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基金买卖网 > 基金净值 > 大摩强收益债券 (233005)
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大摩强收益债券（233005）
基金类型：债券型     成立日期：2009-12-29     基金规模：7.58亿份     基金经理： 施同亮 
基金全称：摩根士丹利强收益债券型证券投资基金     基金管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.41%
  • 近一月增长率
    0.43%
  • 近一季增长率
    1.66%
  • 近半年增长率
    1.47%

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名称 成立以来收益 操作

大摩强收益债券资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 9322217.23
存出保证金 33802.75
交易性金融资产 1322240872.71
股票投资 12187739.2
基金投资 --
债券投资 1310053133.51
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 17282508.31
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 69134.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1351219287.77
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 251195893.75
应付证券清算款 1092614.77
应付赎回款 7679057.25
应付管理人报酬 660467.68
应付托管费 188705.03
应付销售服务费 --
应付税费 2088848.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 270071.82
负债合计 263175658.74
所有者权益：
实收基金 856518856.35
所有者权益合计 1088043629.03
负债和所有者权益合计 1351219287.77
资产：
银行存款 7551331.43
结算备付金 18354617.26
存出保证金 42921.12
交易性金融资产 1826734124.65
股票投资 26920203.12
基金投资 --
债券投资 1799813921.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 78685.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1852761680.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 363941636.52
应付证券清算款 3710008.21
应付赎回款 2704796.34
应付管理人报酬 861336.72
应付托管费 246096.23
应付销售服务费 --
应付税费 2112430.74
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135448.18
负债合计 373711752.94
所有者权益：
实收基金 1145886213.18
所有者权益合计 1479049927.48
负债和所有者权益合计 1852761680.42
资产：
银行存款 3033906.25
结算备付金 20162396.84
存出保证金 66261.57
交易性金融资产 2157686472.98
股票投资 41355314.36
基金投资 --
债券投资 2116331158.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5887685.49
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 379733.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2187216456.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 407046467.67
应付证券清算款 --
应付赎回款 8218111.09
应付管理人报酬 1097486.47
应付托管费 313567.58
应付销售服务费 --
应付税费 2177078.61
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 259851.66
负债合计 419112563.08
所有者权益：
实收基金 1414962552.43
所有者权益合计 1768103893.75
负债和所有者权益合计 2187216456.83
资产：
银行存款 22672882.23
结算备付金 35435489.17
存出保证金 107180.05
交易性金融资产 3638870783.49
股票投资 96393443.52
基金投资 --
债券投资 3542477339.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 61451922.24
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3458569.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3761996827.02
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 575516835.14
应付证券清算款 61009197.5
应付赎回款 30753767.16
应付管理人报酬 1870058.44
应付托管费 534302.42
应付销售服务费 --
应付税费 2292543.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 158528.29
负债合计 672135231.95
所有者权益：
实收基金 2384406244.48
所有者权益合计 3089861595.07
负债和所有者权益合计 3761996827.02
资产：
银行存款 8176878.51
结算备付金 53845472.69
存出保证金 213978.55
交易性金融资产 6381680142.53
股票投资 104998389.27
基金投资 --
债券投资 6226231753.26
资产支持证券投资 50450000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5300000.0
应收证券清算款 21659014.46
应收利息 100334351.68
应收股利 --
应收申购款 3921999.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6575131837.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 986169022.99
应付证券清算款 120480.33
应付赎回款 52390377.5
应付管理人报酬 3411021.76
应付托管费 974577.67
应付销售服务费 --
应付税费 2534684.17
应付利息 -148770.37
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264315.38
负债合计 1045807921.85
所有者权益：
实收基金 4305661881.42
所有者权益合计 5529323915.73
负债和所有者权益合计 6575131837.58
资产：
银行存款 63211126.11
结算备付金 34733946.61
存出保证金 155008.19
交易性金融资产 7314688289.07
股票投资 78925456.73
基金投资 --
债券投资 7185477832.34
资产支持证券投资 50285000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 38942178.55
应收利息 85608617.7
应收股利 --
应收申购款 42935441.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7585274607.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 507000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 126132901.57
应付管理人报酬 4042391.9
应付托管费 1154969.12
应付销售服务费 --
应付税费 2554117.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190737.43
负债合计 641098011.45
所有者权益：
实收基金 4560346476.59
所有者权益合计 6944176596.0
负债和所有者权益合计 7585274607.45
资产：
银行存款 40290188.18
结算备付金 10903503.49
存出保证金 120562.55
交易性金融资产 2301333066.86
股票投资 77192824.84
基金投资 --
债券投资 2204102242.02
资产支持证券投资 20038000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 601103941.66
应收证券清算款 50570752.68
应收利息 30290431.1
应收股利 --
应收申购款 7235858.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3041848305.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 217000000.0
