招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1648590.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11174580.43 |
| 股票投资 |
11174580.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195726.01 |
| 应收利息 |
374.69 |
| 应收股利 |
8368.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13027639.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2997023.04 |
| 应付管理人报酬 |
3814.97 |
| 应付托管费 |
1192.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81943.38 |
| 负债合计 |
3083973.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8270783.94 |
| 所有者权益合计 |
9943666.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
13027639.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1630139.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12214802.54 |
| 股票投资 |
12214802.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22263.43 |
| 应收利息 |
316.01 |
| 应收股利 |
10103.29 |
| 应收申购款 |
8752.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
195747.0 |
| 资产总计 |
14082124.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772668.61 |
| 应付赎回款 |
340590.98 |
| 应付管理人报酬 |
11140.85 |
| 应付托管费 |
3481.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169305.36 |
| 负债合计 |
1297187.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11092830.73 |
| 所有者权益合计 |
12784937.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
14082124.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1331868.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14165188.21 |
| 股票投资 |
14165188.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56.8 |
| 应收股利 |
82943.12 |
| 应收申购款 |
111424.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
212385.0 |
| 资产总计 |
15903865.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496956.61 |
| 应付管理人报酬 |
10193.04 |
| 应付托管费 |
3185.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158585.53 |
| 负债合计 |
668920.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14796079.75 |
| 所有者权益合计 |
15234945.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
15903865.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615928.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15762528.63 |
| 股票投资 |
15762528.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342584.36 |
| 应收利息 |
143.58 |
| 应收股利 |
64178.39 |
| 应收申购款 |
153585.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
209286.0 |
| 资产总计 |
17148235.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
390835.91 |
| 应付管理人报酬 |
11400.17 |
| 应付托管费 |
3562.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90539.12 |
| 负债合计 |
496337.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14657741.22 |
| 所有者权益合计 |
16651897.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
17148235.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057671.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17993522.35 |
| 股票投资 |
17993522.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96.57 |
| 应收股利 |
149772.11 |
| 应收申购款 |
4483.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
206241.0 |
| 资产总计 |
19411786.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271003.23 |
| 应付管理人报酬 |
12211.61 |
| 应付托管费 |
3816.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162492.87 |
| 负债合计 |
449523.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17971697.22 |
| 所有者权益合计 |
18962263.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19411786.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737253.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17678528.43 |
| 股票投资 |
17678528.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1461001.92 |
| 应收利息 |
73.19 |
| 应收股利 |
43849.71 |
| 应收申购款 |
13155.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
411792.0 |
| 资产总计 |
20345654.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33123.51 |
| 应付管理人报酬 |
14061.06 |
| 应付托管费 |
4394.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276673.68 |
| 负债合计 |
328252.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21387497.43 |
| 所有者权益合计 |
20017402.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
20345654.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1559256.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22966437.19 |
| 股票投资 |
22966437.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95.31 |
| 应收股利 |
114480.46 |
| 应收申购款 |
72114.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
198498.0 |
| 资产总计 |
24910881.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262913.84 |
| 应付管理人报酬 |
16608.16 |
| 应付托管费 |
5190.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205674.03 |
| 负债合计 |
490386.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24289665.25 |
| 所有者权益合计 |
24420495.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
24910881.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975004.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26477166.32 |
| 股票投资 |
26477166.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275.31 |
| 应收股利 |
62447.94 |
| 应收申购款 |
92329.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
196026.0 |
| 资产总计 |
28803249.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338917.5 |
| 应付管理人报酬 |
19197.62 |
| 应付托管费 |
5999.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156422.96 |
| 负债合计 |
520537.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27591748.68 |
| 所有者权益合计 |
28282712.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
28803249.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620788.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28552150.7 |
| 股票投资 |
28552150.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885038.83 |
| 应收利息 |
195.48 |
| 应收股利 |
248389.43 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
203232.0 |
| 资产总计 |
30509794.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265171.3 |
| 应付管理人报酬 |
20387.75 |
| 应付托管费 |
6371.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207755.48 |
| 负债合计 |
499685.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33876886.44 |
| 所有者权益合计 |
30010109.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
30509794.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301969.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40044141.74 |
| 股票投资 |
40044141.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.77 |
| 应收股利 |
109802.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
208110.0 |
| 资产总计 |
41664277.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55524.8 |
| 应付管理人报酬 |
27849.84 |
| 应付托管费 |
8703.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344168.82 |
| 负债合计 |
436246.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51847876.4 |
| 所有者权益合计 |
41228030.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
41664277.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661670.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44759338.6 |
| 股票投资 |
44759338.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190.43 |
| 应收股利 |
621884.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
198936.0 |
| 资产总计 |
47242019.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174394.36 |
| 应付管理人报酬 |
29782.32 |
| 应付托管费 |
9306.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319950.61 |
| 负债合计 |
533434.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65549867.44 |
| 所有者权益合计 |
46708585.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
47242019.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2321025.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49942768.66 |
| 股票投资 |
49942768.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1229500.17 |
| 应收利息 |
239.37 |
| 应收股利 |
110784.52 |
| 应收申购款 |
23328.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194808.0 |
| 资产总计 |
53822454.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
521328.09 |
| 应付赎回款 |
350977.23 |
| 应付管理人报酬 |
36150.85 |
| 应付托管费 |
11297.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415911.83 |
| 负债合计 |
1335665.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76483934.6 |
| 所有者权益合计 |
52486789.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
53822454.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14119982.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123301552.55 |
| 股票投资 |
122586931.4 |
| 基金投资 |
714621.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11857508.79 |
| 应收利息 |
1587.51 |
| 应收股利 |
1560091.64 |
| 应收申购款 |
87696.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150928419.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26925711.99 |
| 应付管理人报酬 |
100206.4 |
| 应付托管费 |
31314.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444222.24 |
| 负债合计 |
27501455.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159014253.52 |
| 所有者权益合计 |
123426964.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
150928419.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3658898.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45691709.83 |
| 股票投资 |
45071763.34 |
| 基金投资 |
619946.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488.49 |
| 应收股利 |
90795.13 |
| 应收申购款 |
44168.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
288593.76 |
| 资产总计 |
49774654.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52900.26 |
| 应付赎回款 |
1344081.32 |
| 应付管理人报酬 |
32652.14 |
| 应付托管费 |
10203.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271160.58 |
| 负债合计 |
1710998.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65427533.29 |
| 所有者权益合计 |
48063655.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
49774654.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3943908.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62449488.17 |
| 股票投资 |
60759098.66 |
| 基金投资 |
1690389.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74084.2 |
| 应收利息 |
326.39 |
| 应收股利 |
617608.09 |
| 应收申购款 |
25724.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
184584.0 |
| 资产总计 |
67295723.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
790413.83 |
| 应付管理人报酬 |
43817.37 |
| 应付托管费 |
13692.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323830.08 |
| 负债合计 |
1171754.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83147397.05 |
| 所有者权益合计 |
66123969.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
67295723.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2779500.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72924918.03 |
| 股票投资 |
72924918.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1610076.24 |
| 应收利息 |
256.57 |
| 应收股利 |
74459.92 |
| 应收申购款 |
10026.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
174280.13 |
| 资产总计 |
77573518.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330747.93 |
| 应付管理人报酬 |
53353.99 |
| 应付托管费 |
16673.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169446.68 |
| 负债合计 |
570221.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98983089.04 |
| 所有者权益合计 |
77003296.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
77573518.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5640590.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78447236.64 |
| 股票投资 |
78447236.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
695.35 |
| 应收股利 |
1213732.92 |
| 应收申购款 |
13173.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
176618.39 |
| 资产总计 |
85492047.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400818.22 |
| 应付管理人报酬 |
56928.43 |
| 应付托管费 |
17790.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222120.56 |
| 负债合计 |
697657.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123000132.51 |
| 所有者权益合计 |
84794389.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
85492047.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3242009.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108205584.64 |
| 股票投资 |
108205584.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1743045.54 |
| 应收利息 |
321.46 |
| 应收股利 |
224373.68 |
| 应收申购款 |
18982.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150926.48 |
| 资产总计 |
113585243.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275600.22 |
| 应付管理人报酬 |
75414.43 |
| 应付托管费 |
23567.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185168.69 |
| 负债合计 |
559750.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139948831.04 |
| 所有者权益合计 |
113025493.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
113585243.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6314007.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104246566.12 |
| 股票投资 |
104246566.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236045.02 |
| 应收利息 |
380.27 |
| 应收股利 |
1196329.43 |
| 应收申购款 |
36066.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112029394.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
705886.56 |
| 应付管理人报酬 |
71550.11 |
| 应付托管费 |
22359.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319327.07 |
| 负债合计 |
1119123.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152946561.76 |
| 所有者权益合计 |
110910271.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
112029394.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9478712.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111928122.5 |
| 股票投资 |
111928122.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
627.14 |
| 应收股利 |
142520.75 |
| 应收申购款 |
16552.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95216.87 |
| 资产总计 |
121661751.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1310823.11 |
| 应付赎回款 |
2020290.09 |
| 应付管理人报酬 |
83482.89 |
| 应付托管费 |
26088.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122186.44 |
| 负债合计 |
3562870.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159865769.1 |
| 所有者权益合计 |
118098880.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
121661751.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12056011.78 |
| 结算备付金 |
20476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162791178.03 |
| 股票投资 |
162791178.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1246.63 |
| 应收股利 |
807877.4 |
| 应收申购款 |
13408.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54345.92 |
| 资产总计 |
175744544.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2863979.14 |
| 应付赎回款 |
3903313.39 |
| 应付管理人报酬 |
111194.43 |
| 应付托管费 |
34748.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210729.13 |
| 负债合计 |
7123964.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177170085.06 |
| 所有者权益合计 |
168620580.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
175744544.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36486532.5 |
| 结算备付金 |
7578260.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143745707.78 |
| 股票投资 |
135609992.46 |
| 基金投资 |
8135715.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32921.88 |
| 应收股利 |
261689.77 |
| 应收申购款 |
5064973.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193170086.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8622684.95 |
| 应付赎回款 |
1159826.3 |
| 应付管理人报酬 |
139277.17 |
| 应付托管费 |
43524.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85357.65 |
| 负债合计 |
10091962.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187328000.4 |
| 所有者权益合计 |
183078124.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
193170086.75 |
