| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1164.54 | -- | -- | -458.14 | -39.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1078.09 | -- | -- | -448.03 | -41.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2739.17 | -- | -- | -6405.06 | -233.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2158.31 | -- | -- | -5231.50 | -242.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13361.22 | -- | -- | 1007.74 | 7.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11780.35 | -- | -- | 1202.70 | 10.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18605.61 | -- | -- | 705.78 | 3.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8139.18 | -- | -- | -258.60 | -3.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9919.70 | -- | -- | -184.71 | -1.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4972.68 | -- | -- | -122.25 | -2.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10845.63 | -- | -- | 1621.37 | 14.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4615.73 | -- | -- | 680.18 | 14.74% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 18791.85 | -- | -- | 4830.75 | 25.71% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9837.44 | -- | -- | -165.09 | -1.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 22667.16 | -- | -- | -22.50 | -0.10% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 12413.30 | -- | -- | -62.06 | -0.50% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6915.88 | -- | -- | 1004.67 | 14.53% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 7957.97 | -- | -- | 625.56 | 7.86% | -- | -- |
