民生加银平稳增利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240996.51元 |
| 本期利润 |
512859.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163116.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
7753313.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163471.0元 |
| 本期利润 |
397140.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199201.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
7789398.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5774092.1元 |
| 本期利润 |
1264514.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140802.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
19537954.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5716568.75元 |
| 本期利润 |
1251803.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322062.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
19719214.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16318902.54元 |
| 本期利润 |
6416491.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9347182.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
407655950.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7704513.51元 |
| 本期利润 |
8846943.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11819643.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
418052576.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003669.59元 |
| 本期利润 |
1494616.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463703.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
19943130.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494235.1元 |
| 本期利润 |
689336.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397222.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
19638114.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2330648.95元 |
| 本期利润 |
1634252.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575864.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
53028786.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139723.17元 |
| 本期利润 |
1041432.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241914.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
53694837.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3608427.43元 |
| 本期利润 |
2618417.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1593871.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
54392865.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712247.44元 |
| 本期利润 |
966370.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2036652.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
63962122.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26774764.77元 |
| 本期利润 |
26854467.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3527112.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
66198458.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10267136.3元 |
| 本期利润 |
14832354.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10547473.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
275212602.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18431160.62元 |
| 本期利润 |
33612413.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10886784.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
270986695.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8230671.24元 |
| 本期利润 |
19626603.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13905923.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
270220513.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16424095.99元 |
| 本期利润 |
4468290.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5600449.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
250593910.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6994263.58元 |
| 本期利润 |
12226042.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8286555.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
270392797.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
