| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11856667.39 |
| 存出保证金 | 1164020.3 |
| 交易性金融资产 | 14183746017.4 |
| 股票投资 | 13379247772.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 804498244.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8349690.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4753262.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14715296188.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126253173.1 |
| 应付证券清算款 | 40394132.48 |
| 应付赎回款 | 20805906.93 |
| 应付管理人报酬 | 14843770.89 |
| 应付托管费 | 2473961.82 |
| 应付销售服务费 | 464783.18 |
| 应付税费 | 379.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4791592.31 |
| 负债合计 | 210027699.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11328219907.5 |
| 所有者权益合计 | 14505268488.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 14715296188.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376110324.26 |
| 结算备付金 | 21889615.98 |
| 存出保证金 | 1498172.65 |
| 交易性金融资产 | 16603558081.9 |
| 股票投资 | 15840695588.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 762862493.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7775813.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6940974.27 |
| 应收申购款 | 3511324.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17021284306.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16426895.3 |
| 应付赎回款 | 9887901.28 |
| 应付管理人报酬 | 21140681.0 |
| 应付托管费 | 3523446.84 |
| 应付销售服务费 | 532633.52 |
| 应付税费 | 344.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4540158.74 |
| 负债合计 | 56052061.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11810473511.9 |
| 所有者权益合计 | 16965232245.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 17021284306.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 783751443.66 |
| 结算备付金 | 22197723.4 |
| 存出保证金 | 1106268.3 |
| 交易性金融资产 | 18367693088.7 |
| 股票投资 | 17727410143.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640282944.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152870.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9988323.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19184889717.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18545111.08 |
| 应付赎回款 | 21623934.03 |
| 应付管理人报酬 | 24157396.16 |
| 应付托管费 | 4026232.71 |
| 应付销售服务费 | 600636.38 |
| 应付税费 | 213.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3330114.72 |
| 负债合计 | 72283638.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12549949378.1 |
| 所有者权益合计 | 19112606078.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 19184889717.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 934088558.53 |
| 结算备付金 | 213672110.63 |
| 存出保证金 | 3652973.1 |
| 交易性金融资产 | 21516420689.0 |
| 股票投资 | 20912906990.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603513698.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332082816.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8573777.07 |
| 应收申购款 | 9575460.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23018066386.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 386331086.98 |
| 应付赎回款 | 99803402.0 |
| 应付管理人报酬 | 26444836.31 |
| 应付托管费 | 4407472.71 |
| 应付销售服务费 | 613721.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4979879.75 |
| 负债合计 | 522580399.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13197991196.8 |
| 所有者权益合计 | 22495485987.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 23018066386.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1827855436.6 |
| 结算备付金 | 11133877.86 |
| 存出保证金 | 3478251.11 |
| 交易性金融资产 | 25982413685.5 |
| 股票投资 | 25968822601.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13591084.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58943273.57 |
| 应收利息 | 225886.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27884050411.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227340704.13 |
| 应付赎回款 | 7.74 |
| 应付管理人报酬 | 35027838.97 |
| 应付托管费 | 5837973.16 |
| 应付销售服务费 | 860819.03 |
| 应付税费 | 117.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.01 |
| 负债合计 | 278096376.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14118885813.9 |
| 所有者权益合计 | 27605954034.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 27884050411.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4558040824.02 |
| 结算备付金 | 24568898.74 |
| 存出保证金 | 6043504.36 |
| 交易性金融资产 | 31662353050.4 |
| 股票投资 | 31650610518.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11742532.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115201739.15 |
| 应收利息 | 488998.84 |
| 应收股利 | 28652349.78 |
| 应收申购款 | 37682287.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36433031652.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89109662.81 |
| 应付赎回款 | 257365240.17 |
| 应付管理人报酬 | 44753044.04 |
| 应付托管费 | 7458840.68 |
| 应付销售服务费 | 1104709.26 |
| 应付税费 | 96.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519962.05 |
| 负债合计 | 410692276.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17329533242.4 |
| 所有者权益合计 | 36022339376.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 36433031652.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3598700902.46 |
| 结算备付金 | 49451248.68 |
| 存出保证金 | 9234433.66 |
| 交易性金融资产 | 27021211144.1 |
| 股票投资 | 26984517930.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36693214.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 395618.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27559117.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30706552464.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237532467.6 |
