| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩强收益债券规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 25198.90 | 14350.19 | 1.32% |
| 年报 | 10848.71 | -2806.12 | 0.21% |
| 第四季度报 | 10848.71 | 16.47 | 0.00% |
| 第三季度报 | 10832.24 | 1822.40 | 0.20% |
| 中报 | 9009.83 | -4645.00 | 0.34% |
| 第二季度报 | 9009.83 | -4154.22 | 0.32% |
| 第一季度报 | 13164.05 | -490.78 | 0.04% |
| 年报 | 13654.83 | 6643.02 | 0.95% |
| 第四季度报 | 13654.83 | 2749.37 | 0.25% |
| 第三季度报 | 10905.46 | 2320.70 | 0.27% |
| 中报 | 8584.76 | 1572.95 | 0.22% |
| 第二季度报 | 8584.76 | 2362.84 | 0.38% |
| 第一季度报 | 6221.91 | -789.90 | 0.11% |
| 年报 | 7011.81 | -7377.98 | 0.51% |
| 第四季度报 | 7011.81 | -2797.48 | 0.29% |
| 第三季度报 | 9809.29 | -1724.22 | 0.15% |
| 中报 | 11533.51 | -2856.27 | 0.20% |
| 2013-07-19第二季度报 | 11533.51 | -1220.39 | 0.10% |
| 2013-04-19第一季度报 | 12753.91 | -1635.88 | 0.11% |
| 2013-03-29年报 | 14389.79 | -19008.86 | 0.57% |
| 2013-01-21第四季度报 | 14389.79 | -381.64 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 14771.42 | -1613.70 | 0.10% |
| 2012-08-29中报 | 16385.12 | -17013.53 | 0.51% |
| 2012-07-18第二季度报 | 16385.12 | -10261.84 | 0.39% |
| 2012-04-23第一季度报 | 26646.96 | -6751.69 | 0.20% |
| 2012-03-26年报 | 33398.65 | -28904.19 | 0.46% |
| 2012-01-20第四季度报 | 33398.65 | 1766.73 | 0.06% |
| 2011-10-24第三季度报 | 31631.92 | -7703.96 | 0.20% |
| 2011-08-25中报 | 39335.88 | -22966.97 | 0.37% |
| 2011-07-20第二季度报 | 39335.88 | -5334.59 | 0.12% |
| 2011-04-22第一季度报 | 44670.47 | -17632.38 | 0.28% |
| 2011-03-29年报 | 62302.84 | 26202.62 | 0.73% |
| 2011-01-21第四季度报 | 62302.84 | -19792.97 | 0.24% |
| 2010-10-26第三季度报 | 82095.81 | 55613.45 | 2.10% |
| 2010-08-27中报 | 26482.37 | -9617.86 | 0.27% |
| 2010-07-21第二季度报 | 26482.37 | -4256.62 | 0.14% |
| 2010-04-20第一季度报 | 30738.98 | -5361.25 | 0.15% |
| 2009-12-30基金合同生效公告书 | 36100.23 | -- | --% |
