| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9048363623.6 |
| 股票投资 | 9048363623.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15489228.24 |
| 应收申购款 | 14224383.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9877792001.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.15 |
| 应付赎回款 | 41641995.44 |
| 应付管理人报酬 | 9896993.65 |
| 应付托管费 | 2061873.65 |
| 应付销售服务费 | 10852.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1327068.83 |
| 负债合计 | 54938804.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10633694124.5 |
| 所有者权益合计 | 9822853197.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 9877792001.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922175045.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9167914294.46 |
| 股票投资 | 9167914294.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5731926.11 |
| 应收申购款 | 12374525.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10108195791.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.01 |
| 应付赎回款 | 103345434.92 |
| 应付管理人报酬 | 10138751.62 |
| 应付托管费 | 2112239.92 |
| 应付销售服务费 | 43.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 989456.75 |
| 负债合计 | 116585944.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10835902748.5 |
| 所有者权益合计 | 9991609847.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 10108195791.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 954430031.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10468181420.4 |
| 股票投资 | 10468181420.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2111120.56 |
| 应收申购款 | 11200355.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11435922928.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67396405.96 |
| 应付管理人报酬 | 11810432.27 |
| 应付托管费 | 2460506.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 934242.01 |
| 负债合计 | 82601586.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11370616032.3 |
| 所有者权益合计 | 11353321341.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 11435922928.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1001968885.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11094578151.0 |
| 股票投资 | 11094578151.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20477401.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1448496.5 |
| 应收申购款 | 28828364.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12147301298.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14073914.46 |
| 应付赎回款 | 112210656.1 |
| 应付管理人报酬 | 11524941.37 |
| 应付托管费 | 2401029.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1693206.73 |
| 负债合计 | 141903748.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11680018531.9 |
| 所有者权益合计 | 12005397550.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12147301298.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1034089264.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11086369787.8 |
| 股票投资 | 11086369787.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108569.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192691223.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12313258844.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70731078.57 |
| 应付赎回款 | 105145726.73 |
| 应付管理人报酬 | 11742995.33 |
| 应付托管费 | 2446457.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1116732.08 |
| 负债合计 | 191182990.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11422803820.5 |
| 所有者权益合计 | 12122075854.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 12313258844.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432452278.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4270497533.68 |
| 股票投资 | 4270497533.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36626.32 |
| 应收股利 | 24561.71 |
| 应收申购款 | 124337546.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4827348546.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131823534.05 |
| 应付赎回款 | 45143572.88 |
| 应付管理人报酬 | 3845576.72 |
| 应付托管费 | 801161.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440878.79 |
| 负债合计 | 182054724.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2582770983.34 |
| 所有者权益合计 | 4645293821.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4827348546.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258301271.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1782359178.18 |
| 股票投资 | 1782359178.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10601867.88 |
| 应收利息 | 14906.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34362591.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2085639816.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57791784.89 |
| 应付赎回款 | 43850234.92 |
| 应付管理人报酬 | 1835106.14 |
| 应付托管费 | 382313.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444448.07 |
| 负债合计 | 104303887.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998119188.39 |
| 所有者权益合计 | 1981335928.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2085639816.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149869246.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1766450637.32 |
| 股票投资 | 1766450637.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13297912.7 |
| 应收利息 | 7578.24 |
| 应收股利 | 170691.08 |
| 应收申购款 | 74149847.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35397500.0 |
| 资产总计 | 2039343413.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 733831.7 |
| 应付赎回款 | 96108524.71 |
| 应付管理人报酬 | 1805865.56 |
| 应付托管费 | 376221.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 501501.89 |
| 负债合计 | 99525945.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1121146096.48 |
| 所有者权益合计 | 1939817467.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2039343413.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79180131.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1201335839.49 |
| 股票投资 | 1201335839.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7016347.26 |
| 应收利息 | 6692.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10706829.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1298245840.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3158422.4 |
| 应付赎回款 | 27820446.96 |
| 应付管理人报酬 | 1296340.88 |
| 应付托管费 | 270071.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363863.16 |
| 负债合计 | 32909144.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935283726.5 |