| 应付赎回款 | 133088997.66 |
| 应付管理人报酬 | 37267854.68 |
| 应付托管费 | 6211309.08 |
| 应付销售服务费 | 527551.76 |
| 应付税费 | 195.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371205.39 |
| 负债合计 | 428067922.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15472636669.1 |
| 所有者权益合计 | 30278484542.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 30706552464.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1464741189.47 |
| 结算备付金 | 74920702.52 |
| 存出保证金 | 6362621.3 |
| 交易性金融资产 | 15521360970.9 |
| 股票投资 | 15426724603.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94636367.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 333247577.1 |
| 应收利息 | 2632906.33 |
| 应收股利 | 16740706.11 |
| 应收申购款 | 49387006.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17469393680.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166335289.1 |
| 应付赎回款 | 81075847.33 |
| 应付管理人报酬 | 20057147.97 |
| 应付托管费 | 3342858.01 |
| 应付销售服务费 | 31437.04 |
| 应付税费 | 95.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133051.2 |
| 负债合计 | 279039200.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12071737269.9 |
| 所有者权益合计 | 17190354479.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 17469393680.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2630018191.0 |
| 结算备付金 | 45754258.75 |
| 存出保证金 | 13833140.78 |
| 交易性金融资产 | 21839146602.0 |
| 股票投资 | 20197096602.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1642050000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12599500000.0 |
| 应收证券清算款 | 174980548.92 |
| 应收利息 | 17677756.09 |
| 应收股利 | 2590996.79 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37323501494.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.6 |
| 应付管理人报酬 | 46640565.72 |
| 应付托管费 | 7773427.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 188585.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 64697769.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32699590743.5 |
| 所有者权益合计 | 37258803725.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 37323501494.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1834062219.21 |
| 结算备付金 | 18796732.42 |
| 存出保证金 | 5990080.08 |
| 交易性金融资产 | 32647858319.4 |
| 股票投资 | 26719020384.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5928837935.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19173738.65 |
| 应收利息 | 46092915.18 |
| 应收股利 | 14826478.5 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34586800483.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22636326.68 |
| 应付赎回款 | 10.53 |
| 应付管理人报酬 | 40840909.3 |
| 应付托管费 | 6806818.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 187425.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111087.68 |
| 负债合计 | 78490598.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32699591330.4 |
| 所有者权益合计 | 34508309884.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 34586800483.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1355572393.38 |
| 结算备付金 | 5480003.98 |
| 存出保证金 | 2329768.08 |
| 交易性金融资产 | 25811890833.7 |
| 股票投资 | 13289714253.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12522176580.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299023002.36 |
| 应收利息 | 190641427.99 |
| 应收股利 | 1163403.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75156.17 |
| 资产总计 | 27666175989.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1115301.7 |
| 应付赎回款 | 2.53 |
| 应付管理人报酬 | 35617497.5 |
| 应付托管费 | 5936249.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 580947.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 446178949.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32699591962.8 |
| 所有者权益合计 | 27219997040.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 27666175989.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2476067057.35 |
| 结算备付金 | 49245861.62 |
| 存出保证金 | 5255432.57 |
| 交易性金融资产 | 27488108350.9 |
| 股票投资 | 16824144470.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10663963880.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117671093.25 |
| 应收利息 | 134889898.78 |
| 应收股利 | 18895624.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30290133318.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 260.39 |
| 应付赎回款 | 0.75 |
| 应付管理人报酬 | 38540348.2 |
| 应付托管费 | 6423391.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 524914.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97347.75 |
| 负债合计 | 52777189.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32699592232.3 |
| 所有者权益合计 | 30237356128.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 30290133318.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6466598080.75 |
| 结算备付金 | 131313785.71 |
| 存出保证金 | 5879755.54 |
| 交易性金融资产 | 24945254710.2 |
| 股票投资 | 16380273667.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8564981043.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399999957.0 |
| 应收利息 | 122647093.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32071693382.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300099509.85 |
| 应付证券清算款 | 203821673.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20899067.83 |
| 应付托管费 | 3483177.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 199023.33 |
| 应付利息 | 53464.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51429.0 |
| 负债合计 | 529885030.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32699592445.3 |
| 所有者权益合计 | 31541808351.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 32071693382.5 |
