宝盈增强收益债券A/B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3023198.89 |
存出保证金 |
55113.85 |
交易性金融资产 |
1365838227.68 |
股票投资 |
197904380.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1167933847.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1766265.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1476218856.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
190053501.56 |
应付证券清算款 |
5806640.97 |
应付赎回款 |
184971640.92 |
应付管理人报酬 |
798277.72 |
应付托管费 |
266092.57 |
应付销售服务费 |
295770.28 |
应付税费 |
1259670.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467342.47 |
负债合计 |
383918936.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
856791627.44 |
所有者权益合计 |
1092299919.55 |
负债和所有者权益合计 |
1476218856.48 |
资产: |
银行存款 |
32950825.08 |
结算备付金 |
1744348.31 |
存出保证金 |
60987.52 |
交易性金融资产 |
409169236.85 |
股票投资 |
64423658.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
344745578.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30687.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
443956085.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73019440.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9746.0 |
应付管理人报酬 |
204810.51 |
应付托管费 |
68270.16 |
应付销售服务费 |
22963.11 |
应付税费 |
1259443.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285466.58 |
负债合计 |
74870139.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
261004323.95 |
所有者权益合计 |
369085945.55 |
负债和所有者权益合计 |
443956085.13 |
资产: |
银行存款 |
21761598.92 |
结算备付金 |
3097735.44 |
存出保证金 |
63827.59 |
交易性金融资产 |
671517912.13 |
股票投资 |
87536564.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
583981347.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16205046.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8154.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
712654275.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100074999.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102366567.98 |
应付管理人报酬 |
315182.58 |
应付托管费 |
105060.85 |
应付销售服务费 |
50455.38 |
应付税费 |
1271810.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256029.37 |
负债合计 |
204440106.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
370638757.98 |
所有者权益合计 |
508214169.07 |
负债和所有者权益合计 |
712654275.26 |
资产: |
银行存款 |
21013127.85 |
结算备付金 |
2256647.84 |
存出保证金 |
105847.6 |
交易性金融资产 |
721846842.82 |
股票投资 |
129389476.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
592457366.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6926971.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22083.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
752171628.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30006554.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
334597.66 |
应付管理人报酬 |
348396.01 |
应付托管费 |
116132.02 |
应付销售服务费 |
70164.85 |
应付税费 |
1263554.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339728.93 |
负债合计 |
32479128.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
510887604.17 |
所有者权益合计 |
719692499.39 |
负债和所有者权益合计 |
752171628.03 |
资产: |
银行存款 |
14804220.87 |
结算备付金 |
594411.37 |
存出保证金 |
38882.66 |
交易性金融资产 |
545199428.52 |
股票投资 |
97382781.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
447816646.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6333356.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32896.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
567003302.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103446.03 |
应付管理人报酬 |
443867.43 |
应付托管费 |
82380.4 |
应付销售服务费 |
54550.21 |
应付税费 |
1263985.43 |
应付利息 |
20789.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59077.08 |
负债合计 |
37172101.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
364557644.77 |
所有者权益合计 |
529831200.96 |
负债和所有者权益合计 |
567003302.71 |
资产: |
银行存款 |
14305677.19 |
结算备付金 |
11377.58 |
存出保证金 |
18868.86 |
交易性金融资产 |
109189179.2 |
股票投资 |
12642179.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96547000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1294787.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
390831.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
125210829.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
347.6 |
应付赎回款 |
904549.4 |
应付管理人报酬 |
56378.82 |
应付托管费 |
18792.93 |
应付销售服务费 |
2765.42 |
应付税费 |
1255944.78 |
应付利息 |
1382.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29012.48 |
负债合计 |
7296002.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
84114884.41 |
所有者权益合计 |
117914826.61 |
负债和所有者权益合计 |
125210829.56 |
资产: |
银行存款 |
1580184.27 |
结算备付金 |
2850.95 |
存出保证金 |
10387.5 |
交易性金融资产 |
117433950.6 |
股票投资 |
20475550.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
96958400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1299428.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13779.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
120340687.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
