兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、

兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)参加了海格通信（002465）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.46元/股，锁定期6个月，已于2023年11月17日发布《海格通信:广州

海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月17日收盘，

上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比

（万股） 成本（元） 例（%）（2023- 11- （元） 例（%）（2023- 11-

17） 17）

兴全新视野定开混合 478.0115 50,000,002.90 0.50 59,273,426.00 0.59

发起式

兴全社会价值三年持 44.9331 4,700,002.26 0.23 5,571,704.40 0.28

有混合

兴全合润混合 554.4933 57,999,999.18 0.24 68,757,169.20 0.29

兴 全 商 业 模 式 混 合 478.0115 50,000,002.90 0.45 59,273,426.00 0.54

（LOF）

兴全合宜混合（LOF） 356.5965 37,299,993.90 0.24 44,217,966.00 0.28

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信

息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年11月21日
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