| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -857677126.17 |
| 1.利息收入 | 1135528.58 |
| 存款利息收入 | 1135528.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504069588.44 |
| 股票投资收益 | -559737604.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12603489.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43064526.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355413775.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670708.84 |
| 减：二、费用 | 87475001.68 |
| 1.管理人报酬 | 74786968.52 |
| 2.托管费 | 12464494.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223452.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-945152127.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-945152127.85 |
| 一、收入： | 77937222.3 |
| 1.利息收入 | 795492.93 |
| 存款利息收入 | 795492.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14296195.53 |
| 股票投资收益 | -53256228.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6561242.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32398790.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91030727.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407197.8 |
| 减：二、费用 | 48573132.05 |
| 1.管理人报酬 | 41537574.36 |
| 2.托管费 | 6922929.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112548.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29364090.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29364090.25 |
| 一、收入： | -2766670597.47 |
| 1.利息收入 | 1315345.84 |
| 存款利息收入 | 1315345.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690289865.07 |
| 股票投资收益 | -1827054267.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24702858.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112061544.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1081712240.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4016161.85 |
| 减：二、费用 | 123034130.32 |
| 1.管理人报酬 | 105255276.65 |
| 2.托管费 | 17542546.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236262.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2889704727.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2889704727.79 |
| 一、收入： | -1764265976.84 |
| 1.利息收入 | 690918.03 |
| 存款利息收入 | 690918.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-896134118.93 |
| 股票投资收益 | -966080900.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18222768.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51724012.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-871645599.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2822823.36 |
| 减：二、费用 | 71947962.32 |
| 1.管理人报酬 | 61569171.21 |
| 2.托管费 | 10261528.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117252.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836213939.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836213939.16 |
| 一、收入： | 1721886097.71 |
| 1.利息收入 | 10664320.14 |
| 存款利息收入 | 1614502.4 |
| 债券利息收入 | 9049817.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1189985005.63 |
| 股票投资收益 | 1079354129.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7040910.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103589965.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515490382.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5746389.65 |
| 减：二、费用 | 162334416.47 |
| 1.管理人报酬 | 99291739.98 |
| 2.托管费 | 16548623.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46201272.47 |
| 5.利息支出 | 525.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525.97 |
| 6.其他费用 | 291996.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559551681.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559551681.24 |
| 一、收入： | 704331511.25 |
| 1.利息收入 | 2938076.13 |
| 存款利息收入 | 441748.82 |
| 债券利息收入 | 2496327.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439846456.93 |
| 股票投资收益 | 403176906.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5698465.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30971084.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259556619.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1990358.66 |
| 减：二、费用 | 47296428.09 |
| 1.管理人报酬 | 26520812.62 |
| 2.托管费 | 4420135.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16243252.18 |
| 5.利息支出 | 525.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 525.97 |
| 6.其他费用 | 111620.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657035083.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657035083.16 |
| 一、收入： | 600801181.67 |
| 1.利息收入 | 2772047.47 |
| 存款利息收入 | 409429.84 |
| 债券利息收入 | 2362617.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517637779.53 |
| 股票投资收益 | 501730324.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218791.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14688663.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78860797.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1530556.82 |
| 减：二、费用 | 45593105.16 |
| 1.管理人报酬 | 24008357.46 |
| 2.托管费 | 4001392.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17299367.95 |
| 5.利息支出 | 513.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513.89 |
| 6.其他费用 | 283339.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555208076.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555208076.51 |
| 一、收入： | 115826523.7 |
| 1.利息收入 | 520398.62 |
| 存款利息收入 | 71313.9 |
| 债券利息收入 | 449084.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89196939.71 |
| 股票投资收益 | 84708087.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269043.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4757895.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25981108.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128076.53 |
| 减：二、费用 | 8341556.32 |
| 1.管理人报酬 | 4223442.71 |
| 2.托管费 | 703907.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3307784.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106394.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107484967.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107484967.38 |
| 一、收入： | 217913404.42 |
| 1.利息收入 | 1361956.17 |
| 存款利息收入 | 200459.73 |
| 债券利息收入 | 1159167.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134264479.95 |
| 股票投资收益 | 128713938.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475592.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5074948.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82198210.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88757.83 |
| 减：二、费用 | 12942329.64 |
| 1.管理人报酬 | 7043445.94 |
| 2.托管费 | 1173907.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4452275.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272679.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204971074.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204971074.78 |
| 一、收入： | 123303160.3 |
| 1.利息收入 | 697300.01 |
| 存款利息收入 | 114744.85 |
| 债券利息收入 | 580226.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67854492.22 |
| 股票投资收益 | 64946892.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70249.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2977849.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54700875.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50492.57 |
| 减：二、费用 | 6336123.9 |
| 1.管理人报酬 | 3379380.2 |
| 2.托管费 | 563230.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2261416.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132090.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116967036.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116967036.4 |
| 一、收入： | -95155889.06 |
| 1.利息收入 | 1512637.27 |
| 存款利息收入 | 310884.84 |
| 债券利息收入 | 1201752.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57273567.88 |
| 股票投资收益 | -62309156.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152528.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4883060.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39447856.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52898.2 |
| 减：二、费用 | 14517837.27 |
| 1.管理人报酬 | 6752363.38 |
| 2.托管费 | 1125393.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6196043.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443915.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109673726.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109673726.33 |
| 一、收入： | -53597077.78 |
| 1.利息收入 | 743993.02 |
| 存款利息收入 | 176415.34 |
| 债券利息收入 | 567577.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1520370.32 |
| 股票投资收益 | -2265136.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114910.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3670596.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55904310.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42868.99 |
| 减：二、费用 | 8011825.89 |
| 1.管理人报酬 | 3689871.03 |
| 2.托管费 | 614978.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3515413.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191486.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61608903.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61608903.67 |
| 一、收入： | 41694502.37 |
| 1.利息收入 | 1703602.25 |
| 存款利息收入 | 273757.7 |
| 债券利息收入 | 1269453.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48871061.37 |
| 股票投资收益 | -52559117.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149795.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3538261.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88741412.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120549.29 |
| 减：二、费用 | 16186234.71 |
| 1.管理人报酬 | 9319864.7 |
| 2.托管费 | 1553310.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4863138.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449920.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25508267.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25508267.66 |
| 一、收入： | -8473853.33 |
| 1.利息收入 | 717920.13 |
| 存款利息收入 | 128967.3 |
| 债券利息收入 | 588952.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13152287.9 |
| 股票投资收益 | 11093899.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6773.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051614.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22384069.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40008.02 |
| 减：二、费用 | 6434721.1 |
| 1.管理人报酬 | 4838427.68 |
| 2.托管费 | 806404.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596491.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193396.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14908574.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14908574.43 |
| 一、收入： | -89696302.83 |
| 1.利息收入 | 2965550.72 |
| 存款利息收入 | 777696.4 |
| 债券利息收入 | 2171922.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153726226.05 |
| 股票投资收益 | 141367494.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138304.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10220427.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246884715.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496635.45 |
| 减：二、费用 | 25078564.06 |
| 1.管理人报酬 | 16615485.58 |
| 2.托管费 | 2769247.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5241952.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451878.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114774866.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114774866.89 |
| 一、收入： | -129304977.04 |
| 1.利息收入 | 1548212.12 |
| 存款利息收入 | 397483.33 |
| 债券利息收入 | 1150728.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127545013.54 |
| 股票投资收益 | 119152026.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84432.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8477419.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258478272.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80069.68 |
| 减：二、费用 | 12410399.19 |
| 1.管理人报酬 | 8002581.79 |
| 2.托管费 | 1333763.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880672.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193381.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141715376.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141715376.23 |
| 一、收入： | 920200499.71 |
| 1.利息收入 | 10848377.44 |
| 存款利息收入 | 2440196.0 |
| 债券利息收入 | 8383842.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229765581.01 |
| 股票投资收益 | 1164885365.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60132353.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4747862.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330052365.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9638906.35 |
| 减：二、费用 | 54708388.31 |
| 1.管理人报酬 | 31359033.48 |
| 2.托管费 | 5226505.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15539402.78 |
| 5.利息支出 | 2119693.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119693.39 |
| 6.其他费用 | 463753.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865492111.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865492111.4 |