应付证券清算款 40164066.85
应付赎回款 6599899.87
应付管理人报酬 898362.44
应付托管费 256675.0
应付销售服务费 --
应付税费 2172076.56
应付利息 -39748.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 223183.64
负债合计 267409686.27
所有者权益：
实收基金 1863401151.81
所有者权益合计 2774438618.73
负债和所有者权益合计 3041848305.0
资产：
银行存款 48189370.63
结算备付金 31587032.21
存出保证金 54189.26
交易性金融资产 2018628271.51
股票投资 130548407.81
基金投资 --
债券投资 1752301363.7
资产支持证券投资 135778500.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 19992130.0
应收证券清算款 11961315.89
应收利息 35681043.86
应收股利 --
应收申购款 1472226.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2167565579.89
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 534993712.5
应付证券清算款 30049914.25
应付赎回款 12763359.46
应付管理人报酬 942456.63
应付托管费 269273.35
应付销售服务费 --
应付税费 2225290.59
应付利息 80115.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137119.74
负债合计 581497449.9
所有者权益：
实收基金 827283488.77
所有者权益合计 1586068129.99
负债和所有者权益合计 2167565579.89
资产：
银行存款 11712830.17
结算备付金 28923766.96
存出保证金 38189.75
交易性金融资产 3502648568.34
股票投资 165877135.22
基金投资 --
债券投资 3266354433.12
资产支持证券投资 70417000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15527448.48
应收利息 60332369.92
应收股利 --
应收申购款 6323215.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3625506388.93
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 627339325.14
应付证券清算款 20003385.32
应付赎回款 32017860.83
应付管理人报酬 1821509.7
应付托管费 520431.36
应付销售服务费 --
应付税费 2429930.59
应付利息 88492.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149002.59
负债合计 684424769.68
所有者权益：
实收基金 1554637929.32
所有者权益合计 2941081619.25
负债和所有者权益合计 3625506388.93
资产：
银行存款 19737735.73
结算备付金 65429245.85
存出保证金 123849.85
交易性金融资产 5092245240.78
股票投资 31336596.93
基金投资 --
债券投资 5060908643.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 96200486.48
应收利息 104218930.85
应收股利 --
应收申购款 1420939.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5379376428.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1305048264.42
应付证券清算款 24005522.4
应付赎回款 15718818.5
应付管理人报酬 2436508.02
应付托管费 696145.14
应付销售服务费 --
应付税费 2653874.49
应付利息 326157.11
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140914.07
负债合计 1351064179.3
所有者权益：
实收基金 2211199785.88
所有者权益合计 4028312249.28
负债和所有者权益合计 5379376428.58
资产：
银行存款 51061890.61
结算备付金 54794531.77
存出保证金 133509.2
交易性金融资产 4152081908.01
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4152081908.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 135783923.68
应收证券清算款 15119084.51
应收利息 92018990.71
应收股利 --
应收申购款 53216440.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4554210278.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 741000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 74553501.75
应付管理人报酬 2152571.55
应付托管费 615020.43
应付销售服务费 --
应付税费 2573921.91
应付利息 -176183.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 255078.01
负债合计 820994244.27
所有者权益：
实收基金 2095409208.0
所有者权益合计 3733216034.3
负债和所有者权益合计 4554210278.57
资产：
银行存款 2970991.07
结算备付金 9872433.53
存出保证金 113063.01
交易性金融资产 2671593566.26
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2671593566.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 56270908.58
应收利息 58980009.22
应收股利 --
应收申购款 753555.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2800554527.63
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 373724818.16
应付证券清算款 51247286.3
应付赎回款 7391254.91
应付管理人报酬 1373825.2
应付托管费 392521.47
应付销售服务费 --
应付税费 2264876.21
应付利息 -68857.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108301.13
负债合计 436446271.24
所有者权益：
实收基金 1381782318.77
所有者权益合计 2364108256.39
负债和所有者权益合计 2800554527.63
资产：
银行存款 3431438.56
结算备付金 2826259.3
存出保证金 42378.63
交易性金融资产 1231965452.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1231965452.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 168020892.03
应收证券清算款 40936702.66
应收利息 29708635.64
应收股利 --
应收申购款 360289.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1477292049.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 112000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2811459.08
应付管理人报酬 777574.42
应付托管费 222164.16
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 -29419.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200330.32
负债合计 117980362.7
所有者权益：
实收基金 812517673.05
所有者权益合计 1359311686.89
负债和所有者权益合计 1477292049.59
资产：
银行存款 1916028.3
结算备付金 3071033.51
存出保证金 35411.15
交易性金融资产 844601816.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 844601816.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 86636609.95
应收证券清算款 994388.74
应收利息 14693563.2
应收股利 --
应收申购款 872097.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 952820948.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 47000000.0
