| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57254208.88 |
| 1.利息收入 | 355274.13 |
| 存款利息收入 | 323349.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33904091.55 |
| 股票投资收益 | -12442364.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45753802.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592653.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22911566.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83276.6 |
| 减：二、费用 | 22432384.36 |
| 1.管理人报酬 | 10184707.14 |
| 2.托管费 | 2909916.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8865180.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8865180.12 |
| 6.其他费用 | 295756.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34821824.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34821824.52 |
| 一、收入： | 67403745.08 |
| 1.利息收入 | 191488.68 |
| 存款利息收入 | 179333.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21198694.73 |
| 股票投资收益 | -8925351.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30075515.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48530.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45960147.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53413.86 |
| 减：二、费用 | 12165924.36 |
| 1.管理人报酬 | 5625204.11 |
| 2.托管费 | 1607201.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4684305.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4684305.97 |
| 6.其他费用 | 143898.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55237820.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55237820.72 |
| 一、收入： | -24187625.06 |
| 1.利息收入 | 812886.04 |
| 存款利息收入 | 734837.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122933555.31 |
| 股票投资收益 | -22481400.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143231376.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 597523.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586055.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148817017.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882951.48 |
| 减：二、费用 | 44101196.48 |
| 1.管理人报酬 | 23085875.63 |
| 2.托管费 | 6595964.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13686465.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13686465.43 |
| 6.其他费用 | 322045.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68288821.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68288821.54 |
| 一、收入： | 42385829.92 |
| 1.利息收入 | 563207.33 |
| 存款利息收入 | 505726.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89538458.52 |
| 股票投资收益 | -13366441.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102002810.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 597523.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304565.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48348085.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632249.9 |
| 减：二、费用 | 28269378.94 |
| 1.管理人报酬 | 14256762.95 |
| 2.托管费 | 4073360.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9502005.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9502005.62 |
| 6.其他费用 | 163577.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14116450.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14116450.98 |
| 一、收入： | 310443275.4 |
| 1.利息收入 | 202631654.56 |
| 存款利息收入 | 708992.77 |
| 债券利息收入 | 198611025.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2874080.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38693210.9 |
| 股票投资收益 | 18392959.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20092006.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -422206.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630452.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66674412.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2443997.86 |
| 减：二、费用 | 65937793.54 |
| 1.管理人报酬 | 41753310.19 |
| 2.托管费 | 11929517.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407923.95 |
| 5.利息支出 | 10832876.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10832876.45 |
| 6.其他费用 | 326522.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244505481.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244505481.86 |
| 一、收入： | 127552547.9 |
| 1.利息收入 | 84837977.45 |
| 存款利息收入 | 311698.73 |
| 债券利息收入 | 82270393.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1934380.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13369551.16 |
| 股票投资收益 | 8143926.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5198093.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -422206.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449738.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28527410.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817608.52 |
| 减：二、费用 | 26827626.44 |
| 1.管理人报酬 | 16590956.93 |
| 2.托管费 | 4740273.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90131.82 |
| 5.利息支出 | 4953221.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4953221.76 |
| 6.其他费用 | 161087.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100724921.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100724921.46 |
| 一、收入： | 160365112.44 |
| 1.利息收入 | 95602302.28 |
| 存款利息收入 | 592667.26 |
| 债券利息收入 | 90320542.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 4484349.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109817369.04 |
| 股票投资收益 | 37797583.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70940576.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -160678.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239887.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45464916.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410357.5 |
| 减：二、费用 | 29412538.88 |
| 1.管理人报酬 | 12822337.87 |
| 2.托管费 | 3663525.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555475.17 |
| 5.利息支出 | 11739667.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11739667.41 |
| 6.其他费用 | 303285.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130952573.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130952573.56 |
| 一、收入： | 45468096.68 |
| 1.利息收入 | 60844249.72 |
| 存款利息收入 | 382879.27 |
| 债券利息收入 | 57288013.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 3155688.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13086005.0 |
| 股票投资收益 | 1233269.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11829588.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -412008.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435156.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28741394.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279236.17 |
| 减：二、费用 | 17585417.38 |
| 1.管理人报酬 | 7610322.51 |
| 2.托管费 | 2174377.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104719.96 |
| 5.利息支出 | 7315298.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7315298.35 |
| 6.其他费用 | 171574.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27882679.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27882679.3 |
| 一、收入： | 298239559.3 |
| 1.利息收入 | 245625025.62 |
| 存款利息收入 | 1145046.75 |
| 债券利息收入 | 243177525.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 115845.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6960224.15 |
| 股票投资收益 | 2858848.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10290526.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471454.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58386753.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188004.35 |