| 一、收入： | 975586217.43 |
| 1.利息收入 | 7642509.5 |
| 存款利息收入 | 803139.1 |
| 债券利息收入 | 6815031.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1378057601.0 |
| 股票投资收益 | 1314040638.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59960153.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056809.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413990782.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3876889.67 |
| 减：二、费用 | 37934953.33 |
| 1.管理人报酬 | 21122759.92 |
| 2.托管费 | 3520459.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10947369.42 |
| 5.利息支出 | 2119693.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119693.39 |
| 6.其他费用 | 224670.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937651264.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937651264.1 |
| 一、收入： | 1013066359.47 |
| 1.利息收入 | 7309464.28 |
| 存款利息收入 | 888433.89 |
| 债券利息收入 | 6359733.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660514941.69 |
| 股票投资收益 | 533291235.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102354436.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24869269.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341935264.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3306689.28 |
| 减：二、费用 | 61071565.13 |
| 1.管理人报酬 | 34117141.28 |
| 2.托管费 | 5686190.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16454446.31 |
| 5.利息支出 | 4325258.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4325258.13 |
| 6.其他费用 | 488529.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
951994794.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
951994794.34 |
| 一、收入： | 156983542.35 |
| 1.利息收入 | 2833863.35 |
| 存款利息收入 | 385686.31 |
| 债券利息收入 | 2392134.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191803057.3 |
| 股票投资收益 | 173653765.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2778304.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15370986.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38993274.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1339896.39 |
| 减：二、费用 | 24545221.69 |
| 1.管理人报酬 | 14781483.67 |
| 2.托管费 | 2463580.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6751678.85 |
| 5.利息支出 | 278746.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278746.71 |
| 6.其他费用 | 269731.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132438320.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132438320.66 |
| 一、收入： | 520897408.1 |
| 1.利息收入 | 4671648.42 |
| 存款利息收入 | 571311.14 |
| 债券利息收入 | 2453383.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423975094.94 |
| 股票投资收益 | 409191725.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902734.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12880634.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91880538.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370126.25 |
| 减：二、费用 | 38888997.0 |
| 1.管理人报酬 | 20697498.35 |
| 2.托管费 | 3449583.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14252164.02 |
| 5.利息支出 | 1383.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383.47 |
| 6.其他费用 | 488368.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482008411.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482008411.1 |
| 一、收入： | 182310009.74 |
| 1.利息收入 | 2323448.83 |
| 存款利息收入 | 270807.88 |
| 债券利息收入 | 1055505.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244283025.08 |
| 股票投资收益 | 231306642.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1619043.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11357339.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64537759.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241295.05 |
| 减：二、费用 | 19627509.2 |
| 1.管理人报酬 | 9952760.96 |
| 2.托管费 | 1658793.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7800760.1 |
| 5.利息支出 | 1383.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383.47 |
| 6.其他费用 | 213811.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162682500.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162682500.54 |
| 一、收入： | 52615164.25 |
| 1.利息收入 | 5185564.64 |
| 存款利息收入 | 942706.6 |
| 债券利息收入 | 3137537.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107855519.37 |
| 股票投资收益 | -128940481.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987771.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20097190.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155048105.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237013.59 |
| 减：二、费用 | 32459347.57 |
| 1.管理人报酬 | 20118720.65 |
| 2.托管费 | 3353120.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8485293.52 |
| 5.利息支出 | 22732.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22732.22 |
| 6.其他费用 | 479481.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20155816.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20155816.68 |
| 一、收入： | 49954737.66 |
| 1.利息收入 | 2945835.82 |
| 存款利息收入 | 604107.34 |
| 债券利息收入 | 1570688.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27983959.5 |
| 股票投资收益 | -40048297.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414833.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10649505.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74821472.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171389.2 |
| 减：二、费用 | 16659750.76 |
| 1.管理人报酬 | 10528893.74 |
| 2.托管费 | 1754815.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4167481.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208560.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33294986.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33294986.9 |
| 一、收入： | -122289271.78 |
| 1.利息收入 | 11082516.39 |
| 存款利息收入 | 1958713.31 |
| 债券利息收入 | 2038007.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50593174.69 |
| 股票投资收益 | -56330947.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49918.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5787690.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83816549.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037936.3 |
| 减：二、费用 | 23757197.85 |
| 1.管理人报酬 | 16612531.32 |
| 2.托管费 | 2768755.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965514.84 |
| 5.利息支出 | 10999.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10999.32 |
| 6.其他费用 | 399397.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146046469.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146046469.63 |
