| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 126323.65 |
| 存出保证金 | 22032.8 |
| 交易性金融资产 | 121770684.52 |
| 股票投资 | 48074544.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73696139.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18623.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122430302.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 602181.59 |
| 应付证券清算款 | 107.1 |
| 应付赎回款 | 219431.15 |
| 应付管理人报酬 | 82824.47 |
| 应付托管费 | 15529.59 |
| 应付销售服务费 | 1617.87 |
| 应付税费 | 783.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331308.2 |
| 负债合计 | 1253783.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64967248.89 |
| 所有者权益合计 | 121176518.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 122430302.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5794218.18 |
| 结算备付金 | 54727.91 |
| 存出保证金 | 13946.46 |
| 交易性金融资产 | 140717289.87 |
| 股票投资 | 48986273.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91731016.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 255840.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32700.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146868723.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 285282.37 |
| 应付赎回款 | 211807.87 |
| 应付管理人报酬 | 96792.03 |
| 应付托管费 | 18148.49 |
| 应付销售服务费 | 2153.76 |
| 应付税费 | 1647.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260113.57 |
| 负债合计 | 875945.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74013967.23 |
| 所有者权益合计 | 145992777.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 146868723.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2332628.43 |
| 结算备付金 | 10367268.23 |
| 存出保证金 | 38715.74 |
| 交易性金融资产 | 177026977.27 |
| 股票投资 | 61154812.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115872164.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232233.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189997823.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 370998.44 |
| 应付管理人报酬 | 128678.71 |
| 应付托管费 | 24127.26 |
| 应付销售服务费 | 5909.4 |
| 应付税费 | 2810.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317694.91 |
| 负债合计 | 850218.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96464967.49 |
| 所有者权益合计 | 189147604.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 189997823.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1100578.46 |
| 结算备付金 | 4182689.86 |
| 存出保证金 | 41681.19 |
| 交易性金融资产 | 508139268.03 |
| 股票投资 | 103474086.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404665181.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14547844.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109411.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528121473.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99511936.99 |
| 应付证券清算款 | 14600009.11 |
| 应付赎回款 | 805307.46 |
| 应付管理人报酬 | 291187.49 |
| 应付托管费 | 54597.66 |
| 应付销售服务费 | 34414.97 |
| 应付税费 | 8283.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300195.54 |
| 负债合计 | 115605932.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212446473.15 |
| 所有者权益合计 | 412515541.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 528121473.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6887668.27 |
| 结算备付金 | 232683.48 |
| 存出保证金 | 45998.47 |
| 交易性金融资产 | 753615693.39 |
| 股票投资 | 182251322.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571364370.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7489716.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575225.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768846985.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1104.9 |
| 应付赎回款 | 286770.82 |
| 应付管理人报酬 | 504080.11 |
| 应付托管费 | 94515.01 |
| 应付销售服务费 | 41250.61 |
| 应付税费 | 8558.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276472.12 |
| 负债合计 | 1380240.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382266975.18 |
| 所有者权益合计 | 767466745.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 768846985.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1684024.71 |
| 结算备付金 | 424051.63 |
| 存出保证金 | 96414.22 |
| 交易性金融资产 | 612208004.66 |
| 股票投资 | 142882276.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 469325728.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1210763.28 |
| 应收利息 | 6609610.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 679404.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622912273.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1068141.68 |
| 应付管理人报酬 | 372859.7 |
| 应付托管费 | 69911.17 |
| 应付销售服务费 | 23133.86 |
| 应付税费 | 8134.25 |
| 应付利息 | 3524.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356671.67 |
| 负债合计 | 10497335.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312699801.08 |
| 所有者权益合计 | 612414938.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 622912273.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2124874.42 |
| 结算备付金 | 146139.45 |
| 存出保证金 | 52614.7 |
| 交易性金融资产 | 847542266.08 |
| 股票投资 | 213147545.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634394720.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10097.01 |
| 应收利息 | 9913742.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 772827.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860562561.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1050985.28 |
| 应付赎回款 | 785838.67 |
| 应付管理人报酬 | 496144.95 |
| 应付托管费 | 93027.19 |
| 应付销售服务费 | 6436.55 |
| 应付税费 | 9231.86 |
| 应付利息 | 3379.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276030.84 |
| 负债合计 | 16822463.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441611509.79 |
| 所有者权益合计 | 843740098.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 860562561.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1715923.44 |
| 结算备付金 | 122996.06 |
| 存出保证金 | 20550.47 |
| 交易性金融资产 | 402641614.95 |
| 股票投资 | 129320367.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273321247.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403688.42 |
| 应收利息 | 4824410.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43591.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409772776.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 280324.86 |
| 应付赎回款 | 14879.04 |
| 应付管理人报酬 | 263596.33 |
| 应付托管费 | 49424.31 |
| 应付销售服务费 | 940.74 |
| 应付税费 | 8931.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366085.77 |
| 负债合计 | 1074605.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249252639.21 |
