| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48318833.69 |
| 1.利息收入 | 399762.89 |
| 存款利息收入 | 148305.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25856237.61 |
| 股票投资收益 | 4553287.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19346456.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956494.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21682543.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380289.43 |
| 减：二、费用 | 8822641.74 |
| 1.管理人报酬 | 4467450.86 |
| 2.托管费 | 1489150.31 |
| 3.销售服务费 | 1328283.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296029.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296029.44 |
| 6.其他费用 | 226819.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39496191.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39496191.95 |
| 一、收入： | 22004579.14 |
| 1.利息收入 | 49710.25 |
| 存款利息收入 | 49710.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3907441.5 |
| 股票投资收益 | -3049965.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5632428.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324978.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17915779.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131647.62 |
| 减：二、费用 | 2912853.85 |
| 1.管理人报酬 | 1355746.25 |
| 2.托管费 | 451915.46 |
| 3.销售服务费 | 90021.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 897555.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897555.74 |
| 6.其他费用 | 109865.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19091725.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19091725.29 |
| 一、收入： | -59647891.28 |
| 1.利息收入 | 139165.81 |
| 存款利息收入 | 139165.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33315489.65 |
| 股票投资收益 | -53245195.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19400374.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529331.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26653809.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182242.42 |
| 减：二、费用 | 8843189.4 |
| 1.管理人报酬 | 4420364.96 |
| 2.托管费 | 1473454.97 |
| 3.销售服务费 | 897418.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1799281.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1799281.5 |
| 6.其他费用 | 231378.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68491080.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68491080.68 |
| 一、收入： | -33459746.52 |
| 1.利息收入 | 72711.93 |
| 存款利息收入 | 72711.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39417198.93 |
| 股票投资收益 | -50318614.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10444315.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457100.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5718036.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166704.26 |
| 减：二、费用 | 4730317.85 |
| 1.管理人报酬 | 2496795.76 |
| 2.托管费 | 832265.26 |
| 3.销售服务费 | 521537.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760716.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760716.68 |
| 6.其他费用 | 110085.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38190064.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38190064.37 |
| 一、收入： | 27905036.43 |
| 1.利息收入 | 6388200.77 |
| 存款利息收入 | 39853.72 |
| 债券利息收入 | 6348347.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14469210.93 |
| 股票投资收益 | 14485314.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60359.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44255.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6992433.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55191.68 |
| 减：二、费用 | 2713526.28 |
| 1.管理人报酬 | 1349357.7 |
| 2.托管费 | 449785.92 |
| 3.销售服务费 | 162895.14 |
| 4.交易费用 | 532491.8 |
| 5.利息支出 | 118439.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118439.34 |
| 6.其他费用 | 91387.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25191510.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25191510.15 |
| 一、收入： | 9386825.58 |
| 1.利息收入 | 1611510.95 |
| 存款利息收入 | 6598.26 |
| 债券利息收入 | 1604912.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4007269.81 |
| 股票投资收益 | 4001348.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23540.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29461.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3734233.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33811.66 |
| 减：二、费用 | 716347.62 |
| 1.管理人报酬 | 351221.22 |
| 2.托管费 | 117073.73 |
| 3.销售服务费 | 15757.12 |
| 4.交易费用 | 134732.46 |
| 5.利息支出 | 52713.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52713.33 |
| 6.其他费用 | 40558.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8670477.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8670477.96 |
| 一、收入： | 4625775.37 |
| 1.利息收入 | 810094.41 |
| 存款利息收入 | 22524.76 |
| 债券利息收入 | 787569.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2225830.13 |
