银华中证中票50指数债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31250599.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12925.86 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13087.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31276613.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
602038.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
30674574.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
31276613.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24976737.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12925.86 |
| 交易性金融资产 |
9609000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1682838.74 |
| 应收利息 |
168434.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36449936.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91599.43 |
| 应付管理人报酬 |
6915.76 |
| 应付托管费 |
2305.25 |
| 应付销售服务费 |
159.13 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
2488.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59361.64 |
| 负债合计 |
5764415.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
30685520.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
36449936.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8473126.21 |
| 结算备付金 |
867514.18 |
| 存出保证金 |
12842.32 |
| 交易性金融资产 |
96382685.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96382685.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1549195.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107285362.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3726.8 |
| 应付管理人报酬 |
24763.2 |
| 应付托管费 |
8254.38 |
| 应付销售服务费 |
290.12 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258712.23 |
| 负债合计 |
900713.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87958807.11 |
| 所有者权益合计 |
106384649.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
107285362.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584951.43 |
| 结算备付金 |
798221.53 |
| 存出保证金 |
26205.79 |
| 交易性金融资产 |
529367000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529367000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44900179.25 |
| 应收证券清算款 |
825.0 |
| 应收利息 |
6629650.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
582307178.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10751.18 |
| 应付管理人报酬 |
147747.45 |
| 应付托管费 |
49249.15 |
| 应付销售服务费 |
403.83 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230016.16 |
| 负债合计 |
1046529.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480322828.12 |
| 所有者权益合计 |
581260649.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
582307178.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2941815.97 |
| 结算备付金 |
5845490.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
584521300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584521300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12304136.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1196.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
674613965.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88999626.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58633.21 |
| 应付管理人报酬 |
142683.49 |
| 应付托管费 |
47561.18 |
| 应付销售服务费 |
742.47 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
72388.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318797.21 |
| 负债合计 |
90245882.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480226761.82 |
| 所有者权益合计 |
584368082.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
674613965.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334631.51 |
| 结算备付金 |
10224392.37 |
| 存出保证金 |
13265.27 |
| 交易性金融资产 |
691602400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691602400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12663701.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11524.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
716849940.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132999835.0 |
| 应付证券清算款 |
1016666.04 |
| 应付赎回款 |
50626.5 |
| 应付管理人报酬 |
146886.21 |
| 应付托管费 |
48962.09 |
| 应付销售服务费 |
3841.68 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
8239.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.46 |
| 负债合计 |
135307857.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487835203.3 |
| 所有者权益合计 |
581542082.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
716849940.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2753446.94 |
| 结算备付金 |
8031999.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
747873700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747873700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998639.11 |
| 应收利息 |
13334048.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9597.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
773001455.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231999210.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1126205.47 |
| 应付管理人报酬 |
132799.39 |
| 应付托管费 |
44266.45 |
| 应付销售服务费 |
1261.2 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
163922.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363152.46 |
| 负债合计 |
234438776.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479802886.36 |
| 所有者权益合计 |
538562679.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
773001455.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1864788.98 |
| 结算备付金 |
6409670.39 |
| 存出保证金 |
39946.2 |
| 交易性金融资产 |
785891050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785891050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18509595.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
812735975.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281599339.75 |
| 应付证券清算款 |
751255.81 |
| 应付赎回款 |
53005.18 |
| 应付管理人报酬 |
145687.06 |
| 应付托管费 |
45471.92 |
| 应付销售服务费 |
2317.46 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
64365.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240029.95 |
| 负债合计 |
283519271.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494701173.48 |
| 所有者权益合计 |
529216704.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
812735975.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3861147.17 |
| 结算备付金 |
176017.52 |
| 存出保证金 |
10224.2 |
| 交易性金融资产 |
188333598.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188333598.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2966852.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25.0 |
| 资产总计 |
195347864.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54785597.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106482.44 |
| 应付管理人报酬 |
60124.37 |
| 应付托管费 |
12024.88 |
| 应付销售服务费 |
8751.14 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
31933.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273149.7 |
| 负债合计 |
55886921.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133480125.12 |
| 所有者权益合计 |
139460943.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
195347864.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5378961.63 |
| 结算备付金 |
2391450.03 |
| 存出保证金 |
11296.93 |
| 交易性金融资产 |
284214278.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284214278.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6068295.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298065177.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46476599.54 |
| 应付证券清算款 |
209184.5 |
| 应付赎回款 |
6235341.87 |
| 应付管理人报酬 |
119837.46 |
| 应付托管费 |
23967.49 |
| 应付销售服务费 |
3580.16 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
22040.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140012.18 |
| 负债合计 |
53837745.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246583724.71 |
| 所有者权益合计 |
244227432.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
298065177.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18829582.28 |
| 结算备付金 |
2736380.11 |
| 存出保证金 |
36174.67 |
| 交易性金融资产 |
687072413.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687072413.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16581996.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47586.32 |
| 资产总计 |
725304132.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135899475.15 |
| 应付证券清算款 |
11548.46 |
| 应付赎回款 |
20280468.63 |
| 应付管理人报酬 |
329635.44 |
| 应付托管费 |
65927.1 |
| 应付销售服务费 |
38976.4 |
| 应付税费 |
598719.0 |
| 应付利息 |
191869.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258299.26 |
| 负债合计 |
157701103.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556874657.4 |
| 所有者权益合计 |
567603029.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
725304132.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2272290486.13 |
| 结算备付金 |
49892371.64 |
| 存出保证金 |
4296.6 |
| 交易性金融资产 |
640835076.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640835076.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000785.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16814819.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3429837835.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31203321.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511707.3 |
| 应付托管费 |
102341.46 |
| 应付销售服务费 |
65616.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52121.35 |
| 负债合计 |
31941522.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3388525071.87 |
| 所有者权益合计 |
3397896312.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3429837835.74 |
