| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5881735.32 |
| 1.利息收入 | 111197.09 |
| 存款利息收入 | 111197.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5976955.06 |
| 股票投资收益 | -8697829.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955202.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765672.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41092.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25115.18 |
| 减：二、费用 | 1642528.06 |
| 1.管理人报酬 | 1176370.1 |
| 2.托管费 | 220569.41 |
| 3.销售服务费 | 29307.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19742.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19742.83 |
| 6.其他费用 | 193217.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7524263.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7524263.38 |
| 一、收入： | 1019449.43 |
| 1.利息收入 | 35582.39 |
| 存款利息收入 | 35582.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1594408.26 |
| 股票投资收益 | -3273344.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1276734.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402201.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2559317.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18957.39 |
| 减：二、费用 | 900831.3 |
| 1.管理人报酬 | 640482.83 |
| 2.托管费 | 120090.58 |
| 3.销售服务费 | 18258.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19457.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19457.27 |
| 6.其他费用 | 100729.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118618.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118618.13 |
| 一、收入： | -31214555.07 |
| 1.利息收入 | 97643.19 |
| 存款利息收入 | 97643.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9364192.2 |
| 股票投资收益 | -23820930.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13181149.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275588.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22315831.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367825.09 |
| 减：二、费用 | 6090908.77 |
| 1.管理人报酬 | 3619762.53 |
| 2.托管费 | 678705.42 |
| 3.销售服务费 | 381087.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1198816.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1198816.8 |
| 6.其他费用 | 200717.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37305463.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37305463.84 |
| 一、收入： | -21177520.4 |
| 1.利息收入 | 47694.1 |
| 存款利息收入 | 47694.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9138342.98 |
| 股票投资收益 | -18774872.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8778821.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857708.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12426501.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339629.78 |
| 减：二、费用 | 4068056.21 |
| 1.管理人报酬 | 2377404.9 |
| 2.托管费 | 445763.41 |
| 3.销售服务费 | 261240.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 873707.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873707.95 |
| 6.其他费用 | 103833.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25245576.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25245576.61 |
| 一、收入： | 70431442.8 |
| 1.利息收入 | 17922420.95 |
| 存款利息收入 | 140859.26 |
| 债券利息收入 | 17781561.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81347026.25 |
| 股票投资收益 | 80929510.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1241471.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1658986.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29738966.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900962.58 |
| 减：二、费用 | 8005708.21 |
| 1.管理人报酬 | 5273235.52 |
| 2.托管费 | 988731.55 |
| 3.销售服务费 | 239149.06 |
| 4.交易费用 | 1003076.54 |
| 5.利息支出 | 284188.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284188.67 |
| 6.其他费用 | 203315.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62425734.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62425734.59 |
| 一、收入： | 33715836.93 |
| 1.利息收入 | 8785341.22 |
| 存款利息收入 | 65679.34 |
| 债券利息收入 | 8719661.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48100306.86 |
| 股票投资收益 | 48162531.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -801821.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739597.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23945908.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776097.11 |
| 减：二、费用 | 3827509.13 |
| 1.管理人报酬 | 2480063.51 |
| 2.托管费 | 465011.88 |
| 3.销售服务费 | 78443.43 |
| 4.交易费用 | 463943.57 |
| 5.利息支出 | 232388.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232388.15 |
| 6.其他费用 | 101038.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29888327.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29888327.8 |
| 一、收入： | 110919007.82 |
| 1.利息收入 | 12018858.71 |
| 存款利息收入 | 140792.33 |
| 债券利息收入 | 11754852.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58911568.7 |
| 股票投资收益 | 56941325.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12027.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958216.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39959436.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29143.92 |
| 减：二、费用 | 5447504.39 |
| 1.管理人报酬 | 3813018.19 |
| 2.托管费 | 714940.92 |
| 3.销售服务费 | 28747.88 |
| 4.交易费用 | 671184.89 |
| 5.利息支出 | 25009.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25009.64 |
| 6.其他费用 | 182643.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105471503.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105471503.43 |
| 一、收入： | 27899189.97 |
| 1.利息收入 | 4832922.06 |
| 存款利息收入 | 55628.81 |
| 债券利息收入 | 4656016.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17586116.69 |
| 股票投资收益 | 16463634.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249218.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873263.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5473360.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6790.46 |
| 减：二、费用 | 2245402.56 |
| 1.管理人报酬 | 1559508.47 |
| 2.托管费 | 292407.86 |
