名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -150243390.44 |
1.利息收入 | 47747.7 |
存款利息收入 | 47747.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6155175.71 |
股票投资收益 | -11920819.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5765643.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144135962.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16767654.74 |
1.管理人报酬 | 13541339.48 |
2.托管费 | 2256889.94 |
3.销售服务费 | 789128.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180296.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167011045.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167011045.18 |
一、收入: | 21500911.05 |
1.利息收入 | 24984.55 |
存款利息收入 | 24984.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14240486.44 |
股票投资收益 | 10959224.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3281262.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7235440.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9489508.41 |
1.管理人报酬 | 7693925.55 |
2.托管费 | 1282320.93 |
3.销售服务费 | 419408.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93853.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12011402.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12011402.64 |
一、收入: | -411209312.5 |
1.利息收入 | 570314.61 |
存款利息收入 | 570314.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231290674.41 |
股票投资收益 | -237687596.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6396922.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180541028.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52076.01 |
减:二、费用 | 25287609.68 |
1.管理人报酬 | 20601281.42 |
2.托管费 | 3433546.95 |
3.销售服务费 | 1049563.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203217.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-436496922.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-436496922.18 |
一、收入: | -358038410.53 |
1.利息收入 | 302071.46 |
存款利息收入 | 302071.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27476001.59 |
股票投资收益 | -32870581.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5394580.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330864480.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14639252.86 |
1.管理人报酬 | 11943946.31 |
2.托管费 | 1990657.73 |
3.销售服务费 | 596121.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108527.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-372677663.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-372677663.39 |
一、收入: | 146996716.47 |
1.利息收入 | 411313.32 |
存款利息收入 | 411313.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177536593.2 |
股票投资收益 | 170955482.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6581110.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30951190.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42324606.5 |
1.管理人报酬 | 29919524.36 |
2.托管费 | 4986587.4 |
3.销售服务费 | 1497924.79 |
4.交易费用 | 5645352.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275217.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104672109.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104672109.97 |
一、收入: | 339153967.43 |
1.利息收入 | 281050.82 |
存款利息收入 | 281050.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58049321.27 |
股票投资收益 | 51904373.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6144947.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280823595.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19630312.51 |
1.管理人报酬 | 14283827.19 |
2.托管费 | 2380637.84 |
3.销售服务费 | 715906.68 |
4.交易费用 | 2115934.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134006.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319523654.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319523654.92 |
一、收入: | 108810494.69 |
1.利息收入 | 4965029.94 |
存款利息收入 | 667271.22 |
债券利息收入 | 240411.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25415800.54 |
股票投资收益 | -25200109.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -215691.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
129260887.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377.42 |
减:二、费用 | 16135166.78 |
1.管理人报酬 | 10189987.66 |
2.托管费 | 1698331.31 |
3.销售服务费 | 511672.52 |
4.交易费用 | 3610583.34 |
5.利息支出 | 6093.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6093.35 |
6.其他费用 | 118498.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92675327.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92675327.91 |