名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
民生加银平稳增利C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.004 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.01 |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.01 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.01 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.01 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.01 |
2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.005 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.01 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0.01 |
2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.01 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.018 |
2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.005 |
2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.015 |
2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 0.011 |
2018 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.013 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.006 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.012 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 0.012 |
2017 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 0.012 |
2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.016 |
2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.017 |
2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.017 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.023 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.029 |
2015 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.034 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.021 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.02 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.0214 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.024 |
2014 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.0276 |
2013 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 0.015 |
2013 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 0.032 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |