大摩强收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11910257.92元 |
| 本期利润 |
34821824.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190843468.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
1088043629.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9277672.91元 |
| 本期利润 |
55237820.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253312058.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
1479049927.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80528196.35元 |
| 本期利润 |
-68288821.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302407520.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
1768103893.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62464536.81元 |
| 本期利润 |
14116450.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
491849653.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
3089861595.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177831069.78元 |
| 本期利润 |
244505481.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
5529323915.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72197510.69元 |
| 本期利润 |
100724921.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1977201712.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4336元 |
| 期末基金资产净值 |
6944176596.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176417489.94元 |
| 本期利润 |
130952573.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
759609709.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
2774438618.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56624073.51元 |
| 本期利润 |
27882679.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
679050757.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8208元 |
| 期末基金资产净值 |
1586068129.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174799840.6元 |
| 本期利润 |
233186594.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198853010.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
2941081619.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86012853.51元 |
| 本期利润 |
104818603.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1596957822.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7222元 |
| 期末基金资产净值 |
4028312249.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111516751.46元 |
| 本期利润 |
148462301.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1447346293.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6907元 |
| 期末基金资产净值 |
3733216034.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34843528.24元 |
| 本期利润 |
31314652.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894442905.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6473元 |
| 期末基金资产净值 |
2364108256.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33635800.3元 |
| 本期利润 |
20371096.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498065000.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.613元 |
| 期末基金资产净值 |
1359311686.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12603079.99元 |
| 本期利润 |
11355367.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317502177.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5845元 |
| 期末基金资产净值 |
900992682.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26533646.91元 |
| 本期利润 |
21343458.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264278829.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5598元 |
| 期末基金资产净值 |
772314241.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8674353.78元 |
| 本期利润 |
8699499.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133249735.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5282元 |
| 期末基金资产净值 |
406008208.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16839596.15元 |
| 本期利润 |
20041077.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52590009.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
169295514.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9835722.72元 |
| 本期利润 |
10588205.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37100252.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4118元 |
| 期末基金资产净值 |
131224039.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13565817.3元 |
| 本期利润 |
14908703.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45053524.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3299元 |
| 期末基金资产净值 |
187642014.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2309428.28元 |
| 本期利润 |
5222456.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20476786.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
110804098.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11517220.07元 |
| 本期利润 |
7446509.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14514749.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
84938406.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7356831.14元 |
| 本期利润 |
3450646.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19883791.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
135769874.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14388020.98元 |
| 本期利润 |
18431881.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16656908.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
165840069.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9564899.44元 |
| 本期利润 |
13358518.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13349951.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
182895175.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1811403.47元 |
| 本期利润 |
-7310951.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14380329.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
353002855.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5696466.93元 |
| 本期利润 |
-10553489.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18235215.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
411594004.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41426632.91元 |
| 本期利润 |
44928006.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33514779.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
665570262.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10504483.84元 |
| 本期利润 |
11951261.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9004409.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
274152396.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
