名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5333 | 1.99% |
银华惠增利货币A | 0.4935 | 1.96% |
银华活钱宝货币F | 0.5023 | 1.93% |
银华货币B | 0.4474 | 1.85% |
银华惠添益货币C | 0.5307 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -241792.23 |
1.利息收入 | 7612076.97 |
存款利息收入 | 55412.87 |
债券利息收入 | 7474520.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16866933.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16866933.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9011779.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1285.08 |
减:二、费用 | 1297089.71 |
1.管理人报酬 | 567264.46 |
2.托管费 | 189088.11 |
3.销售服务费 | 3094.14 |
4.交易费用 | 10021.95 |
5.利息支出 | 192543.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 192543.17 |
6.其他费用 | 335077.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1538881.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1538881.94 |
一、收入: | 14277009.53 |
1.利息收入 | 34620925.17 |
存款利息收入 | 116120.53 |
债券利息收入 | 34266058.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6193189.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6193189.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26540414.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3309.13 |
减:二、费用 | 5636744.93 |
1.管理人报酬 | 1762286.22 |
2.托管费 | 587428.84 |
3.销售服务费 | 19487.18 |
4.交易费用 | 9265.34 |
5.利息支出 | 2564853.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2564853.85 |
6.其他费用 | 693423.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8640264.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8640264.6 |
一、收入: | 14756944.72 |
1.利息收入 | 17847195.07 |
存款利息收入 | 80857.39 |
债券利息收入 | 17734922.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6964499.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6964499.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10057089.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2338.93 |
减:二、费用 | 2886215.12 |
1.管理人报酬 | 869265.17 |
2.托管费 | 289755.15 |
3.销售服务费 | 15722.33 |
4.交易费用 | 3815.34 |
5.利息支出 | 1362232.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1362232.57 |
6.其他费用 | 345424.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11870729.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11870729.6 |
一、收入: | 70853486.28 |
1.利息收入 | 42204113.06 |
存款利息收入 | 174471.32 |
债券利息收入 | 42029641.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1747397.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1747397.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26848364.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53610.86 |
减:二、费用 | 9621122.1 |
1.管理人报酬 | 1683730.48 |
2.托管费 | 561243.46 |
3.销售服务费 | 38153.14 |
4.交易费用 | 10030.96 |
5.利息支出 | 6628712.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6628712.34 |
6.其他费用 | 699251.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61232364.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61232364.18 |
一、收入: | 33840816.58 |
1.利息收入 | 23405223.63 |
存款利息收入 | 100311.2 |
债券利息收入 | 23304912.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120630.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120630.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10268906.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46056.16 |
减:二、费用 | 6349586.84 |
1.管理人报酬 | 835514.68 |
2.托管费 | 278504.86 |
3.销售服务费 | 22876.56 |
4.交易费用 | 7275.0 |
5.利息支出 | 4850192.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4850192.83 |
6.其他费用 | 355222.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27491229.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27491229.74 |
一、收入: | 12344609.25 |
1.利息收入 | 15803336.22 |
存款利息收入 | 107659.12 |
债券利息收入 | 15685346.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5257063.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5257063.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1773238.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25098.26 |
减:二、费用 | 5232502.18 |
1.管理人报酬 | 1006539.05 |
2.托管费 | 217642.32 |
3.销售服务费 | 65736.86 |
4.交易费用 | 17584.54 |
5.利息支出 | 3211709.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3211709.28 |
6.其他费用 | 713290.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7112107.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7112107.07 |
一、收入: | 12211699.98 |
1.利息收入 | 6174307.77 |
存款利息收入 | 36727.63 |
债券利息收入 | 6136702.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4601183.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4601183.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10618716.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19858.95 |
减:二、费用 | 1732877.29 |
1.管理人报酬 | 461803.16 |
2.托管费 | 92360.63 |
3.销售服务费 | 34786.36 |
4.交易费用 | 7114.28 |
5.利息支出 | 783071.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 783071.83 |
6.其他费用 | 353741.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10478822.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10478822.69 |
一、收入: | 32792165.72 |
1.利息收入 | 44839244.23 |
存款利息收入 | 3914930.27 |
债券利息收入 | 39294431.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3380758.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3380758.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10187934.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1521614.79 |
减:二、费用 | 11658639.92 |
1.管理人报酬 | 4653875.12 |
2.托管费 | 930775.03 |
3.销售服务费 | 453033.65 |
4.交易费用 | 43899.81 |
5.利息支出 | 4789674.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4789674.73 |
6.其他费用 | 787381.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21133525.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21133525.8 |
一、收入: | 40955568.08 |
1.利息收入 | 33188045.57 |
存款利息收入 | 3857024.61 |
债券利息收入 | 27701138.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5252068.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5252068.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1065386.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1450066.73 |
减:二、费用 | 8903950.58 |
1.管理人报酬 | 3626983.08 |
2.托管费 | 725396.65 |
3.销售服务费 | 419595.58 |
4.交易费用 | 36907.85 |
5.利息支出 | 3686963.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3686963.36 |
6.其他费用 | 408104.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32051617.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32051617.5 |