| 所有者权益合计 | 408698170.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 409772776.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6734356.74 |
| 结算备付金 | 14463.97 |
| 存出保证金 | 44517.88 |
| 交易性金融资产 | 326081210.48 |
| 股票投资 | 92644534.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233436676.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4430401.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22275.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387327225.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1198613.33 |
| 应付赎回款 | 31539.2 |
| 应付管理人报酬 | 259250.74 |
| 应付托管费 | 48609.5 |
| 应付销售服务费 | 1448.99 |
| 应付税费 | 8.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289039.22 |
| 负债合计 | 1867549.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250901501.73 |
| 所有者权益合计 | 385459676.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 387327225.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304250.99 |
| 结算备付金 | 183332.49 |
| 存出保证金 | 161691.49 |
| 交易性金融资产 | 68433269.35 |
| 股票投资 | 11559256.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56874012.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 641768.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53885.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69778198.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4300000.0 |
| 应付证券清算款 | 200132.48 |
| 应付赎回款 | 59885.65 |
| 应付管理人报酬 | 53096.37 |
| 应付托管费 | 13274.09 |
| 应付销售服务费 | 24174.91 |
| 应付税费 | 320.54 |
| 应付利息 | 1337.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444145.06 |
| 负债合计 | 5134270.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46973008.55 |
| 所有者权益合计 | 64643928.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 69778198.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125678.92 |
| 结算备付金 | 3322133.42 |
| 存出保证金 | 65951.03 |
| 交易性金融资产 | 426828890.7 |
| 股票投资 | 88808200.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338020690.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14940000.0 |
| 应收证券清算款 | 343978.6 |
| 应收利息 | 6319865.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27090.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451973588.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39800000.0 |
| 应付证券清算款 | 271669.88 |
| 应付赎回款 | 58062.26 |
| 应付管理人报酬 | 350008.54 |
| 应付托管费 | 87502.14 |
| 应付销售服务费 | 172869.34 |
| 应付税费 | 34189.87 |
| 应付利息 | -8743.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579009.69 |
| 负债合计 | 41479602.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309078100.59 |
| 所有者权益合计 | 410493986.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 451973588.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554179.34 |
| 结算备付金 | 4630355.09 |
| 存出保证金 | 100324.79 |
| 交易性金融资产 | 453042242.47 |
| 股票投资 | 56607327.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 396434914.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17520000.0 |
| 应收证券清算款 | 75970.78 |
| 应收利息 | 6175598.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2823.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 909162.26 |
| 资产总计 | 483010656.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3602.41 |
| 应付管理人报酬 | 352044.25 |
| 应付托管费 | 88011.1 |
| 应付销售服务费 | 174420.13 |
| 应付税费 | 31952.93 |
| 应付利息 | -8009.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577087.51 |
| 负债合计 | 58405255.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324826856.97 |
| 所有者权益合计 | 424605401.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 483010656.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13458814.08 |
| 结算备付金 | 1153842.14 |
| 存出保证金 | 96454.15 |
| 交易性金融资产 | 495558030.65 |
| 股票投资 | 64167630.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 431390399.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46500189.75 |
| 应收证券清算款 | 4926338.18 |
| 应收利息 | 5839704.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9640.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567543014.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129009671.48 |
| 应付证券清算款 | 15080385.88 |
| 应付赎回款 | 42415.92 |
| 应付管理人报酬 | 356849.07 |
| 应付托管费 | 89212.28 |
| 应付销售服务费 | 176669.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29224.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579063.68 |
| 负债合计 | 145543689.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325327488.41 |
| 所有者权益合计 | 421999324.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 567543014.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1064651.83 |
| 结算备付金 | 2502909.09 |
| 存出保证金 | 79549.22 |
| 交易性金融资产 | 380623261.93 |
| 股票投资 | 78051858.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302571403.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88584140.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4959333.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2938.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477816784.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61799837.25 |
| 应付证券清算款 | 20146.53 |
| 应付赎回款 | 135544.16 |
| 应付管理人报酬 | 340400.68 |
| 应付托管费 | 85100.17 |
| 应付销售服务费 | 168437.77 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -6245.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555085.88 |
| 负债合计 | 63470670.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335159789.89 |
| 所有者权益合计 | 414346113.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 477816784.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2259495.22 |
| 结算备付金 | 739598.88 |
| 存出保证金 | 177032.44 |
| 交易性金融资产 | 454596510.29 |
| 股票投资 | 60087510.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 394509000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4018717.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5148.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552296502.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130359464.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19924.04 |
| 应付管理人报酬 | 380027.21 |
| 应付托管费 | 95006.79 |
| 应付销售服务费 | 187719.25 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | 29267.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480090.89 |
| 负债合计 | 131867500.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342761029.89 |
| 所有者权益合计 | 420429002.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 552296502.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28418074.19 |
| 结算备付金 | 172219.19 |
| 存出保证金 | 174759.06 |
| 交易性金融资产 | 587177079.34 |
