| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1079417.18 |
| 1.利息收入 | 5767.99 |
| 存款利息收入 | 5767.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2213294.29 |
| 股票投资收益 | 1917772.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295521.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1088443.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84085.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32883.08 |
| 减：二、费用 | 563480.08 |
| 1.管理人报酬 | 118733.13 |
| 2.托管费 | 37104.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21658.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385984.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515937.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515937.1 |
| 一、收入： | -820481.54 |
| 1.利息收入 | 2420.06 |
| 存款利息收入 | 2420.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607069.65 |
| 股票投资收益 | 501928.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105141.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1423172.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13592.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6793.81 |
| 减：二、费用 | 394979.12 |
| 1.管理人报酬 | 58106.21 |
| 2.托管费 | 18158.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5434.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313280.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215460.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1215460.66 |
| 一、收入： | 4035304.91 |
| 1.利息收入 | 3478.69 |
| 存款利息收入 | 3478.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1751929.05 |
| 股票投资收益 | 1250540.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501388.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2259025.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12817.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8053.84 |
| 减：二、费用 | 428788.56 |
| 1.管理人报酬 | 148037.07 |
| 2.托管费 | 46261.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25086.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209402.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3606516.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3606516.35 |
| 一、收入： | 2661059.86 |
| 1.利息收入 | 1479.34 |
| 存款利息收入 | 1479.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684161.92 |
| 股票投资收益 | 456944.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227217.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1975627.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4308.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4099.74 |
| 减：二、费用 | 285656.5 |
| 1.管理人报酬 | 77776.0 |
| 2.托管费 | 24304.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6406.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177169.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375403.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375403.36 |
| 一、收入： | -1507576.38 |
| 1.利息收入 | 5684.18 |
| 存款利息收入 | 5684.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2541221.14 |
| 股票投资收益 | 1926940.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614280.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4124832.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
51412.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18938.61 |
| 减：二、费用 | 821552.45 |
| 1.管理人报酬 | 202252.69 |
| 2.托管费 | 63204.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28647.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527447.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329128.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329128.83 |
| 一、收入： | -208444.16 |
| 1.利息收入 | 4007.35 |
| 存款利息收入 | 4007.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2157618.17 |
| 股票投资收益 | 1924278.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233339.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2387999.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3232.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14697.87 |
| 减：二、费用 | 554501.72 |
| 1.管理人报酬 | 111576.1 |
| 2.托管费 | 34867.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18404.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389653.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762945.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762945.88 |
| 一、收入： | 9179534.16 |
| 1.利息收入 | 6635.35 |
| 存款利息收入 | 6635.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610378.72 |
| 股票投资收益 | 1935927.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674451.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6633617.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-90336.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19238.37 |
| 减：二、费用 | 994445.51 |
| 1.管理人报酬 | 250415.36 |
| 2.托管费 | 78254.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47306.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618468.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8185088.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8185088.65 |
| 一、收入： | 4593532.98 |
| 1.利息收入 | 3147.97 |
| 存款利息收入 | 3147.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1147019.06 |
| 股票投资收益 | 823502.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323516.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3475707.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-45513.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13171.58 |
| 减：二、费用 | 613397.18 |
| 1.管理人报酬 | 136974.05 |
| 2.托管费 | 42804.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32007.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401610.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3980135.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3980135.8 |
| 一、收入： | 7905659.13 |
| 1.利息收入 | 8925.23 |
| 存款利息收入 | 8925.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1907448.8 |
| 股票投资收益 | -3014464.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107015.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9743549.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40467.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20165.72 |
| 减：二、费用 | 1130990.91 |
| 1.管理人报酬 | 365180.93 |
| 2.托管费 | 114119.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37545.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614145.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6774668.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6774668.22 |
| 一、收入： | 2099980.36 |
| 1.利息收入 | 4524.47 |
| 存款利息收入 | 4524.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2078476.02 |
| 股票投资收益 | -2825022.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746546.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4141862.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23041.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9028.47 |
| 减：二、费用 | 640493.4 |
| 1.管理人报酬 | 185142.75 |
| 2.托管费 | 57857.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21155.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376338.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459486.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459486.96 |
| 一、收入： | -13598942.71 |
| 1.利息收入 | 101132.04 |
