| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5002.74 |
| 存出保证金 | 309.66 |
| 交易性金融资产 | 18250086.08 |
| 股票投资 | 18250086.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53830.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19720379.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18608.61 |
| 应付管理人报酬 | 13901.06 |
| 应付托管费 | 2453.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76200.46 |
| 负债合计 | 111163.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17533158.91 |
| 所有者权益合计 | 19609216.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 19720379.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2212941.93 |
| 结算备付金 | 4566.04 |
| 存出保证金 | 1553.88 |
| 交易性金融资产 | 20484527.73 |
| 股票投资 | 20484527.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8777.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22712366.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237.67 |
| 应付管理人报酬 | 15650.24 |
| 应付托管费 | 2761.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471195.69 |
| 负债合计 | 489845.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17771536.89 |
| 所有者权益合计 | 22222521.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 22712366.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2014966.36 |
| 结算备付金 | 4236.74 |
| 存出保证金 | 1412.9 |
| 交易性金融资产 | 23835240.38 |
| 股票投资 | 23835240.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10420.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25866276.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1214.91 |
| 应付管理人报酬 | 18660.28 |
| 应付托管费 | 3292.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394554.48 |
| 负债合计 | 417722.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20248860.48 |
| 所有者权益合计 | 25448554.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 25866276.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2308910.46 |
| 结算备付金 | 10359.67 |
| 存出保证金 | 1897.0 |
| 交易性金融资产 | 26620294.79 |
| 股票投资 | 26620294.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12612.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28954074.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14372.84 |
| 应付管理人报酬 | 18970.38 |
| 应付托管费 | 3347.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286588.45 |
| 负债合计 | 323279.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19634663.8 |
| 所有者权益合计 | 28630794.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 28954074.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2158155.72 |
| 结算备付金 | 7146.59 |
| 存出保证金 | 532.22 |
| 交易性金融资产 | 27582401.49 |
| 股票投资 | 27582401.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33349.07 |
| 应收利息 | 214.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15497.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29797298.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59553.28 |
| 应付管理人报酬 | 21524.47 |
| 应付托管费 | 3798.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240209.84 |
| 负债合计 | 333991.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18744231.28 |
| 所有者权益合计 | 29463306.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 29797298.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011035.07 |
| 结算备付金 | 11420.68 |
| 存出保证金 | 4408.58 |
| 交易性金融资产 | 31410628.88 |
| 股票投资 | 31410628.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12608.67 |
| 应收利息 | 256.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58920.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34509279.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93070.61 |
| 应付管理人报酬 | 24239.05 |
| 应付托管费 | 4277.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174608.83 |
| 负债合计 | 307352.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20253747.15 |
| 所有者权益合计 | 34201926.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 34509279.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2897979.76 |
| 结算备付金 | 26394.46 |
| 存出保证金 | 14250.41 |
| 交易性金融资产 | 37534171.96 |
| 股票投资 | 37503731.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30440.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 301.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21412.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40494510.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119598.27 |
| 应付管理人报酬 | 27874.21 |
| 应付托管费 | 4918.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240392.0 |
| 负债合计 | 406580.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23273254.22 |
| 所有者权益合计 | 40087929.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 40494510.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218074.88 |
| 结算备付金 | 82344.7 |
| 存出保证金 | 89322.82 |
| 交易性金融资产 | 36683107.85 |
| 股票投资 | 36683107.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 743886.21 |
| 应收利息 | 276.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146918.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39963931.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129950.35 |
| 应付赎回款 | 263666.55 |
| 应付管理人报酬 | 33096.96 |
| 应付托管费 | 5840.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171122.33 |
| 负债合计 | 675199.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29747311.99 |
| 所有者权益合计 | 39288732.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 39963931.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5362836.71 |
| 结算备付金 | 7366.59 |
| 存出保证金 | 59272.38 |
| 交易性金融资产 | 74475675.5 |
| 股票投资 | 74475675.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3053073.5 |
| 应收利息 | 2942.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21643.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82982810.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3056338.06 |
| 应付赎回款 | 117842.68 |
| 应付管理人报酬 | 27702.14 |
| 应付托管费 | 4888.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129022.67 |
| 负债合计 | 3349351.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65445337.47 |
| 所有者权益合计 | 79633458.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 82982810.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6097821.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54961.91 |
| 交易性金融资产 | 75690307.39 |
| 股票投资 | 75690307.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 738.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44923.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81888753.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779853.45 |
| 应付赎回款 | 71937.3 |
| 应付管理人报酬 | 65071.91 |
| 应付托管费 | 14315.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104560.44 |
| 负债合计 | 1090781.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68159242.13 |
| 所有者权益合计 | 80797971.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 81888753.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9814038.0 |
| 结算备付金 | 18704.57 |
| 存出保证金 | 78902.11 |
| 交易性金融资产 | 143723303.17 |
| 股票投资 | 143723303.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2616.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33584.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153671148.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 226275.53 |
