名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宝盈增强收益债券A/B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.1432 |
2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 0.21 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.12 |
2011 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.075 |
2010 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 0.1 |
2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.039 |
2009 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.031 |
2009 | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.007 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |