名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -254693.25 | -250131.61 | 98.21% | 2709.46 | -1.06% | 14468.64 | -5.68% |
2023-06-30 | -86424.69 | -94174.75 | 108.97% | 1097.36 | -1.27% | 8211.99 | -9.50% |
2022-12-31 | -567643.45 | -240935.88 | 42.44% | 1756.64 | -0.31% | 16108.05 | -2.84% |
2022-06-30 | -347684.30 | -103393.19 | 29.74% | 1096.31 | -0.32% | 9369.83 | -2.69% |
2021-12-31 | 35264.18 | 469268.21 | 1330.72% | 359.70 | 1.02% | 30429.37 | 86.29% |
2021-06-30 | 218649.17 | 468602.30 | 214.32% | 359.70 | 0.16% | 23280.47 | 10.65% |
2020-12-31 | 1155735.14 | 932144.86 | 80.65% | 2342.40 | 0.20% | 16948.30 | 1.47% |
2020-06-30 | 396239.56 | 339157.50 | 85.59% | -38.17 | -0.01% | 10435.51 | 2.63% |
2019-12-31 | 1069177.01 | 215011.20 | 20.11% | 33453.52 | 3.13% | 44715.18 | 4.18% |
2019-06-30 | 758680.32 | -63053.01 | -8.31% | 13027.29 | 1.72% | 34689.50 | 4.57% |
2018-12-31 | -493305.61 | -199198.44 | 40.38% | 6783.64 | -1.38% | 25795.02 | -5.23% |
2018-06-30 | -218156.34 | -61654.87 | 28.26% | 2076.65 | -0.95% | 17591.22 | -8.06% |