| 3.销售服务费 | 6446.33 |
| 4.交易费用 | 272521.99 |
| 5.利息支出 | 12898.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12898.32 |
| 6.其他费用 | 96924.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25653787.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25653787.41 |
| 一、收入： | 39565158.96 |
| 1.利息收入 | 6158129.22 |
| 存款利息收入 | 151842.82 |
| 债券利息收入 | 5267608.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18067517.93 |
| 股票投资收益 | 22685026.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4929512.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312004.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15308794.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30717.52 |
| 减：二、费用 | 4762824.3 |
| 1.管理人报酬 | 2319866.68 |
| 2.托管费 | 536901.06 |
| 3.销售服务费 | 459883.51 |
| 4.交易费用 | 1017916.42 |
| 5.利息支出 | 225659.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225659.57 |
| 6.其他费用 | 198881.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34802334.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34802334.66 |
| 一、收入： | 21146666.55 |
| 1.利息收入 | 2494267.52 |
| 存款利息收入 | 91375.3 |
| 债券利息收入 | 2153427.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12897638.24 |
| 股票投资收益 | 17585078.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4820022.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132582.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5732711.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22049.06 |
| 减：二、费用 | 2698678.16 |
| 1.管理人报酬 | 881725.21 |
| 2.托管费 | 220431.31 |
| 3.销售服务费 | 427221.95 |
| 4.交易费用 | 788349.34 |
| 5.利息支出 | 181095.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181095.78 |
| 6.其他费用 | 196400.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18447988.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18447988.39 |
| 一、收入： | 21802799.64 |
| 1.利息收入 | 16984558.19 |
| 存款利息收入 | 83271.19 |
| 债券利息收入 | 15964068.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20761539.7 |
| 股票投资收益 | -19930570.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1664235.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833266.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25565858.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13923.05 |
| 减：二、费用 | 11783684.87 |
| 1.管理人报酬 | 4259719.09 |
| 2.托管费 | 1064929.86 |
| 3.销售服务费 | 2109705.5 |
| 4.交易费用 | 964858.24 |
| 5.利息支出 | 1436247.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1436247.31 |
| 6.其他费用 | 1910948.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10019114.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10019114.77 |
| 一、收入： | 9048421.98 |
| 1.利息收入 | 8523964.47 |
| 存款利息收入 | 44506.9 |
| 债券利息收入 | 7877592.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7818323.58 |
| 股票投资收益 | -7205675.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1315190.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702542.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8339290.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3490.65 |
| 减：二、费用 | 5768378.81 |
| 1.管理人报酬 | 2114464.92 |
| 2.托管费 | 528616.28 |
| 3.销售服务费 | 1047467.22 |
| 4.交易费用 | 534518.79 |
| 5.利息支出 | 979403.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979403.61 |
| 6.其他费用 | 544947.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3280043.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3280043.17 |
| 一、收入： | 35903313.37 |
| 1.利息收入 | 17691870.2 |
| 存款利息收入 | 65936.64 |
| 债券利息收入 | 14302579.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14712964.75 |
| 股票投资收益 | 14607084.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336198.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442077.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3473690.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24788.0 |
| 减：二、费用 | 12601534.89 |
| 1.管理人报酬 | 4208792.73 |
| 2.托管费 | 1052198.18 |
| 3.销售服务费 | 2082081.62 |
| 4.交易费用 | 1787482.68 |
| 5.利息支出 | 2901736.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2901736.33 |
| 6.其他费用 | 569243.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23301778.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23301778.48 |
| 一、收入： | 9922941.98 |
| 1.利息收入 | 9692132.87 |
| 存款利息收入 | 27459.82 |
| 债券利息收入 | 7326086.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48518.46 |
| 股票投资收益 | 464945.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -625231.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208803.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165606.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16683.97 |
| 减：二、费用 | 6690671.05 |
| 1.管理人报酬 | 2098226.65 |
| 2.托管费 | 524556.59 |
| 3.销售服务费 | 1037198.2 |
| 4.交易费用 | 744435.23 |
| 5.利息支出 | 2089129.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089129.14 |
| 6.其他费用 | 197125.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3232270.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3232270.93 |
| 一、收入： | 18295335.81 |
| 1.利息收入 | 14885245.45 |
| 存款利息收入 | 693369.28 |
| 债券利息收入 | 10195547.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16784073.51 |
| 股票投资收益 | 15016028.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434209.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333834.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13455656.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81673.32 |
| 减：二、费用 | 14130126.03 |
| 1.管理人报酬 | 6654292.06 |
| 2.托管费 | 1663572.89 |
| 3.销售服务费 | 3292811.14 |
| 4.交易费用 | 1620313.43 |
| 5.利息支出 | 488648.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488648.71 |
| 6.其他费用 | 410487.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4165209.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4165209.78 |
| 一、收入： | 2328779.87 |
| 1.利息收入 | 8735654.0 |
| 存款利息收入 | 565382.77 |
| 债券利息收入 | 5545702.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2510423.01 |