| 股票投资收益 | 1252959.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954201.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18669.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1552642.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37207.98 |
| 减：二、费用 | 714594.61 |
| 1.管理人报酬 | 250338.0 |
| 2.托管费 | 83446.04 |
| 3.销售服务费 | 54369.54 |
| 4.交易费用 | 183584.53 |
| 5.利息支出 | 61621.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61621.84 |
| 6.其他费用 | 80835.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3911180.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3911180.76 |
| 一、收入： | 931214.36 |
| 1.利息收入 | 350671.08 |
| 存款利息收入 | 13450.72 |
| 债券利息收入 | 337220.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191911.04 |
| 股票投资收益 | 343907.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167496.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15499.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367423.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21208.49 |
| 减：二、费用 | 373124.93 |
| 1.管理人报酬 | 107610.23 |
| 2.托管费 | 35870.07 |
| 3.销售服务费 | 22392.06 |
| 4.交易费用 | 114113.88 |
| 5.利息支出 | 48207.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48207.81 |
| 6.其他费用 | 44823.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558089.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558089.43 |
| 一、收入： | 6671272.39 |
| 1.利息收入 | 1893464.95 |
| 存款利息收入 | 49419.75 |
| 债券利息收入 | 1824111.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6735987.04 |
| 股票投资收益 | 1476313.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5147168.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112504.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2025251.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67071.53 |
| 减：二、费用 | 1668534.36 |
| 1.管理人报酬 | 427168.11 |
| 2.托管费 | 142389.37 |
| 3.销售服务费 | 70330.97 |
| 4.交易费用 | 815925.06 |
| 5.利息支出 | 133313.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133313.53 |
| 6.其他费用 | 76758.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5002738.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5002738.03 |
| 一、收入： | 4260886.17 |
| 1.利息收入 | 1372080.25 |
| 存款利息收入 | 37657.46 |
| 债券利息收入 | 1314488.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5010247.32 |
| 股票投资收益 | 1080688.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3817884.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111674.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2177839.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56397.74 |
| 减：二、费用 | 1316658.62 |
| 1.管理人报酬 | 296832.52 |
| 2.托管费 | 98944.16 |
| 3.销售服务费 | 41201.05 |
| 4.交易费用 | 685147.72 |
| 5.利息支出 | 92398.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92398.74 |
| 6.其他费用 | 99528.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2944227.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2944227.55 |
| 一、收入： | 5092812.48 |
| 1.利息收入 | 4766348.91 |
| 存款利息收入 | 49996.32 |
| 债券利息收入 | 4695891.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1987022.67 |
| 股票投资收益 | -4754764.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2641492.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126249.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2294504.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18982.06 |
| 减：二、费用 | 2881106.81 |
| 1.管理人报酬 | 629240.25 |
| 2.托管费 | 209746.66 |
| 3.销售服务费 | 43576.15 |
| 4.交易费用 | 832209.57 |
| 5.利息支出 | 740378.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740378.63 |
| 6.其他费用 | 413247.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2211705.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2211705.67 |
| 一、收入： | 1188340.15 |
| 1.利息收入 | 2202111.64 |
| 存款利息收入 | 27381.7 |
| 债券利息收入 | 2166724.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282802.11 |
| 股票投资收益 | -1669778.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273327.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113649.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256071.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12959.18 |
| 减：二、费用 | 1615990.02 |
| 1.管理人报酬 | 329378.43 |
| 2.托管费 | 109792.75 |
| 3.销售服务费 | 22367.4 |
| 4.交易费用 | 478243.17 |
| 5.利息支出 | 465534.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465534.22 |
| 6.其他费用 | 205238.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427649.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427649.87 |
| 一、收入： | 4576674.22 |
| 1.利息收入 | 10801622.72 |
| 存款利息收入 | 46914.36 |
| 债券利息收入 | 10720757.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9035436.46 |
| 股票投资收益 | -5941389.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3110296.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16250.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2751787.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58700.56 |
