| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16837533.25 |
| 1.利息收入 | 203507.19 |
| 存款利息收入 | 203507.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10844160.38 |
| 股票投资收益 | -11575866.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731705.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6196882.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 2744688.21 |
| 1.管理人报酬 | 2116425.78 |
| 2.托管费 | 352737.68 |
| 3.销售服务费 | 89994.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185529.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19582221.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19582221.46 |
| 一、收入： | -2422966.9 |
| 1.利息收入 | 76436.38 |
| 存款利息收入 | 76436.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2337376.02 |
| 股票投资收益 | -2882934.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545558.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162029.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 1602480.65 |
| 1.管理人报酬 | 1250770.99 |
| 2.托管费 | 208461.86 |
| 3.销售服务费 | 50213.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93034.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4025447.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4025447.55 |
| 一、收入： | -72336463.55 |
| 1.利息收入 | 317970.6 |
| 存款利息收入 | 317970.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28282020.09 |
| 股票投资收益 | -28559373.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593186.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870540.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44372414.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3816372.6 |
| 1.管理人报酬 | 2991961.78 |
| 2.托管费 | 498660.3 |
| 3.销售服务费 | 126632.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199114.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76152836.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76152836.15 |
| 一、收入： | -47456464.54 |
| 1.利息收入 | 168727.35 |
| 存款利息收入 | 168727.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21412617.95 |
| 股票投资收益 | -21535190.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593186.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715758.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26212573.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1944704.99 |
| 1.管理人报酬 | 1527850.11 |
| 2.托管费 | 254641.67 |
| 3.销售服务费 | 64782.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97427.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49401169.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49401169.53 |
| 一、收入： | 41286315.51 |
| 1.利息收入 | 286594.11 |
| 存款利息收入 | 285759.93 |
| 债券利息收入 | 834.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175432.76 |
| 股票投资收益 | -365577.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22635.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518374.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40824245.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.93 |
| 减：二、费用 | 4368740.22 |
| 1.管理人报酬 | 2700972.36 |
| 2.托管费 | 450162.06 |
| 3.销售服务费 | 115033.51 |
| 4.交易费用 | 930288.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172280.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36917575.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36917575.29 |
| 一、收入： | 35258946.31 |
| 1.利息收入 | 177514.35 |
| 存款利息收入 | 177514.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736033.57 |
| 股票投资收益 | 1213951.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522081.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33345355.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.93 |
| 减：二、费用 | 1377856.64 |
| 1.管理人报酬 | 823931.97 |
| 2.托管费 | 137322.01 |
| 3.销售服务费 | 35158.0 |
| 4.交易费用 | 321833.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59611.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33881089.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33881089.67 |
