| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6660100.36元 |
| 本期利润 | -7308530.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42562296.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.61元 |
| 期末基金资产净值 | 108592574.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2173094.05元 |
| 本期利润 | -523163.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52471803.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6712元 |
| 期末基金资产净值 | 128815398.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6672944.45元 |
| 本期利润 | -15745877.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60349880.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6984元 |
| 期末基金资产净值 | 143101032.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4915885.89元 |
| 本期利润 | -12336679.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70015164.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.719元 |
| 期末基金资产净值 | 164671612.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77885810.79元 |
| 本期利润 | 50775785.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174147104.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7539元 |
| 期末基金资产净值 | 399545362.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50900031.51元 |
| 本期利润 | 27961533.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193106038.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6598元 |
| 期末基金资产净值 | 482513310.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64837160.94元 |
| 本期利润 | 104338574.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273739917.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5234元 |
| 期末基金资产净值 | 827212545.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20056031.16元 |
| 本期利润 | 25510643.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118212087.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3944元 |
| 期末基金资产净值 | 406378123.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6560550.56元 |
| 本期利润 | 16444206.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98468419.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3275元 |
| 期末基金资产净值 | 382035865.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338646.54元 |
| 本期利润 | 387953.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1418145.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2963元 |
| 期末基金资产净值 | 5827198.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121071.85元 |
| 本期利润 | 114251.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1195793.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2818元 |
| 期末基金资产净值 | 5037389.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33488.67元 |
| 本期利润 | 42007.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1024499.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.306元 |
| 期末基金资产净值 | 3896209.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241532.39元 |
| 本期利润 | 267600.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1154825.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3161元 |
| 期末基金资产净值 | 4205151.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62386.11元 |
| 本期利润 | 55170.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1012357.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2665元 |
| 期末基金资产净值 | 4151469.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308457.99元 |
| 本期利润 | 220756.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1262683.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2522元 |
| 期末基金资产净值 | 5399699.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82290.08元 |
| 本期利润 | 55663.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1413813.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 6959098.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72521784.05元 |
| 本期利润 | 62749476.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1836615.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2034元 |
| 期末基金资产净值 | 9417134.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42341417.66元 |
| 本期利润 | 46625082.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538752628.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 3618887876.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 469480.28元 |
| 本期利润 | 564785.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 805889.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 5775597.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1344543.17元 |
| 本期利润 | 2707554.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460229.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 6404613.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 847325.01元 |
| 本期利润 | 2207059.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1222482.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 27454720.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2488634.22元 |
| 本期利润 | 405263.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1571293.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 47371467.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3973564.11元 |
| 本期利润 | 2932731.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 958056.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 66671735.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