| 减：二、费用 | 3679942.14 |
| 1.管理人报酬 | 1268062.42 |
| 2.托管费 | 422687.52 |
| 3.销售服务费 | 140687.7 |
| 4.交易费用 | 134927.11 |
| 5.利息支出 | 1295074.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295074.41 |
| 6.其他费用 | 418502.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896732.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896732.08 |
| 一、收入： | 2716095.52 |
| 1.利息收入 | 7058174.07 |
| 存款利息收入 | 29442.13 |
| 债券利息收入 | 6999301.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6510401.63 |
| 股票投资收益 | -5332426.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1180405.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2430.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2116490.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51832.43 |
| 减：二、费用 | 2266400.37 |
| 1.管理人报酬 | 838053.45 |
| 2.托管费 | 279351.18 |
| 3.销售服务费 | 94314.91 |
| 4.交易费用 | 69718.67 |
| 5.利息支出 | 756602.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756602.93 |
| 6.其他费用 | 228359.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449695.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449695.15 |
| 一、收入： | -8439557.79 |
| 1.利息收入 | 102710180.92 |
| 存款利息收入 | 648867.44 |
| 债券利息收入 | 100184023.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50526645.41 |
| 股票投资收益 | -75300794.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24226708.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547440.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61615246.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992153.38 |
| 减：二、费用 | 28775258.25 |
| 1.管理人报酬 | 11882714.13 |
| 2.托管费 | 3960904.71 |
| 3.销售服务费 | 2062258.93 |
| 4.交易费用 | 1282805.84 |
| 5.利息支出 | 9097502.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9097502.09 |
| 6.其他费用 | 489072.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37214816.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37214816.04 |
| 一、收入： | -20172709.94 |
| 1.利息收入 | 67498843.03 |
| 存款利息收入 | 413892.02 |
| 债券利息收入 | 65399626.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65300300.78 |
| 股票投资收益 | -71835582.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6380565.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154716.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22762791.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391539.05 |
| 减：二、费用 | 18853660.44 |
| 1.管理人报酬 | 8229037.89 |
| 2.托管费 | 2743012.66 |
| 3.销售服务费 | 1388136.64 |
| 4.交易费用 | 847543.47 |
| 5.利息支出 | 5397856.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5397856.33 |
| 6.其他费用 | 248073.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39026370.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39026370.38 |
| 一、收入： | 276351478.98 |
| 1.利息收入 | 128893451.17 |
| 存款利息收入 | 710025.63 |
| 债券利息收入 | 128151308.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94564693.83 |
| 股票投资收益 | 58163900.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33052429.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3348363.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52000965.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892368.28 |
| 减：二、费用 | 51096654.72 |
| 1.管理人报酬 | 12889060.62 |
| 2.托管费 | 4296353.57 |
| 3.销售服务费 | 4512942.02 |
| 4.交易费用 | 6825778.16 |
| 5.利息支出 | 22097069.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22097069.39 |
| 6.其他费用 | 475450.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225254824.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225254824.26 |
| 一、收入： | 137593206.83 |
| 1.利息收入 | 39663589.29 |
| 存款利息收入 | 347746.92 |
| 债券利息收入 | 39297445.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78472750.39 |
| 股票投资收益 | 79048742.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3550826.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974834.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18958291.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498575.22 |
| 减：二、费用 | 19531019.5 |
| 1.管理人报酬 | 4218845.28 |
| 2.托管费 | 1406281.82 |
| 3.销售服务费 | 1220958.7 |
| 4.交易费用 | 3962203.51 |
| 5.利息支出 | 8495776.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8495776.74 |
| 6.其他费用 | 226953.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118062187.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118062187.33 |
| 一、收入： | 130235143.72 |
| 1.利息收入 | 43794613.31 |
| 存款利息收入 | 223557.25 |
| 债券利息收入 | 43302598.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81022806.53 |
| 股票投资收益 | 24298063.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56705542.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5256324.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161399.4 |
| 减：二、费用 | 16985333.8 |