| 股票投资 | 77398079.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509779000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4248732.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6850.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 70.0 |
| 资产总计 | 620197785.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41995.26 |
| 应付管理人报酬 | 497302.76 |
| 应付托管费 | 124325.7 |
| 应付销售服务费 | 245782.43 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324064.33 |
| 负债合计 | 1438703.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512718740.56 |
| 所有者权益合计 | 618759081.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 620197785.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51416218.73 |
| 结算备付金 | 4491671.51 |
| 存出保证金 | 701092.25 |
| 交易性金融资产 | 393723077.93 |
| 股票投资 | 39732077.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353991000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700001120.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4666200.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16228.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155015609.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49998050.71 |
| 应付管理人报酬 | 971362.47 |
| 应付托管费 | 242840.62 |
| 应付销售服务费 | 475079.42 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145019.33 |
| 负债合计 | 52598061.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914943782.02 |
| 所有者权益合计 | 1102417547.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155015609.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 820973759.71 |
| 结算备付金 | 14935265.84 |
| 存出保证金 | 205623.64 |
| 交易性金融资产 | 541685125.17 |
| 股票投资 | 65375645.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476309480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7582190918.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5643434.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10082.35 |
| 资产总计 | 8965644209.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 488818364.9 |
| 应付赎回款 | 210808363.02 |
| 应付管理人报酬 | 6915146.28 |
| 应付托管费 | 1728786.55 |
| 应付销售服务费 | 1979448.53 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317304.49 |
| 负债合计 | 711535732.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6741239116.85 |
| 所有者权益合计 | 8254108476.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 8965644209.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 791887.04 |
| 结算备付金 | 545301.89 |
| 存出保证金 | 14983.85 |
| 交易性金融资产 | 19863260.3 |
| 股票投资 | 404400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19458860.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4999458.58 |
| 应收利息 | 254747.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300752406.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327222046.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157323.41 |
| 应付管理人报酬 | 10394.71 |
| 应付托管费 | 2969.93 |
| 应付销售服务费 | 3245.89 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360543.68 |
| 负债合计 | 15650648.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259460663.74 |
| 所有者权益合计 | 311571397.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 327222046.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1601541.39 |
| 结算备付金 | 345453.86 |
| 存出保证金 | 38166.68 |
| 交易性金融资产 | 24314168.2 |
| 股票投资 | 917500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23396668.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 436197.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26735926.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98378.09 |
| 应付管理人报酬 | 16845.4 |
| 应付托管费 | 4812.98 |
| 应付销售服务费 | 5571.61 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | 6127.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456044.8 |
| 负债合计 | 13716758.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11870796.6 |
| 所有者权益合计 | 13019167.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 26735926.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443096.32 |
| 结算备付金 | 2829061.27 |
| 存出保证金 | 33439.58 |
| 交易性金融资产 | 80709851.0 |
| 股票投资 | 8211000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72498851.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1497248.47 |
| 应收利息 | 831999.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117816.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86462512.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2209497.26 |
| 应付管理人报酬 | 44084.29 |
| 应付托管费 | 12595.52 |
| 应付销售服务费 | 13565.11 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321352.8 |
| 负债合计 | 15274913.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66883761.08 |
| 所有者权益合计 | 71187598.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 86462512.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982478.02 |
| 结算备付金 | 3493034.07 |
| 存出保证金 | 58558.95 |
| 交易性金融资产 | 107339975.31 |
| 股票投资 | 1939250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105400725.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9972631.12 |
| 应收利息 | 1931529.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2592.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123780798.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6907.5 |
| 应付管理人报酬 | 38379.62 |
| 应付托管费 | 10965.6 |
| 应付销售服务费 | 4592.42 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | 3231.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356009.44 |
| 负债合计 | 61556642.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64357350.09 |
| 所有者权益合计 | 62224156.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 123780798.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465171.17 |
| 结算备付金 | 6425703.93 |
| 存出保证金 | 174049.43 |
| 交易性金融资产 | 313712943.58 |
| 股票投资 | 1576000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312136943.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1321357.14 |
| 应收利息 | 4430592.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5413.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326535230.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216351749.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158294.37 |
| 应付管理人报酬 | 66814.71 |
| 应付托管费 | 19089.9 |
| 应付销售服务费 | 13380.49 |
| 应付税费 | 116000.0 |
| 应付利息 | 270836.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174732.76 |
| 负债合计 | 217203668.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107874590.27 |
| 所有者权益合计 | 109331562.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 326535230.73 |
