中海惠裕纯债债券发起式(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34680463.18元 |
| 本期利润 |
50650898.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16016748.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1139614539.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14593184.27元 |
| 本期利润 |
25776414.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38699244.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
1030682243.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2907086.36元 |
| 本期利润 |
699067.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12869326.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1003475665.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688134.1元 |
| 本期利润 |
572856.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
974449.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
24912011.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285442.24元 |
| 本期利润 |
387317.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2479926.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
83299300.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61901.75元 |
| 本期利润 |
67526.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457770.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
8826132.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8968177.66元 |
| 本期利润 |
9502453.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432784.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
9723648.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8887494.91元 |
| 本期利润 |
9424772.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519645.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
15021879.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11780639.92元 |
| 本期利润 |
12820290.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4005590.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
636849875.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3012525.15元 |
| 本期利润 |
4372241.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62449990.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
640956229.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19183785.56元 |
| 本期利润 |
25089370.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181359663.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
876560307.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10232960.84元 |
| 本期利润 |
12032487.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139939990.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
526220554.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21236835.96元 |
| 本期利润 |
13518123.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130903619.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
518713777.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12350584.07元 |
| 本期利润 |
8727105.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126244314.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
530519979.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34164043.14元 |
| 本期利润 |
15750337.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131687784.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
598919431.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21588073.95元 |
| 本期利润 |
10045156.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141996117.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
701678663.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595320.41元 |
| 本期利润 |
540712.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116414571.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
681010968.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55597688.87元 |
| 本期利润 |
75167407.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118862732.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
698280348.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26015604.41元 |
| 本期利润 |
37001404.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90313964.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
667692779.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51090521.86元 |
| 本期利润 |
103984541.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66760796.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
654650659.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30095487.87元 |
| 本期利润 |
70399286.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61644347.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
838927607.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58414543.52元 |
| 本期利润 |
4706664.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11867616.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1053917245.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38115140.5元 |
| 本期利润 |
39082491.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38115140.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1769918693.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