| 存款利息收入 | 101132.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7084533.35 |
| 股票投资收益 | -8176830.9 |
| 基金投资收益 | -1633116.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2725413.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6686907.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-756026.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827392.27 |
| 减：二、费用 | 2879551.02 |
| 1.管理人报酬 | 813390.33 |
| 2.托管费 | 254184.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112407.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 699568.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16478493.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16478493.73 |
| 一、收入： | -3358634.07 |
| 1.利息收入 | 93977.28 |
| 存款利息收入 | 93977.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2168749.84 |
| 股票投资收益 | 686496.28 |
| 基金投资收益 | -570124.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2052377.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4698990.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1674806.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752435.96 |
| 减：二、费用 | 2115350.29 |
| 1.管理人报酬 | 548420.68 |
| 2.托管费 | 171381.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 986435.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409112.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5473984.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5473984.36 |
| 一、收入： | -1488880.43 |
| 1.利息收入 | 10165.81 |
| 存款利息收入 | 10165.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3943309.49 |
| 股票投资收益 | -5739223.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795914.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2464195.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-26676.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6744.52 |
| 减：二、费用 | 1297158.55 |
| 1.管理人报酬 | 495999.92 |
| 2.托管费 | 154999.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50274.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595884.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2786038.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2786038.98 |
| 一、收入： | 1618377.37 |
| 1.利息收入 | 4710.47 |
| 存款利息收入 | 4710.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2392672.55 |
| 股票投资收益 | -3361644.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968971.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3956155.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
48887.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296.88 |
| 减：二、费用 | 730491.46 |
| 1.管理人报酬 | 267462.06 |
| 2.托管费 | 83581.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16624.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362823.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
887885.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
887885.91 |
| 一、收入： | -2732382.46 |
| 1.利息收入 | 13950.01 |
| 存款利息收入 | 13950.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3090301.21 |
| 股票投资收益 | -5664770.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2574469.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756619.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-419154.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6504.36 |
| 减：二、费用 | 1664481.89 |
| 1.管理人报酬 | 746251.64 |
| 2.托管费 | 233203.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58817.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626208.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4396864.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4396864.35 |
| 一、收入： | -14057935.45 |
| 1.利息收入 | 7405.6 |
| 存款利息收入 | 7405.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1606816.64 |
| 股票投资收益 | -3278669.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671853.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12234771.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-227572.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3819.52 |
| 减：二、费用 | 926151.5 |
| 1.管理人报酬 | 404008.87 |
| 2.托管费 | 126252.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30899.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364990.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14984086.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14984086.95 |
| 一、收入： | 12010679.76 |
| 1.利息收入 | 17873.66 |
| 存款利息收入 | 17873.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29797.73 |
| 股票投资收益 | -3295120.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3265322.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12065114.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-66618.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24107.28 |
| 减：二、费用 | 1889633.99 |
| 1.管理人报酬 | 945338.38 |
| 2.托管费 | 295418.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47435.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 601441.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10121045.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10121045.77 |
| 一、收入： | -889310.97 |
| 1.利息收入 | 10708.39 |
| 存款利息收入 | 10708.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190761.82 |
| 股票投资收益 | -1704750.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895512.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1117696.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14423.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12491.84 |
| 减：二、费用 | 1012692.82 |
| 1.管理人报酬 | 496711.04 |
| 2.托管费 | 155222.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21266.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339493.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902003.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902003.79 |
| 一、收入： | -42103239.9 |
| 1.利息收入 | 1397324.33 |
| 存款利息收入 | 132977.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23882668.77 |
| 股票投资收益 | -24986898.11 |
| 基金投资收益 | -1653003.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757232.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18832520.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1145559.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360184.48 |
| 减：二、费用 | 3049739.45 |
| 1.管理人报酬 | 1318575.42 |
| 2.托管费 | 412054.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825428.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493680.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45152979.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45152979.35 |
| 一、收入： | -7223092.13 |
| 1.利息收入 | 1381427.47 |
| 存款利息收入 | 117782.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3215699.18 |
| 股票投资收益 | -3074463.66 |
| 基金投资收益 | -1685280.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544045.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4929449.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-795335.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335964.48 |
| 减：二、费用 | 1600017.89 |
| 1.管理人报酬 | 769982.38 |
| 2.托管费 | 240619.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364174.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225241.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8823110.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8823110.02 |