| 减：二、费用 | 65052965.22 |
| 1.管理人报酬 | 28965156.68 |
| 2.托管费 | 8275759.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292338.24 |
| 5.利息支出 | 26301104.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26301104.44 |
| 6.其他费用 | 366592.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233186594.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233186594.08 |
| 一、收入： | 142219525.34 |
| 1.利息收入 | 141788618.62 |
| 存款利息收入 | 724144.31 |
| 债券利息收入 | 139898624.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19225953.51 |
| 股票投资收益 | 241609.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19969764.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502201.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18805750.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851110.19 |
| 减：二、费用 | 37400921.79 |
| 1.管理人报酬 | 16864116.99 |
| 2.托管费 | 4818319.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141844.19 |
| 5.利息支出 | 14902319.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14902319.9 |
| 6.其他费用 | 184537.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104818603.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104818603.55 |
| 一、收入： | 183106932.19 |
| 1.利息收入 | 144419006.1 |
| 存款利息收入 | 720198.23 |
| 债券利息收入 | 142539743.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855562.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 855562.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36945550.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886812.86 |
| 减：二、费用 | 34644630.31 |
| 1.管理人报酬 | 16744761.7 |
| 2.托管费 | 4784217.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59606.76 |
| 5.利息支出 | 12245753.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12245753.12 |
| 6.其他费用 | 313995.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148462301.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148462301.88 |
| 一、收入： | 41731366.03 |
| 1.利息收入 | 44957676.06 |
| 存款利息收入 | 181495.51 |
| 债券利息收入 | 43912437.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136365.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136365.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3528875.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438931.22 |
| 减：二、费用 | 10416713.22 |
| 1.管理人报酬 | 6147852.72 |
| 2.托管费 | 1756529.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21664.94 |
| 5.利息支出 | 2198884.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2198884.7 |
| 6.其他费用 | 139916.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31314652.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31314652.81 |
| 一、收入： | 31057677.84 |
| 1.利息收入 | 67998623.95 |
| 存款利息收入 | 218668.47 |
| 债券利息收入 | 61706146.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23915156.47 |
| 股票投资收益 | -98584.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23816572.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13264703.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238913.98 |
| 减：二、费用 | 10686581.16 |
| 1.管理人报酬 | 7214732.5 |
| 2.托管费 | 2061352.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89112.4 |
| 5.利息支出 | 1036426.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036426.7 |
| 6.其他费用 | 284957.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20371096.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20371096.68 |
| 一、收入： | 15543851.12 |
| 1.利息收入 | 26860753.22 |
| 存款利息收入 | 107179.42 |
| 债券利息收入 | 23620269.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10198794.89 |
| 股票投资收益 | -98584.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10100210.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1247712.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129605.54 |
| 减：二、费用 | 4188483.88 |
| 1.管理人报酬 | 2882988.04 |
| 2.托管费 | 823710.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63635.6 |
| 5.利息支出 | 283570.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283570.5 |
| 6.其他费用 | 134578.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11355367.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11355367.24 |
| 一、收入： | 28142067.96 |
| 1.利息收入 | 33825637.09 |
| 存款利息收入 | 225497.77 |
| 债券利息收入 | 30001047.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-783990.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783990.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5190188.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290609.71 |
| 减：二、费用 | 6798609.22 |
| 1.管理人报酬 | 4623046.93 |
| 2.托管费 | 1320870.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25729.97 |
| 5.利息支出 | 568712.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568712.29 |
| 6.其他费用 | 260249.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21343458.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21343458.74 |
| 一、收入： | 10739465.31 |
| 1.利息收入 | 8243616.85 |
| 存款利息收入 | 76667.79 |
| 债券利息收入 | 8164233.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2397533.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397533.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25145.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73169.07 |
| 减：二、费用 | 2039965.98 |
| 1.管理人报酬 | 1108056.33 |
| 2.托管费 | 316587.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6001.61 |
| 5.利息支出 | 491118.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491118.11 |
| 6.其他费用 | 118202.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8699499.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8699499.33 |
| 一、收入： | 23213765.45 |
| 1.利息收入 | 12412893.37 |
| 存款利息收入 | 145950.74 |
| 债券利息收入 | 12230821.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7514007.58 |
| 股票投资收益 | -1670470.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9037103.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147375.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3201480.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85383.63 |
| 减：二、费用 | 3172688.43 |
| 1.管理人报酬 | 1121475.01 |
| 2.托管费 | 320421.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84736.53 |
| 5.利息支出 | 1414813.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1414813.35 |
| 6.其他费用 | 231242.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20041077.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20041077.02 |
| 一、收入： | 12371682.41 |
| 1.利息收入 | 6713022.68 |
| 存款利息收入 | 71913.58 |
| 债券利息收入 | 6604988.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4864363.3 |
| 股票投资收益 | 43186.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4667052.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154125.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752482.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41813.83 |
| 减：二、费用 | 1783477.09 |
| 1.管理人报酬 | 613189.99 |
| 2.托管费 | 175197.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69354.05 |
| 5.利息支出 | 809707.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809707.77 |
| 6.其他费用 | 116028.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10588205.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10588205.32 |
| 一、收入： | 16695980.23 |
| 1.利息收入 | 5814470.47 |
| 存款利息收入 | 115073.49 |
