招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1604380.2元 |
| 本期利润 |
515937.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1180755.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
12784937.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207711.73元 |
| 本期利润 |
-1215460.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3199424.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
15234945.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1347490.71元 |
| 本期利润 |
3606516.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3386387.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
16651897.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399775.81元 |
| 本期利润 |
2375403.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5199656.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
18962263.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795703.62元 |
| 本期利润 |
-2329128.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6653932.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
20017402.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1625053.71元 |
| 本期利润 |
-762945.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7713642.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
24420495.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1551470.81元 |
| 本期利润 |
8185088.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10468748.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3794元 |
| 期末基金资产净值 |
28282712.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504427.96元 |
| 本期利润 |
3980135.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14031054.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
30010109.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2968881.32元 |
| 本期利润 |
6774668.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22302075.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4301元 |
| 期末基金资产净值 |
41228030.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2682375.04元 |
| 本期利润 |
1459486.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27895997.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4256元 |
| 期末基金资产净值 |
46708585.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9791586.45元 |
| 本期利润 |
-16478493.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29825975.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
52486789.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774993.97元 |
| 本期利润 |
-5473984.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47523588.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
123426964.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5250234.35元 |
| 本期利润 |
-2786038.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18384384.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.281元 |
| 期末基金资产净值 |
48063655.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3068269.63元 |
| 本期利润 |
887885.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20498382.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
66123969.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5153483.36元 |
| 本期利润 |
-4396864.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21979792.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
77003296.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2749315.06元 |
| 本期利润 |
-14984086.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38205742.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3106元 |
| 期末基金资产净值 |
84794389.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1944068.87元 |
| 本期利润 |
10121045.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26923337.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
113025493.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-784307.4元 |
| 本期利润 |
-1902003.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42036290.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
110910271.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26320458.69元 |
| 本期利润 |
-45152979.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41766888.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
118098880.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3893660.83元 |
| 本期利润 |
-8823110.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8549504.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
168620580.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
