| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2438290436.8元 |
| 本期利润 | -2648041488.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2992919932.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2823元 |
| 期末基金资产净值 | 13594191820.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -944937368.34元 |
| 本期利润 | -963031074.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4843658428.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4383元 |
| 期末基金资产净值 | 15895315449.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2424944450.14元 |
| 本期利润 | -5688727198.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6166889511.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5245元 |
| 期末基金资产净值 | 17923706886.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1048617887.97元 |
| 本期利润 | -3454637586.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8767811141.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7058元 |
| 期末基金资产净值 | 21189533324.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4165419710.7元 |
| 本期利润 | -263659101.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12031536505.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9075元 |
| 期末基金资产净值 | 25940189438.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4362517513.57元 |
| 本期利润 | 1773771205.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15032227441.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9254元 |
| 期末基金资产净值 | 33782033689.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8945882369.77元 |
| 本期利润 | 10907578580.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9638777770.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6447元 |
| 期末基金资产净值 | 29262641699.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3312632397.57元 |
| 本期利润 | 3728300623.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2853313844.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2375元 |
| 期末基金资产净值 | 17107934495.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2553266152.19元 |
| 本期利润 | 10038807947.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862843378.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 37258803725.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318034052.96元 |
| 本期利润 | 7288313466.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2008456841.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
| 期末基金资产净值 | 34508309884.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1690422842.93元 |
| 本期利润 | -5479594965.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5479594922.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 27219997040.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -411292396.23元 |
| 本期利润 | -2462236111.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2462236103.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 30237356128.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.53% |
