中海惠裕纯债债券发起式(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1102823.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1024779838.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024779838.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29996171.43 |
| 应收证券清算款 |
15314.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80240806.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140302751.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37407.1 |
| 应付管理人报酬 |
273761.8 |
| 应付托管费 |
91253.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81390.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204398.02 |
| 负债合计 |
688211.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123597791.19 |
| 所有者权益合计 |
1139614539.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140302751.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132839.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4040.07 |
| 交易性金融资产 |
1271209296.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271209296.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274347675.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243075515.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34688.47 |
| 应付管理人报酬 |
254131.67 |
| 应付托管费 |
84710.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102210.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114174.55 |
| 负债合计 |
243665431.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991982999.08 |
| 所有者权益合计 |
1030682243.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274347675.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635967.4 |
| 结算备付金 |
78797.67 |
| 存出保证金 |
2423.28 |
| 交易性金融资产 |
981745845.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981745845.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171699443.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154162476.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150202142.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295835.17 |
| 应付托管费 |
98611.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15617.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74603.52 |
| 负债合计 |
150686810.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990606339.29 |
| 所有者权益合计 |
1003475665.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154162476.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268259.27 |
| 结算备付金 |
63173.91 |
| 存出保证金 |
10498.24 |
| 交易性金融资产 |
23309923.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23309923.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
3460.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25055345.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18089.7 |
| 应付托管费 |
5168.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120076.09 |
| 负债合计 |
143334.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23937562.49 |
| 所有者权益合计 |
24912011.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
25055345.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559910.28 |
| 结算备付金 |
165578.68 |
| 存出保证金 |
1163.56 |
| 交易性金融资产 |
78913321.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78913321.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1622103.96 |
| 应收利息 |
1324780.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1192.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83388050.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30465.83 |
| 应付托管费 |
8704.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
88750.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80819374.15 |
| 所有者权益合计 |
83299300.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
83388050.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72446.85 |
| 结算备付金 |
129522.21 |
| 存出保证金 |
2491.98 |
| 交易性金融资产 |
11920533.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11920533.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212015.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12337010.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3450000.0 |
| 应付证券清算款 |
407.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5083.84 |
| 应付托管费 |
1452.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52068.27 |
| 负债合计 |
3510877.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8368362.29 |
| 所有者权益合计 |
8826132.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12337010.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22245.74 |
| 结算备付金 |
34455.26 |
| 存出保证金 |
2457.06 |
| 交易性金融资产 |
9538866.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9538866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51100.29 |
| 应收利息 |
134365.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9783590.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5016.82 |
| 应付管理人报酬 |
5704.47 |
| 应付托管费 |
1629.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45001.88 |
| 负债合计 |
59942.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9290863.13 |
| 所有者权益合计 |
9723648.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9783590.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168276.22 |
| 结算备付金 |
934050.18 |
| 存出保证金 |
14169.25 |
| 交易性金融资产 |
18651868.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18651868.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477397.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20245761.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1601.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18001.69 |
| 应付托管费 |
5143.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179342.86 |
| 负债合计 |
5223882.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14502234.09 |
| 所有者权益合计 |
15021879.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20245761.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2817868.38 |
| 结算备付金 |
4941742.72 |
| 存出保证金 |
2783.55 |
| 交易性金融资产 |
685612585.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685612585.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14627787.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710002767.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2317492.36 |
| 应付赎回款 |
492.2 |
| 应付管理人报酬 |
494113.95 |
| 应付托管费 |
141175.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131461.87 |
| 应付利息 |
-5942.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
73152891.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622715400.01 |
| 所有者权益合计 |
636849875.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
710002767.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422401.51 |
| 结算备付金 |
410534.38 |
| 存出保证金 |
10963.84 |
| 交易性金融资产 |
682739177.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682739177.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
33000000.0 |
| 应收利息 |
15780765.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744364981.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3109.61 |
| 应付管理人报酬 |
403734.65 |
| 应付托管费 |
115352.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61704.32 |
| 应付利息 |
11352.92 |
| 应收利润 |
32673388.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117720.46 |
| 负债合计 |
103408751.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569083207.34 |
| 所有者权益合计 |
640956229.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
744364981.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6351508.39 |
| 结算备付金 |
386827.44 |
| 存出保证金 |
9258.05 |
| 交易性金融资产 |
753864019.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753864019.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130274035.41 |
| 应收证券清算款 |
27000000.0 |
| 应收利息 |
21379061.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939264711.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9642920.43 |
| 应付管理人报酬 |
540547.54 |
| 应付托管费 |
154442.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146073.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
25017840.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187239.41 |
| 负债合计 |
62704403.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684711028.19 |
| 所有者权益合计 |
876560307.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
939264711.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497062.21 |
| 结算备付金 |
2280693.37 |
| 存出保证金 |
11992.83 |
| 交易性金融资产 |
613662948.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613662948.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12526498.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628979195.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101699861.5 |
| 应付证券清算款 |
52646.34 |
| 应付赎回款 |
329120.65 |
| 应付管理人报酬 |
302839.55 |
| 应付托管费 |
86525.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88364.44 |
| 应付利息 |
-9346.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
102758640.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384402502.37 |
| 所有者权益合计 |
526220554.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
628979195.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183392.58 |
| 结算备付金 |
126634.81 |
| 存出保证金 |
5856.32 |
| 交易性金融资产 |
434633914.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434633914.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68155576.24 |
| 应收证券清算款 |
1002104.11 |
| 应收利息 |
15134965.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519242443.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66087.8 |
| 应付管理人报酬 |
310362.04 |
| 应付托管费 |
88674.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60049.61 |
| 负债合计 |
528666.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387719638.71 |
| 所有者权益合计 |
518713777.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