应付证券清算款 20721.66
应付赎回款 2102845.04
应付管理人报酬 473174.28
应付托管费 135192.65
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 -17555.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99679.45
负债合计 51828266.79
所有者权益：
实收基金 543219618.11
所有者权益合计 900992682.01
负债和所有者权益合计 952820948.8
资产：
银行存款 2421473.16
结算备付金 913469.79
存出保证金 2420.5
交易性金融资产 492739495.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 492739495.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 276761215.14
应收证券清算款 997519.87
应收利息 12447661.83
应收股利 --
应收申购款 5781751.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 792065008.07
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 15000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1990231.88
应付管理人报酬 520835.12
应付托管费 148810.02
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 291.03
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90836.72
负债合计 19750766.3
所有者权益：
实收基金 472115113.31
所有者权益合计 772314241.77
负债和所有者权益合计 792065008.07
资产：
银行存款 5366816.61
结算备付金 5455163.13
存出保证金 14382.06
交易性金融资产 379971350.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 379971350.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4850127.28
应收证券清算款 5526128.9
应收利息 6571826.95
应收股利 --
应收申购款 1684895.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 409440690.82
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 899935.23
应付管理人报酬 216454.5
应付托管费 61844.16
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264485.87
负债合计 3432482.58
所有者权益：
实收基金 252252548.35
所有者权益合计 406008208.24
负债和所有者权益合计 409440690.82
资产：
银行存款 25375308.77
结算备付金 4102637.71
存出保证金 48759.75
交易性金融资产 159939945.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 159939945.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9997125.7
应收利息 3453514.63
应收股利 --
应收申购款 836795.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 203754086.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 25000000.0
应付证券清算款 7001362.98
应付赎回款 177193.72
应付管理人报酬 88862.07
应付托管费 25389.14
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179507.52
负债合计 34458572.47
所有者权益：
实收基金 108487107.55
所有者权益合计 169295514.43
负债和所有者权益合计 203754086.9
资产：
银行存款 17335684.18
结算备付金 5378104.42
存出保证金 32788.34
交易性金融资产 230254124.46
股票投资 7484834.96
基金投资 --
债券投资 222769289.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5368160.53
应收股利 --
应收申购款 2760947.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 261129809.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100999754.0
应付证券清算款 13008446.52
应付赎回款 13601122.21
应付管理人报酬 83995.3
应付托管费 23998.68
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 19442.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 153331.69
负债合计 129905769.72
所有者权益：
实收基金 90098347.64
所有者权益合计 131224039.79
负债和所有者权益合计 261129809.51
资产：
银行存款 13511153.37
结算备付金 2653482.52
存出保证金 2103.98
交易性金融资产 183256136.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 183256136.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 90079.84
应收利息 1552786.71
应收股利 --
应收申购款 472158.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 201537901.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1698267.72
应付管理人报酬 116689.57
应付托管费 33339.87
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60580.27
负债合计 13895886.47
所有者权益：
实收基金 136548304.61
所有者权益合计 187642014.99
负债和所有者权益合计 201537901.46
资产：
银行存款 4658407.67
结算备付金 187873.28
存出保证金 5706.07
交易性金融资产 113253020.36
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 113253020.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5699269.97
应收利息 862848.6
应收股利 --
应收申购款 1003151.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 125670277.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11000000.0
应付证券清算款 1300460.02
应付赎回款 420634.28
应付管理人报酬 57576.6
应付托管费 16450.45
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 2627.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83688.03
负债合计 14866179.42
所有者权益：
实收基金 85847553.87
所有者权益合计 110804098.52
负债和所有者权益合计 125670277.94
资产：
银行存款 9687677.48
结算备付金 163255.24
存出保证金 18607.48
交易性金融资产 95826812.51
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 95826812.51
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5016599.69
应收利息 1607357.63
应收股利 --
应收申购款 108597.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 112428907.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24399725.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 875059.93
应付管理人报酬 52220.78
应付托管费 14920.25
应付销售服务费 --
应付税费 1984057.04
应付利息 9497.07
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150579.75
负债合计 27490500.35
所有者权益：
实收基金 70118069.91
