银华中证中票50指数债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176444.28元 |
| 本期利润 |
-13236.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4718.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1145430.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382112.77元 |
| 本期利润 |
187345.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215542.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
1521358.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330586.4元 |
| 本期利润 |
182226.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360078.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
3013059.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
843540.29元 |
| 本期利润 |
2251002.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1330424.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
15640313.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528608.37元 |
| 本期利润 |
1697811.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300449.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
5026118.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492807.84元 |
| 本期利润 |
1561198.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140813.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
4316458.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62279.4元 |
| 本期利润 |
1170058.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512951.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
33307208.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6212590.25元 |
| 本期利润 |
5221275.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157623.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
13582600.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6220680.1元 |
| 本期利润 |
5765862.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802972.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
43075886.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