| 1.管理人报酬 | 3743136.63 |
| 2.托管费 | 1247712.23 |
| 3.销售服务费 | 744096.7 |
| 4.交易费用 | 1208631.23 |
| 5.利息支出 | 9541627.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9541627.24 |
| 6.其他费用 | 500129.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113249809.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113249809.92 |
| 一、收入： | 44590893.22 |
| 1.利息收入 | 23140951.62 |
| 存款利息收入 | 67705.49 |
| 债券利息收入 | 22861455.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21933959.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21933959.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534186.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50168.57 |
| 减：二、费用 | 6241054.26 |
| 1.管理人报酬 | 1983860.85 |
| 2.托管费 | 661286.97 |
| 3.销售服务费 | 248895.33 |
| 4.交易费用 | 71599.06 |
| 5.利息支出 | 3004057.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3004057.81 |
| 6.其他费用 | 271354.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38349838.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38349838.96 |
| 一、收入： | 42404809.92 |
| 1.利息收入 | 28736376.69 |
| 存款利息收入 | 3575636.51 |
| 债券利息收入 | 21732808.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35073261.43 |
| 股票投资收益 | 5680849.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29392412.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21503249.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98420.9 |
| 减：二、费用 | 14047379.28 |
| 1.管理人报酬 | 4579334.3 |
| 2.托管费 | 1526444.81 |
| 3.销售服务费 | 559727.31 |
| 4.交易费用 | 130696.1 |
| 5.利息支出 | 6810078.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6810078.18 |
| 6.其他费用 | 441098.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28357430.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28357430.64 |
| 一、收入： | 34039841.95 |
| 1.利息收入 | 9688217.07 |
| 存款利息收入 | 512242.4 |
| 债券利息收入 | 7878366.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38118963.0 |
| 股票投资收益 | 5680849.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32438113.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13798082.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30744.43 |
| 减：二、费用 | 4334291.94 |
| 1.管理人报酬 | 2336543.52 |
| 2.托管费 | 778847.87 |
| 3.销售服务费 | 248209.27 |
| 4.交易费用 | 101731.89 |
| 5.利息支出 | 657085.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657085.52 |
| 6.其他费用 | 211873.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29705550.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29705550.01 |
| 一、收入： | 92986017.49 |
| 1.利息收入 | 24785920.51 |
| 存款利息收入 | 807067.49 |
| 债券利息收入 | 23688655.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51175588.77 |
| 股票投资收益 | 31911476.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17608106.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656005.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16886367.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138141.11 |
| 减：二、费用 | 37358417.88 |
| 1.管理人报酬 | 6129696.91 |
| 2.托管费 | 2043232.33 |
| 3.销售服务费 | 410243.74 |
| 4.交易费用 | 2383025.27 |
| 5.利息支出 | 25969976.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25969976.52 |
| 6.其他费用 | 422243.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55627599.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55627599.61 |
| 一、收入： | 39991538.35 |
| 1.利息收入 | 11901749.3 |
| 存款利息收入 | 385477.73 |
| 债券利息收入 | 11419885.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14257371.98 |
| 股票投资收益 | -3364105.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17135472.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486005.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13785300.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47116.89 |
| 减：二、费用 | 14585280.15 |
| 1.管理人报酬 | 2969571.32 |
| 2.托管费 | 989857.13 |
| 3.销售服务费 | 173446.36 |
| 4.交易费用 | 880410.52 |
| 5.利息支出 | 9362023.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9362023.7 |
| 6.其他费用 | 209971.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25406258.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25406258.2 |
| 一、收入： | -53212755.82 |
| 1.利息收入 | 28876489.89 |
| 存款利息收入 | 707004.29 |
| 债券利息收入 | 27911636.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64204141.83 |
| 股票投资收益 | 5597592.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70430508.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628774.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18126026.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240922.85 |
| 减：二、费用 | 22676394.05 |
| 1.管理人报酬 | 7438306.2 |
| 2.托管费 | 2479435.33 |
| 3.销售服务费 | 969660.34 |
| 4.交易费用 | 1530193.95 |
| 5.利息支出 | 9839230.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9839230.92 |
| 6.其他费用 | 419567.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75889149.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75889149.87 |