| 所有者权益合计 | 1265336695.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1298245840.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90674355.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1118954120.01 |
| 股票投资 | 1118954120.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8874.06 |
| 应收股利 | 37363.12 |
| 应收申购款 | 5011376.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214686088.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6104309.33 |
| 应付赎回款 | 15454370.81 |
| 应付管理人报酬 | 1116680.25 |
| 应付托管费 | 232641.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247240.3 |
| 负债合计 | 23155242.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997564755.51 |
| 所有者权益合计 | 1191530846.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214686088.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98502096.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 959098677.19 |
| 股票投资 | 959098677.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11892.94 |
| 应收股利 | 9380.89 |
| 应收申购款 | 4224445.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1061846492.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30769960.79 |
| 应付赎回款 | 12405539.99 |
| 应付管理人报酬 | 1079175.62 |
| 应付托管费 | 224828.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486603.99 |
| 负债合计 | 44966108.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978821816.53 |
| 所有者权益合计 | 1016880384.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061846492.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63106090.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1198177522.06 |
| 股票投资 | 1198177522.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14969.7 |
| 应收利息 | 10195.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12431223.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1273740001.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1562203.8 |
| 应付赎回款 | 40746709.38 |
| 应付管理人报酬 | 1336735.74 |
| 应付托管费 | 278486.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432661.5 |
| 负债合计 | 44356797.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840879309.71 |
| 所有者权益合计 | 1229383204.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1273740001.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47361013.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1034654604.66 |
| 股票投资 | 1034654604.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10983059.67 |
| 应收利息 | 4721.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13803424.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106806823.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15357258.71 |
| 应付管理人报酬 | 1037154.08 |
| 应付托管费 | 216073.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440161.4 |
| 负债合计 | 17050647.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781928105.32 |
| 所有者权益合计 | 1089756176.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106806823.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72717105.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1066917130.95 |
| 股票投资 | 1066917130.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8897.63 |
| 应收股利 | 46774.45 |
| 应收申购款 | 16538305.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13548800.0 |
| 资产总计 | 1169777014.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9315014.88 |
| 应付赎回款 | 62693651.16 |
| 应付管理人报酬 | 1098147.43 |
| 应付托管费 | 228780.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 683707.46 |
| 负债合计 | 74019301.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 912578025.63 |
| 所有者权益合计 | 1095757712.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169777014.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30401340.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 384520497.53 |
| 股票投资 | 384520497.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1929.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221423.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415145191.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 202544.93 |
| 应付赎回款 | 1446924.97 |
| 应付管理人报酬 | 431802.99 |
| 应付托管费 | 89958.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354538.72 |
| 负债合计 | 2525770.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441902540.74 |
| 所有者权益合计 | 412619421.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 415145191.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34813990.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 454094530.54 |
| 股票投资 | 454094530.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110569.82 |
| 应收利息 | 907.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208596.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489228594.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4276600.9 |
| 应付管理人报酬 | 475503.82 |
| 应付托管费 | 99063.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266654.21 |
| 负债合计 | 5117822.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560013232.01 |
| 所有者权益合计 | 484110772.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 489228594.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49204779.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 543635256.72 |
| 股票投资 | 543635256.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8260004.33 |
| 应收利息 | 3427.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43152.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601146620.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18128277.58 |
| 应付管理人报酬 | 613576.57 |
| 应付托管费 | 127828.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408322.37 |
| 负债合计 | 19278004.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601598413.63 |
| 所有者权益合计 | 581868615.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 601146620.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179381141.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 548590718.81 |
| 股票投资 | 548590718.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33487.42 |
| 应收股利 | 50028.34 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728055375.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 840319.47 |
| 应付托管费 | 175066.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70376.74 |
| 负债合计 | 1085762.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788924486.89 |
| 所有者权益合计 | 726969613.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 728055375.94 |