705250.27 |
应付管理人报酬 |
36799.72 |
应付托管费 |
12266.6 |
应付销售服务费 |
2905.46 |
应付税费 |
1253174.6 |
应付利息 |
929.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139007.9 |
负债合计 |
7170566.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
86325365.38 |
所有者权益合计 |
113170121.01 |
负债和所有者权益合计 |
120340687.99 |
资产: |
银行存款 |
805215.02 |
结算备付金 |
477079.78 |
存出保证金 |
24846.91 |
交易性金融资产 |
31993217.92 |
股票投资 |
6152880.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25840337.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
755911.1 |
应收利息 |
243543.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85045.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
34384967.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84745.83 |
应付管理人报酬 |
15852.4 |
应付托管费 |
5284.14 |
应付销售服务费 |
3052.98 |
应付税费 |
1250812.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124056.22 |
负债合计 |
2008018.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
26601548.16 |
所有者权益合计 |
32376948.79 |
负债和所有者权益合计 |
34384967.23 |
资产: |
银行存款 |
1397832.3 |
结算备付金 |
120333.3 |
存出保证金 |
22935.57 |
交易性金融资产 |
44577020.0 |
股票投资 |
7551820.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37025200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
730728.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395406.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
47244363.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
185595.35 |
应付管理人报酬 |
20747.84 |
应付托管费 |
6915.95 |
应付销售服务费 |
4737.83 |
应付税费 |
1250615.7 |
应付利息 |
847.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130150.2 |
负债合计 |
6636349.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
33934308.94 |
所有者权益合计 |
40608014.47 |
负债和所有者权益合计 |
47244363.52 |
资产: |
银行存款 |
4205526.21 |
结算备付金 |
714163.81 |
存出保证金 |
134611.0 |
交易性金融资产 |
52112848.0 |
股票投资 |
5190948.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46921900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2741569.41 |
应收利息 |
459855.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170169.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
60538850.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14993857.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
260701.18 |
应付管理人报酬 |
24207.78 |
应付托管费 |
8069.25 |
应付销售服务费 |
4765.69 |
应付税费 |
1251008.35 |
应付利息 |
7516.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173227.11 |
负债合计 |
16865693.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
38242480.88 |
所有者权益合计 |
43673157.23 |
负债和所有者权益合计 |
60538850.62 |
资产: |
银行存款 |
1963819.16 |
结算备付金 |
457504.22 |
存出保证金 |
65855.31 |
交易性金融资产 |
115040817.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115040817.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000139.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2505719.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55225.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
133089187.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73808.87 |
应付管理人报酬 |
53773.3 |
应付托管费 |
17924.43 |
应付销售服务费 |
3937.19 |
应付税费 |
1264332.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160054.55 |
负债合计 |
1666915.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
114459885.0 |
所有者权益合计 |
131422271.73 |
负债和所有者权益合计 |
133089187.36 |
资产: |
银行存款 |
24549091.8 |
结算备付金 |
311077.59 |
存出保证金 |
67032.96 |
交易性金融资产 |
100475399.6 |
股票投资 |
6346800.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94128599.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
637034.94 |
应收利息 |
930243.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41764.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
127011751.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23999870.0 |
应付证券清算款 |
3182011.52 |
应付赎回款 |
12901.54 |
应付管理人报酬 |
49591.56 |
应付托管费 |
16530.5 |
应付销售服务费 |
3429.12 |
应付税费 |
1252402.01 |
应付利息 |
6662.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278535.36 |
负债合计 |
28961975.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
87730343.59 |
所有者权益合计 |
98049775.99 |
负债和所有者权益合计 |
127011751.29 |
资产: |
银行存款 |
1068117.19 |
结算备付金 |
366049.46 |
存出保证金 |
9608.46 |
交易性金融资产 |
144664517.6 |
股票投资 |
10704647.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133959870.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1902887.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47209.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
148058496.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30799770.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
408305.42 |
应付管理人报酬 |
59310.34 |
应付托管费 |
19770.1 |
应付销售服务费 |
4448.01 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
46692.81 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160327.15 |
负债合计 |
32798130.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
102732022.1 |
所有者权益合计 |
115260366.4 |
负债和所有者权益合计 |
148058496.63 |
资产: |
银行存款 |
1437973.1 |