| 一、收入： | -29094966.68 |
| 1.利息收入 | 17749167.9 |
| 存款利息收入 | 433970.28 |
| 债券利息收入 | 17057348.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13661599.79 |
| 股票投资收益 | -8185116.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6053057.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576574.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33344751.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162216.31 |
| 减：二、费用 | 11173791.44 |
| 1.管理人报酬 | 4261685.81 |
| 2.托管费 | 1420561.9 |
| 3.销售服务费 | 681290.81 |
| 4.交易费用 | 893312.39 |
| 5.利息支出 | 3695739.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3695739.19 |
| 6.其他费用 | 221201.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40268758.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40268758.12 |
| 一、收入： | 84884145.35 |
| 1.利息收入 | 16202064.09 |
| 存款利息收入 | 1090009.92 |
| 债券利息收入 | 15055173.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65718117.65 |
| 股票投资收益 | 62452452.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2801285.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464379.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2039803.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924160.52 |
| 减：二、费用 | 14641860.47 |
| 1.管理人报酬 | 5462203.67 |
| 2.托管费 | 1820734.57 |
| 3.销售服务费 | 720462.59 |
| 4.交易费用 | 2746079.2 |
| 5.利息支出 | 3473164.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3473164.11 |
| 6.其他费用 | 419216.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70242284.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70242284.88 |
| 一、收入： | 25976186.09 |
| 1.利息收入 | 8585995.29 |
| 存款利息收入 | 342039.94 |
| 债券利息收入 | 8243955.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35339515.1 |
| 股票投资收益 | 28618140.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6481967.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239407.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18044139.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94815.4 |
| 减：二、费用 | 5877937.4 |
| 1.管理人报酬 | 2320549.16 |
| 2.托管费 | 773516.34 |
| 3.销售服务费 | 167776.35 |
| 4.交易费用 | 910240.77 |
| 5.利息支出 | 1499761.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499761.77 |
| 6.其他费用 | 206093.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20098248.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20098248.69 |
| 一、收入： | 83399745.74 |
| 1.利息收入 | 30617749.26 |
| 存款利息收入 | 541883.12 |
| 债券利息收入 | 30075866.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85492538.29 |
| 股票投资收益 | 48348798.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36153945.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 322910.21 |
| 股利收益 | 666883.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33113745.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403203.96 |
| 减：二、费用 | 13014693.76 |
| 1.管理人报酬 | 5417385.89 |
| 2.托管费 | 1805795.29 |
| 3.销售服务费 | 492722.83 |
| 4.交易费用 | 2506718.25 |
| 5.利息支出 | 2365185.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365185.21 |
| 6.其他费用 | 426886.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70385051.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70385051.98 |
| 一、收入： | 27351374.73 |
| 1.利息收入 | 21962712.89 |
| 存款利息收入 | 146525.58 |
| 债券利息收入 | 21816187.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47663753.3 |
| 股票投资收益 | 22457921.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24605311.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600521.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42506650.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231559.16 |
| 减：二、费用 | 6955982.73 |
| 1.管理人报酬 | 3152673.03 |
| 2.托管费 | 1050891.02 |
| 3.销售服务费 | 365879.88 |
| 4.交易费用 | 1219019.31 |
| 5.利息支出 | 951420.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951420.26 |
| 6.其他费用 | 216099.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20395392.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20395392.0 |
| 一、收入： | 101296669.11 |
| 1.利息收入 | 33008149.88 |
| 存款利息收入 | 430369.23 |
| 债券利息收入 | 32535257.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12527863.2 |
| 股票投资收益 | 4856069.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058646.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 613147.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55418791.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341865.03 |
| 减：二、费用 | 9567776.48 |
| 1.管理人报酬 | 4353939.25 |
| 2.托管费 | 1451313.13 |
| 3.销售服务费 | 321632.76 |
| 4.交易费用 | 46709.51 |
| 5.利息支出 | 3138611.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3138611.85 |
| 6.其他费用 | 255569.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91728892.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91728892.63 |