519242443.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532987.07 |
| 结算备付金 |
1175187.55 |
| 存出保证金 |
1855.81 |
| 交易性金融资产 |
507008071.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507008071.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49560284.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10769103.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569047489.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20251.41 |
| 应付管理人报酬 |
303682.76 |
| 应付托管费 |
86766.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15263.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
38527510.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400139058.71 |
| 所有者权益合计 |
530519979.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
569047489.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129604.38 |
| 结算备付金 |
3881428.56 |
| 存出保证金 |
10556.31 |
| 交易性金融资产 |
758519884.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758519884.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600000.0 |
| 应收利息 |
25654808.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788796282.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945362.37 |
| 应付管理人报酬 |
365493.36 |
| 应付托管费 |
104426.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132346.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325224.36 |
| 负债合计 |
189876851.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458749232.12 |
| 所有者权益合计 |
598919431.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
788796282.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167924.14 |
| 结算备付金 |
3415429.5 |
| 存出保证金 |
18270.19 |
| 交易性金融资产 |
875701975.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875701975.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16973715.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49701.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24150.48 |
| 资产总计 |
896351166.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193900000.0 |
| 应付证券清算款 |
43649.19 |
| 应付赎回款 |
29992.47 |
| 应付管理人报酬 |
396187.53 |
| 应付托管费 |
113196.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17262.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166110.24 |
| 负债合计 |
194672503.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541371846.08 |
| 所有者权益合计 |
701678663.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
896351166.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5873235.32 |
| 结算备付金 |
4840491.4 |
| 存出保证金 |
16979.71 |
| 交易性金融资产 |
780431534.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780431534.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
15969250.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192186.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812323676.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6649577.96 |
| 应付管理人报酬 |
280182.92 |
| 应付托管费 |
80052.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14987.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87431.78 |
| 负债合计 |
228135523.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452450467.94 |
| 所有者权益合计 |
584188153.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
812323676.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399047.96 |
| 结算备付金 |
8642523.72 |
| 存出保证金 |
13054.72 |
| 交易性金融资产 |
859082860.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859082860.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30899640.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899038128.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17811090.0 |
| 应付管理人报酬 |
93502.86 |
| 应付托管费 |
26715.1 |
| 应付销售服务费 |
3147.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14993.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61537.02 |
| 负债合计 |
218027159.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533840781.5 |
| 所有者权益合计 |
681010968.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
899038128.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256019.59 |
| 结算备付金 |
10695535.35 |
| 存出保证金 |
2011.61 |
| 交易性金融资产 |
894841579.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894841579.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32116743.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938911889.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412588.46 |
| 应付托管费 |
117882.41 |
| 应付销售服务费 |
12867.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18028.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
240631540.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547807551.37 |
| 所有者权益合计 |
698280348.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
938911889.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6805431.4 |
| 结算备付金 |
6474861.18 |
| 存出保证金 |
28041.39 |
| 交易性金融资产 |
1120836707.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120836707.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25474926.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159619968.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5202983.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383163.65 |
| 应付托管费 |
109475.35 |
| 应付销售服务费 |
14413.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199843.91 |
| 负债合计 |
491927189.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554079939.74 |
| 所有者权益合计 |
667692779.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159619968.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63520024.82 |
| 结算备付金 |
17373784.26 |
| 存出保证金 |
46058.99 |
| 交易性金融资产 |
1344295724.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344295724.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44251686.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469487278.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795703408.4 |
| 应付证券清算款 |
18071068.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392085.4 |
| 应付托管费 |
112024.36 |
| 应付销售服务费 |
21693.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
449512.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
814836619.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575155119.9 |
| 所有者权益合计 |
654650659.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469487278.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415015.93 |
| 结算备付金 |
9396011.6 |
| 存出保证金 |
51447.53 |
| 交易性金融资产 |
1510780226.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510780226.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39858329.17 |
| 应收利息 |
36038656.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.15 |
| 资产总计 |
1596569934.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
756389654.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480950.89 |
| 应付托管费 |
137414.56 |
| 应付销售服务费 |
83068.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
252898.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280341.66 |
| 负债合计 |
757642326.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776868944.52 |
| 所有者权益合计 |
838927607.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596569934.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55855550.34 |
| 结算备付金 |
23655664.95 |
| 存出保证金 |
189239.18 |
| 交易性金融资产 |
1494066594.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494066594.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48844495.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622611544.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
567119260.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628508.99 |
| 应付托管费 |
179573.98 |
| 应付销售服务费 |
168607.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
453654.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
568694299.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065784861.4 |
| 所有者权益合计 |
1053917245.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622611544.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44968884.9 |
| 结算备付金 |
7097405.13 |
| 存出保证金 |
434511.09 |
| 交易性金融资产 |
2299599235.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2299599235.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26947732.29 |
| 应收利息 |
57965797.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52759.7 |
| 资产总计 |
2437066325.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
658471662.0 |
| 应付证券清算款 |
6486183.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021739.52 |
| 应付托管费 |
291925.56 |
| 应付销售服务费 |
355255.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
223111.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210895.0 |
| 负债合计 |
667147632.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730836201.13 |
| 所有者权益合计 |
1769918693.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437066325.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63915979.35 |
| 结算备付金 |
11530650.17 |
| 存出保证金 |
203324.37 |
| 交易性金融资产 |
2114012242.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2114012242.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2962925.77 |
| 应收利息 |
39071920.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2231697042.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485999345.9 |
| 应付证券清算款 |
2949.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
702506.19 |
| 应付托管费 |
200716.04 |
| 应付销售服务费 |
245844.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
273685.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90695.88 |
| 负债合计 |
487647352.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730836201.13 |
| 所有者权益合计 |
1744049690.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2231697042.11 |