| 股票投资收益 | 1419763.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908768.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181891.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8958918.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41621.36 |
| 减：二、费用 | 8157501.66 |
| 1.管理人报酬 | 4119424.33 |
| 2.托管费 | 1029855.99 |
| 3.销售服务费 | 2040936.96 |
| 4.交易费用 | 520443.17 |
| 5.利息支出 | 243458.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243458.65 |
| 6.其他费用 | 203382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828721.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828721.79 |
| 一、收入： | 149679854.92 |
| 1.利息收入 | 43942849.62 |
| 存款利息收入 | 6253657.78 |
| 债券利息收入 | 24336097.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114758966.33 |
| 股票投资收益 | 120781727.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6193750.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170989.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21188677.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12166716.92 |
| 减：二、费用 | 35671602.24 |
| 1.管理人报酬 | 20664070.27 |
| 2.托管费 | 5166017.55 |
| 3.销售服务费 | 4795022.16 |
| 4.交易费用 | 4286709.66 |
| 5.利息支出 | 691847.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691847.03 |
| 6.其他费用 | 67935.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114008252.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114008252.68 |
| 一、收入： | 119427814.44 |
| 1.利息收入 | 13061443.03 |
| 存款利息收入 | 3478688.61 |
| 债券利息收入 | 1849419.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97921694.65 |
| 股票投资收益 | 97356825.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393379.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171489.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8193208.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251468.5 |
| 减：二、费用 | 17180217.74 |
| 1.管理人报酬 | 10012401.15 |
| 2.托管费 | 2504270.38 |
| 3.销售服务费 | 2595592.19 |
| 4.交易费用 | 1438981.36 |
| 5.利息支出 | 600131.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600131.0 |
| 6.其他费用 | 28841.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102247596.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102247596.7 |
| 一、收入： | 1359174.57 |
| 1.利息收入 | 352217.03 |
| 存款利息收入 | 8273.41 |
| 债券利息收入 | 342465.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715683.75 |
| 股票投资收益 | 375121.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340562.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185949.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105324.29 |
| 减：二、费用 | 231740.41 |
| 1.管理人报酬 | 32761.59 |
| 2.托管费 | 9360.51 |
| 3.销售服务费 | 9062.1 |
| 4.交易费用 | 29905.68 |
| 5.利息支出 | 131432.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131432.73 |
| 6.其他费用 | 19217.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127434.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127434.16 |
| 一、收入： | 6861124.52 |
| 1.利息收入 | 2990023.07 |
| 存款利息收入 | 50516.6 |
| 债券利息收入 | 2920739.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1703856.66 |
| 股票投资收益 | 739139.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953622.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11095.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2141527.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25717.63 |
| 减：二、费用 | 2137204.72 |
| 1.管理人报酬 | 343355.97 |
| 2.托管费 | 98101.71 |
| 3.销售服务费 | 79122.03 |
| 4.交易费用 | 304965.77 |
| 5.利息支出 | 940353.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 940353.63 |
| 6.其他费用 | 371305.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4723919.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4723919.8 |
| 一、收入： | 5122175.63 |
| 1.利息收入 | 2037741.08 |
| 存款利息收入 | 34566.47 |
| 债券利息收入 | 1989929.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859568.66 |
| 股票投资收益 | 458581.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394452.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6535.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2208972.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15893.64 |
| 减：二、费用 | 1403249.58 |
| 1.管理人报酬 | 188352.99 |
| 2.托管费 | 53815.17 |
| 3.销售服务费 | 34238.61 |
| 4.交易费用 | 165552.99 |
| 5.利息支出 | 777029.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777029.82 |
| 6.其他费用 | 184260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3718926.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3718926.05 |
| 一、收入： | 12389711.46 |
| 1.利息收入 | 12730262.2 |
| 存款利息收入 | 372659.29 |
| 债券利息收入 | 12280768.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2199919.9 |
| 股票投资收益 | 1020716.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104412.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74790.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2646512.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106041.66 |
| 减：二、费用 | 9162871.87 |
| 1.管理人报酬 | 1351473.97 |
| 2.托管费 | 386135.42 |
| 3.销售服务费 | 363082.08 |
| 4.交易费用 | 632846.62 |
| 5.利息支出 | 6029321.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6029321.96 |
| 6.其他费用 | 400011.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3226839.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3226839.59 |
| 一、收入： | 13144867.87 |
| 1.利息收入 | 9496641.46 |
| 存款利息收入 | 309392.68 |
| 债券利息收入 | 9125337.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4849027.63 |
| 股票投资收益 | 1045082.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3728305.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75639.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302311.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101509.96 |
| 减：二、费用 | 6238261.36 |
| 1.管理人报酬 | 1061019.57 |
| 2.托管费 | 303148.41 |
| 3.销售服务费 | 316960.45 |
| 4.交易费用 | 564385.86 |
| 5.利息支出 | 3796793.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3796793.5 |
| 6.其他费用 | 195953.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6906606.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6906606.51 |