| 应付管理人报酬 | 145787.56 |
| 应付托管费 | 32073.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193578.85 |
| 负债合计 | 731503.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117564046.99 |
| 所有者权益合计 | 152939645.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 153671148.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3683023.56 |
| 结算备付金 | 1541.95 |
| 存出保证金 | 6087.07 |
| 交易性金融资产 | 54721475.43 |
| 股票投资 | 54721475.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 685.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73906.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58486720.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 296366.96 |
| 应付管理人报酬 | 46098.85 |
| 应付托管费 | 10141.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201020.18 |
| 负债合计 | 565932.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49046201.4 |
| 所有者权益合计 | 57920787.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 58486720.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5184695.48 |
| 结算备付金 | 4716.94 |
| 存出保证金 | 1163.61 |
| 交易性金融资产 | 47698335.8 |
| 股票投资 | 47698335.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1007.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8684.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52898603.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 177855.78 |
| 应付赎回款 | 6732.73 |
| 应付管理人报酬 | 45832.25 |
| 应付托管费 | 10083.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283007.23 |
| 负债合计 | 530994.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58088752.41 |
| 所有者权益合计 | 52367608.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 52898603.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4389355.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23838.32 |
| 交易性金融资产 | 54140897.53 |
| 股票投资 | 54140897.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 483801.47 |
| 应收利息 | 786.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42559.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59081238.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496784.92 |
| 应付赎回款 | 76217.15 |
| 应付管理人报酬 | 50313.61 |
| 应付托管费 | 11068.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195581.67 |
| 负债合计 | 837209.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57803854.36 |
| 所有者权益合计 | 58244028.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 59081238.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5694753.86 |
| 结算备付金 | 18758.3 |
| 存出保证金 | 71035.53 |
| 交易性金融资产 | 82214565.03 |
| 股票投资 | 82214565.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1124.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25213.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88025450.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239861.41 |
| 应付管理人报酬 | 77863.37 |
| 应付托管费 | 17129.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370119.08 |
| 负债合计 | 743320.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77713814.32 |
| 所有者权益合计 | 87282129.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 88025450.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10535278.1 |
| 结算备付金 | 720108.96 |
| 存出保证金 | 70223.72 |
| 交易性金融资产 | 156713285.85 |
| 股票投资 | 156713285.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1542319.07 |
| 应收利息 | 2141.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11375.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169594732.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1186594.95 |
| 应付赎回款 | 214207.06 |
| 应付管理人报酬 | 140774.89 |
| 应付托管费 | 30970.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433323.47 |
| 负债合计 | 2392045.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175359814.17 |
| 所有者权益合计 | 167202686.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 169594732.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5222433.62 |
| 结算备付金 | 227141.29 |
| 存出保证金 | 20688.22 |
| 交易性金融资产 | 69899460.36 |
| 股票投资 | 69899460.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1422.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2430.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75373576.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43928.8 |
| 应付管理人报酬 | 71432.32 |
| 应付托管费 | 15715.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390134.4 |
| 负债合计 | 629851.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89368415.3 |
| 所有者权益合计 | 74743724.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 75373576.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6311077.65 |
| 结算备付金 | 2296.37 |
| 存出保证金 | 17694.47 |
| 交易性金融资产 | 84367545.19 |
| 股票投资 | 84367545.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1147.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90699860.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471.2 |
| 应付赎回款 | 47879.26 |
| 应付管理人报酬 | 73857.9 |
| 应付托管费 | 16248.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352436.5 |
| 负债合计 | 504729.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116824479.11 |
| 所有者权益合计 | 90195131.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 90699860.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6348526.1 |
| 结算备付金 | 50441.85 |
| 存出保证金 | 176548.34 |
| 交易性金融资产 | 105097781.02 |
| 股票投资 | 105097781.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1406.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111675802.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23576.0 |
| 应付管理人报酬 | 97472.18 |
| 应付托管费 | 21443.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387088.85 |
| 负债合计 | 568496.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125768789.97 |
| 所有者权益合计 | 111107306.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 111675802.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18348461.71 |
| 结算备付金 | 75618.56 |
| 存出保证金 | 244418.62 |
| 交易性金融资产 | 224963576.26 |
| 股票投资 | 224963576.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2904.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5111043.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248746022.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2174.02 |
| 应付赎回款 | 6073387.0 |
| 应付管理人报酬 | 231110.42 |
| 应付托管费 | 50844.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189218.77 |
| 负债合计 | 7350378.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230222841.46 |
| 所有者权益合计 | 241395643.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 248746022.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134607422.48 |
| 结算备付金 | 7188988.05 |
| 存出保证金 | 519695.93 |
| 交易性金融资产 | 534974489.7 |
| 股票投资 | 534974489.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77884.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7904.98 |
| 资产总计 | 677376385.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37019.44 |
| 应付托管费 | 8144.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60186.47 |
| 负债合计 | 588154.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675455568.42 |
| 所有者权益合计 | 676788231.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 677376385.58 |
