| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海惠裕纯债债券发起式(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0.008 |
| 2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0.03 |
| 2022 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 0.032 |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.037 |
| 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.053 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.038 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.045 |
| 2019 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0.08 |
| 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.038 |
| 2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.053 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-01-07 | 1.2430 | 1.0000 | 1.2510 |
| 2015-07-06 | 1.1750 | 1.1760 | 1.0017 |
| 2015-01-06 | 1.1060 | 1.1040 | 1.0018 |
| 2014-07-04 | 1.0460 | 1.0380 | 1.0076 |
| 2014-01-06 | 0.9800 | 0.9680 | 1.0115 |
| 2013-07-05 | 1.0240 | 1.0100 | 1.0152 |