结算备付金 |
861938.69 |
存出保证金 |
24813.12 |
交易性金融资产 |
229762547.4 |
股票投资 |
2705200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
227057347.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1180672.49 |
应收利息 |
3253641.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7111.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
236528805.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43699784.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1183019.4 |
应付管理人报酬 |
93998.35 |
应付托管费 |
31332.8 |
应付销售服务费 |
14820.83 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
-1958.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398454.39 |
负债合计 |
46692088.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
170309935.69 |
所有者权益合计 |
189836716.65 |
负债和所有者权益合计 |
236528805.1 |
资产: |
银行存款 |
4767400.25 |
结算备付金 |
3663254.45 |
存出保证金 |
86335.83 |
交易性金融资产 |
352289522.8 |
股票投资 |
21252500.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331037022.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3486108.47 |
应收利息 |
6844512.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26988.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
371164230.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5004374.63 |
应付赎回款 |
230926.0 |
应付管理人报酬 |
225470.77 |
应付托管费 |
75156.95 |
应付销售服务费 |
28765.53 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250243.8 |
负债合计 |
7188786.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
326207663.57 |
所有者权益合计 |
363975443.64 |
负债和所有者权益合计 |
371164230.39 |
资产: |
银行存款 |
24718422.06 |
结算备付金 |
28750789.42 |
存出保证金 |
197060.19 |
交易性金融资产 |
2625315683.6 |
股票投资 |
45028557.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2580287125.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48657783.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1308922.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
107.0 |
资产总计 |
2728948768.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
345000000.0 |
应付证券清算款 |
4392.0 |
应付赎回款 |
211032419.07 |
应付管理人报酬 |
1203357.49 |
应付托管费 |
401119.16 |
应付销售服务费 |
169296.77 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
150905.98 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
612079.04 |
负债合计 |
559946736.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1617446991.07 |
所有者权益合计 |
2169002031.77 |
负债和所有者权益合计 |
2728948768.19 |
资产: |
银行存款 |
65228407.13 |
结算备付金 |
39327033.22 |
存出保证金 |
576516.84 |
交易性金融资产 |
2931864279.1 |
股票投资 |
304970633.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2626893645.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48063796.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7591771.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
50.0 |
资产总计 |
3092651854.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1059998670.0 |
应付证券清算款 |
12918299.17 |
应付赎回款 |
1622523.21 |
应付管理人报酬 |
975455.27 |
应付托管费 |
325151.75 |
应付销售服务费 |
237658.73 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
213463.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192392.97 |
负债合计 |
1079050728.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1480788146.95 |
所有者权益合计 |
2013601125.91 |
负债和所有者权益合计 |
3092651854.66 |
资产: |
银行存款 |
2531274.42 |
结算备付金 |
9890751.77 |
存出保证金 |
520790.14 |
交易性金融资产 |
2472316154.44 |
股票投资 |
173868776.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2298447378.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9897891.27 |
应收利息 |
43190412.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38586081.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2576933355.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
589999015.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
240375473.09 |
应付管理人报酬 |
970685.15 |
应付托管费 |
323561.72 |
应付销售服务费 |
254124.12 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
235843.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
507276.98 |
负债合计 |
835609300.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1327743003.63 |
所有者权益合计 |
1741324055.2 |
负债和所有者权益合计 |
2576933355.95 |
资产: |
银行存款 |
13829454.22 |
结算备付金 |
14241892.8 |
存出保证金 |
185350.1 |
交易性金融资产 |
982623208.85 |
股票投资 |
32532890.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
950090318.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20699954.9 |
应收利息 |
21406633.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14295041.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1067281535.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
372799634.9 |
应付证券清算款 |
6069889.25 |
应付赎回款 |
5961317.88 |
应付管理人报酬 |
382683.3 |
应付托管费 |
127561.12 |
应付销售服务费 |
113386.78 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
17371.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80924.38 |
负债合计 |
387367266.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
570054060.99 |
所有者权益合计 |
679914269.39 |
负债和所有者权益合计 |
1067281535.51 |
资产: |
银行存款 |
676263.91 |
结算备付金 |
3006257.53 |
存出保证金 |
42380.5 |
交易性金融资产 |
788761595.68 |
股票投资 |
15111339.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
773650256.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11010583.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102147.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
803599228.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99987600.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
320503.69 |
应付管理人报酬 |
350700.49 |
应付托管费 |
116900.16 |
应付销售服务费 |
45532.06 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
9136.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178594.86 |
负债合计 |
102313466.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
600694047.39 |
所有者权益合计 |
701285762.07 |
负债和所有者权益合计 |
803599228.47 |
资产: |
银行存款 |
3044769.14 |
结算备付金 |
5500501.52 |
存出保证金 |
41064.86 |
交易性金融资产 |
620175870.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
620175870.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5945149.46 |
应收利息 |
5715671.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14881.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
640437908.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
117299624.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
977173.17 |
应付管理人报酬 |
266403.48 |
应付托管费 |
88801.15 |
应付销售服务费 |
25983.52 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
16838.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167319.87 |
负债合计 |
120136128.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
472794553.09 |
所有者权益合计 |
520301779.83 |
负债和所有者权益合计 |
640437908.16 |
资产: |
银行存款 |
311270460.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
182238.93 |
交易性金融资产 |
551950172.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
551950172.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14850222.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4580960.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70360.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
882904413.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
203000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
793486.53 |
应付管理人报酬 |
336850.73 |
应付托管费 |
112283.58 |
应付销售服务费 |
41453.59 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
144404.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188574.53 |
负债合计 |
205874782.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
614958999.95 |
所有者权益合计 |
677029630.55 |
负债和所有者权益合计 |
882904413.42 |
资产: |
银行存款 |
25124022.3 |
结算备付金 |
19365071.46 |
存出保证金 |
422803.71 |
交易性金融资产 |
883999962.71 |
股票投资 |
45605607.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
838394355.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
298000000.0 |
应收证券清算款 |
40350297.67 |
应收利息 |
6724931.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
345810.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1274332899.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
442700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2567746.3 |
应付管理人报酬 |
497064.9 |
应付托管费 |
165688.31 |
应付销售服务费 |
39350.29 |
应付税费 |
1250612.8 |
应付利息 |
275113.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430832.65 |
负债合计 |
448266377.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
776979514.02 |
所有者权益合计 |
826066522.12 |
负债和所有者权益合计 |
1274332899.83 |
资产: |
银行存款 |
6319925.64 |
结算备付金 |
21467421.47 |
存出保证金 |
316298.26 |
交易性金融资产 |
1856109505.93 |
股票投资 |
87852764.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1768256741.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
246915000.0 |
应收利息 |
14611485.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16929.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2145756566.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1097700000.0 |
应付证券清算款 |
119984.45 |
应付赎回款 |
562225.7 |
应付管理人报酬 |
524993.77 |
应付托管费 |
174997.92 |
应付销售服务费 |
30281.28 |
应付税费 |
875812.8 |
应付利息 |
269093.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439250.81 |
负债合计 |
1100919766.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1014968461.77 |
所有者权益合计 |
1044836799.59 |
负债和所有者权益合计 |
2145756566.27 |
资产: |
银行存款 |
3374809.72 |
结算备付金 |
45817618.84 |
存出保证金 |
650177.91 |
交易性金融资产 |
1417465820.83 |
股票投资 |
135055380.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1282410440.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25679755.1 |
应收利息 |
10375103.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1503364286.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
533599605.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
366147.17 |
应付管理人报酬 |
495986.54 |
应付托管费 |
165328.84 |
应付销售服务费 |
33073.91 |
应付税费 |
504612.8 |
应付利息 |
140421.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320362.07 |
负债合计 |
535687834.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
964769674.51 |