所有者权益合计 84938406.82
负债和所有者权益合计 112428907.17
资产：
银行存款 2118588.59
结算备付金 1274123.94
存出保证金 16174.6
交易性金融资产 184308133.69
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 184308133.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2987601.53
应收利息 2203485.75
应收股利 --
应收申购款 98365.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 193006473.69
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 52899838.15
应付证券清算款 2240089.6
应付赎回款 432845.16
应付管理人报酬 80417.42
应付托管费 22976.4
应付销售服务费 --
应付税费 1452057.04
应付利息 31186.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 74494.51
负债合计 57236598.97
所有者权益：
实收基金 115335141.78
所有者权益合计 135769874.72
负债和所有者权益合计 193006473.69
资产：
银行存款 15544947.88
结算备付金 608910.87
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 230236248.22
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 230236248.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5184763.72
应收利息 2915977.58
应收股利 --
应收申购款 114624.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 255105472.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 86299851.5
应付证券清算款 301405.87
应付赎回款 312590.14
应付管理人报酬 98336.7
应付托管费 28096.21
应付销售服务费 --
应付税费 1452057.04
应付利息 113460.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 659030.78
负债合计 89265402.55
所有者权益：
实收基金 143897850.27
所有者权益合计 165840069.77
负债和所有者权益合计 255105472.32
资产：
银行存款 452281.14
结算备付金 962828.76
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 215142332.32
股票投资 12027846.04
基金投资 --
债券投资 203114486.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 440075.16
应收利息 4984068.19
应收股利 --
应收申购款 188527.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222670113.19
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 37000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 561159.85
应付管理人报酬 105195.62
应付托管费 30055.88
应付销售服务费 --
应付税费 1430157.04
应付利息 12675.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 633799.22
负债合计 39774937.4
所有者权益：
实收基金 163851223.01
所有者权益合计 182895175.79
负债和所有者权益合计 222670113.19
资产：
银行存款 7483392.4
结算备付金 1435169.21
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 420615387.55
股票投资 6493155.15
基金投资 --
债券投资 414122232.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19673201.3
应收利息 6018356.41
应收股利 --
应收申购款 15308231.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 471033738.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 114799627.95
应付证券清算款 --
应付赎回款 935833.04
应付管理人报酬 187027.39
应付托管费 53436.38
应付销售服务费 --
应付税费 1351802.22
应付利息 40913.41
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 657790.63
负债合计 118030882.39
所有者权益：
实收基金 333986499.59
所有者权益合计 353002855.88
负债和所有者权益合计 471033738.27
资产：
银行存款 12765975.0
结算备付金 360244.93
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 384414287.87
股票投资 22951200.0
基金投资 --
债券投资 361463087.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9800134.7
应收证券清算款 --
应收利息 7174007.04
应收股利 --
应收申购款 1785.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 415016435.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1346703.22
应付管理人报酬 242719.62
应付托管费 69348.47
应付销售服务费 --
应付税费 1179397.32
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 579802.75
负债合计 3422431.19
所有者权益：
实收基金 393358788.4
所有者权益合计 411594004.06
负债和所有者权益合计 415016435.25
资产：
银行存款 16052561.98
结算备付金 3057802.17
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 734433942.31
股票投资 79497957.43
基金投资 --
债券投资 654935984.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 35955636.29
应收利息 11266958.51
应收股利 --
应收申购款 90622.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 801107523.4
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 130000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3997000.02
应付管理人报酬 435333.21
应付托管费 124380.91
应付销售服务费 --
应付税费 325064.0
应付利息 28919.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 557296.06
负债合计 135537260.9
所有者权益：
实收基金 623028439.77
所有者权益合计 665570262.5
负债和所有者权益合计 801107523.4
资产：
银行存款 63793682.46
结算备付金 309265.43
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 258884589.57
股票投资 24201003.45
基金投资 --
债券投资 234683586.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1101155.26
应收利息 6653450.14
应收股利 --
应收申购款 443495.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 331435638.65
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4900000.0
应付证券清算款 36693935.85
应付赎回款 15123220.03
应付管理人报酬 168917.48
应付托管费 48262.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 2181.15
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340229.14
负债合计 57283242.5
所有者权益：
实收基金 264823663.51
所有者权益合计 274152396.15
负债和所有者权益合计 331435638.65
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