三季度报 | 7079.21 | -1235.53 | 0.15% |
| 中报 | 8314.74 | -1583.57 | 0.16% |
| 第二季度报 | 8314.74 | -658.94 | 0.07% |
| 第一季度报 | 8973.68 | -924.63 | 0.09% |
| 年报 | 9898.31 | -4096.57 | 0.29% |
| 第四季度报 | 9898.31 | -1230.93 | 0.11% |
| 第三季度报 | 11129.24 | -1170.77 | 0.10% |
| 中报 | 12300.01 | -1694.87 | 0.12% |
| 2013-07-17第二季度报 | 12300.01 | -858.74 | 0.07% |
| 2013-04-20第一季度报 | 13158.75 | -836.13 | 0.06% |
| 2013-03-30年报 | 13994.88 | -1991.69 | 0.12% |
| 2013-01-22第四季度报 | 13994.88 | -583.12 | 0.04% |
| 2012-10-24第三季度报 | 14578.00 | -716.66 | 0.05% |
| 2012-08-24中报 | 15294.66 | -691.92 | 0.04% |
| 2012-07-19第二季度报 | 15294.66 | -578.36 | 0.04% |
| 2012-04-24第一季度报 | 15873.01 | -113.57 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 15986.58 | -27670.64 | 0.63% |
| 2012-01-18第四季度报 | 15986.58 | -841.30 | 0.05% |
| 2011-10-25第三季度报 | 16827.88 | -889.13 | 0.05% |
| 2011-08-26中报 | 17717.01 | -25940.21 | 0.59% |
| 2011-07-21第二季度报 | 17717.01 | -2312.42 | 0.12% |
| 2011-05-06上市公告书 | 18732.80 | -- | --% |
| 2011-02-12基金合同生效公告书 | 43657.22 | -- | --% |