所有者权益合计 |
967676451.32 |
负债和所有者权益合计 |
1503364286.04 |
资产: |
银行存款 |
8177440.94 |
结算备付金 |
14397525.33 |
存出保证金 |
822762.03 |
交易性金融资产 |
1527578874.14 |
股票投资 |
184721019.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1342857854.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6311897.39 |
应收利息 |
8697432.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22051.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1566007983.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
340899704.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
578395.76 |
应付管理人报酬 |
620605.87 |
应付托管费 |
206868.63 |
应付销售服务费 |
77755.01 |
应付税费 |
240612.8 |
应付利息 |
76114.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
443819.55 |
负债合计 |
343293977.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1184599099.75 |
所有者权益合计 |
1222714006.14 |
负债和所有者权益合计 |
1566007983.93 |
资产: |
银行存款 |
629329018.25 |
结算备付金 |
8174441.72 |
存出保证金 |
541746.12 |
交易性金融资产 |
1449561793.93 |
股票投资 |
214404496.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1235157297.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42968186.39 |
应收利息 |
6020080.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371273.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2136966541.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
396399139.4 |
应付证券清算款 |
4811216.35 |
应付赎回款 |
194546446.59 |
应付管理人报酬 |
780952.21 |
应付托管费 |
260317.43 |
应付销售服务费 |
198350.77 |
应付税费 |
222228.0 |
应付利息 |
493446.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
496666.37 |
负债合计 |
598817801.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1355514754.58 |
所有者权益合计 |
1538148739.58 |
负债和所有者权益合计 |
2136966541.1 |
资产: |
银行存款 |
52843613.56 |
结算备付金 |
554530.03 |
存出保证金 |
298316.18 |
交易性金融资产 |
724133488.4 |
股票投资 |
71792630.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
652340858.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1647355.01 |
应收利息 |
7162150.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140883.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
786780336.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2398722.17 |
应付管理人报酬 |
398923.87 |
应付托管费 |
132974.62 |
应付销售服务费 |
36144.31 |
应付税费 |
222228.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
434979.52 |
负债合计 |
3797114.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
687461177.61 |
所有者权益合计 |
782983222.48 |
负债和所有者权益合计 |
786780336.94 |
资产: |
银行存款 |
10842993.55 |
结算备付金 |
1080777.95 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
684858014.94 |
股票投资 |
101197345.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
583660669.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2668258.42 |
应收利息 |
3458341.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
678711.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
703837098.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1137119.85 |
应付赎回款 |
700413.47 |
应付管理人报酬 |
403427.63 |
应付托管费 |
134475.88 |
应付销售服务费 |
35512.2 |
应付税费 |
62098.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320849.85 |
负债合计 |
3188952.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
612649934.21 |
所有者权益合计 |
700648145.72 |
负债和所有者权益合计 |
703837098.22 |
资产: |
银行存款 |
11941536.83 |
结算备付金 |
1116369.5 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
742875075.05 |
股票投资 |
109647295.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
633227779.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
184175571.16 |
应收利息 |
7450284.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23857.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
947832693.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180179529.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1929137.59 |
应付管理人报酬 |
427013.77 |
应付托管费 |
142337.93 |
应付销售服务费 |
25423.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
29214.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
496693.6 |
负债合计 |
183686059.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
696741775.12 |
所有者权益合计 |
764146634.25 |
负债和所有者权益合计 |
947832693.92 |
资产: |
银行存款 |
38012185.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1903574502.7 |
股票投资 |
65430.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1903509072.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34777713.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1036128.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1977650531.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
449919005.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19521088.31 |
应付管理人报酬 |
709552.68 |
应付托管费 |
236517.56 |
应付销售服务费 |
148898.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
17992.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358822.73 |
负债合计 |
470951040.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1394922951.57 |
所有者权益合计 |
1506699490.43 |
负债和所有者权益合计 |
1977650531.17 |