| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5869.02 | -- | -- | 4233.83 | 72.14% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3045.05 | -- | -- | 1921.50 | 63.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 200.01 | -- | -- | 339.87 | 169.93% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 94.20 | -- | -- | 100.74 | 106.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 68.33 | -- | -- | 16.79 | 24.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.13 | -- | -- | 2.53 | 13.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1100.74 | -- | -- | 242.27 | 22.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1085.50 | -- | -- | 248.38 | 22.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2099.20 | -- | -- | -2036.29 | -97.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 780.20 | -- | -- | -1365.13 | -174.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3258.36 | -- | -- | -888.06 | -27.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1571.31 | -- | -- | -251.67 | -16.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2117.87 | -- | -- | -428.35 | -20.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1325.34 | -- | -- | -304.40 | -22.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2710.14 | -- | -- | -71.48 | -2.64% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1547.26 | -- | -- | 126.97 | 8.21% | -- | -- |
| 2016-01-07 | 79.48 | -- | -- | -0.41 | -0.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9862.21 | -- | -- | 356.20 | 3.61% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5196.11 | -- | -- | -186.79 | -3.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 14735.15 | -- | -- | -310.49 | -2.11% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 9065.06 | -- | -- | -295.69 | -3.26% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5075.96 | -- | -- | -606.76 | -11.95% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5878.31 | -- | -- | 563.95 | 9.59% | -- | -- |
