宝盈增强收益债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7807872.41元 |
| 本期利润 |
27276334.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93432849.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
622824919.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
783574.0元 |
| 本期利润 |
17629310.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66291001.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
296662553.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29508512.57元 |
| 本期利润 |
-45756032.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109652468.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
475934832.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30201182.37元 |
| 本期利润 |
-22758386.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93803311.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
433163678.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15598830.98元 |
| 本期利润 |
20660505.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91936174.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
355360214.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4573155.76元 |
| 本期利润 |
8112853.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23067957.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3032元 |
| 期末基金资产净值 |
107277983.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1288516.74元 |
| 本期利润 |
3200745.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19433646.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
104485299.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135783.54元 |
| 本期利润 |
436597.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3128527.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
23045138.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5440131.84元 |
| 本期利润 |
4089539.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3580184.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
26696739.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4141302.34元 |
| 本期利润 |
2668662.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2814192.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
29589223.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53332.29元 |
| 本期利润 |
2023953.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8520247.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
119514722.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-588361.3元 |
| 本期利润 |
-367589.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5888967.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
87587883.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1561286.03元 |
| 本期利润 |
707325.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432846.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
102622494.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1281611.33元 |
| 本期利润 |
396100.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11188228.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
145732817.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20984449.78元 |
| 本期利润 |
-16267043.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25885084.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
313329899.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7749483.19元 |
| 本期利润 |
-18210576.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327440947.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
1668014703.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85990918.54元 |
| 本期利润 |
106776851.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244488428.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
1232261699.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54787559.66元 |
| 本期利润 |
58307053.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196660466.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
1085811527.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68740932.53元 |
| 本期利润 |
73275167.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50512733.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
404911616.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31880981.81元 |
| 本期利润 |
32289462.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69406992.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
572694613.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42251440.44元 |
| 本期利润 |
24557475.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29713664.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
445200530.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37170468.59元 |
| 本期利润 |
26214264.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32939473.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
553557977.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35637150.02元 |
| 本期利润 |
50620873.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3398410.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
735204224.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10678157.29元 |
| 本期利润 |
23292214.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23671653.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
965761726.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50122758.27元 |
| 本期利润 |
-56426127.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32685137.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
871777621.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5595449.15元 |
| 本期利润 |
-29009278.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12420987.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
999549112.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59387162.5元 |
| 本期利润 |
64983826.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79971469.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
979866745.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34552735.97元 |
| 本期利润 |
19766707.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83677516.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
681422144.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90205243.66元 |
| 本期利润 |
64765231.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67646868.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
629935339.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52940310.51元 |
| 本期利润 |
18036725.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58413848.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
695637038.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31181417.03元 |
| 本期利润 |
77022574.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31917841.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
1081727438.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