| 债券利息收入 | 5252529.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9506840.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9506840.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1342886.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31782.59 |
| 减：二、费用 | 1787276.44 |
| 1.管理人报酬 | 837835.16 |
| 2.托管费 | 239381.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7618.37 |
| 5.利息支出 | 486940.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486940.86 |
| 6.其他费用 | 215500.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14908703.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14908703.79 |
| 一、收入： | 6053999.53 |
| 1.利息收入 | 1924840.48 |
| 存款利息收入 | 45001.95 |
| 债券利息收入 | 1865343.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1213491.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1213491.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2913027.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2639.9 |
| 减：二、费用 | 831543.32 |
| 1.管理人报酬 | 287548.32 |
| 2.托管费 | 82156.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3407.65 |
| 5.利息支出 | 349507.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349507.13 |
| 6.其他费用 | 108923.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5222456.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5222456.21 |
| 一、收入： | 10845169.41 |
| 1.利息收入 | 6221146.34 |
| 存款利息收入 | 98366.66 |
| 债券利息收入 | 6104149.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8676226.69 |
| 股票投资收益 | 105986.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8570240.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4070710.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18506.98 |
| 减：二、费用 | 3398659.94 |
| 1.管理人报酬 | 943033.03 |
| 2.托管费 | 269437.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22448.81 |
| 5.利息支出 | 1967215.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1967215.11 |
| 6.其他费用 | 196525.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7446509.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7446509.47 |
| 一、收入： | 5434365.49 |
| 1.利息收入 | 3743668.72 |
| 存款利息收入 | 62145.65 |
| 债券利息收入 | 3671677.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5589205.73 |
| 股票投资收益 | -13.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5589219.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3906184.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7675.82 |
| 减：二、费用 | 1983719.13 |
| 1.管理人报酬 | 524151.03 |
| 2.托管费 | 149757.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5234.33 |
| 5.利息支出 | 1212051.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212051.83 |
| 6.其他费用 | 92524.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3450646.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3450646.36 |
| 一、收入： | 21993053.66 |
| 1.利息收入 | 11086193.84 |
| 存款利息收入 | 86326.75 |
| 债券利息收入 | 10924093.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6827367.68 |
| 股票投资收益 | -5074057.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11679604.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221820.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4043860.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35631.8 |
| 减：二、费用 | 3561172.34 |
| 1.管理人报酬 | 1508517.37 |
| 2.托管费 | 431004.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37264.72 |
| 5.利息支出 | 1381509.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381509.77 |
| 6.其他费用 | 202875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18431881.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18431881.32 |
| 一、收入： | 15528635.87 |
| 1.利息收入 | 6352609.49 |
| 存款利息收入 | 48144.5 |
| 债券利息收入 | 6279191.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353868.68 |
| 股票投资收益 | 59730.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5072367.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221771.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3793618.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28538.99 |
| 减：二、费用 | 2170117.72 |
| 1.管理人报酬 | 920238.49 |
| 2.托管费 | 262925.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11906.42 |
| 5.利息支出 | 874376.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874376.22 |
| 6.其他费用 | 100671.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13358518.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13358518.15 |
| 一、收入： | -1626172.96 |
| 1.利息收入 | 16640239.16 |
| 存款利息收入 | 196451.57 |
| 债券利息收入 | 16207001.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13102762.29 |
| 股票投资收益 | 737008.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13858734.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18963.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5499548.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335898.2 |
| 减：二、费用 | 5684778.54 |
| 1.管理人报酬 | 3008888.53 |
| 2.托管费 | 859682.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195737.89 |
| 5.利息支出 | 1428880.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428880.95 |
| 6.其他费用 | 191588.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7310951.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7310951.5 |
| 一、收入： | -7151740.64 |
| 1.利息收入 | 9508904.39 |
| 存款利息收入 | 150107.71 |
| 债券利息收入 | 9330665.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713033.0 |
| 股票投资收益 | 2885668.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3617665.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18963.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16249956.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302344.81 |
| 减：二、费用 | 3401749.27 |
| 1.管理人报酬 | 1821394.09 |
| 2.托管费 | 520398.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144823.34 |
| 5.利息支出 | 824718.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824718.98 |
| 6.其他费用 | 90414.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10553489.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10553489.91 |
| 一、收入： | 52393168.07 |
| 1.利息收入 | 15874346.92 |
| 存款利息收入 | 797266.49 |
| 债券利息收入 | 14772749.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32434839.23 |
| 股票投资收益 | 31104870.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329968.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501373.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582608.37 |
| 减：二、费用 | 7465161.61 |
| 1.管理人报酬 | 3400539.83 |
| 2.托管费 | 971582.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241055.35 |
| 5.利息支出 | 2683083.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2683083.63 |
| 6.其他费用 | 168900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44928006.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44928006.46 |
| 一、收入： | 13808989.86 |
| 1.利息收入 | 5354221.48 |
| 存款利息收入 | 344109.93 |
| 债券利息收入 | 4828293.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6909711.43 |
| 股票投资收益 | 4595.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6905116.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1446777.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98279.13 |
| 减：二、费用 | 1857728.2 |
| 1.管理人报酬 | 1149382.78 |
| 2.托管费 | 328395.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12552.86 |
| 5.利息支出 | 284086.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284086.8 |
| 6.其他费用 | 83310.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11951261.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11951261.66 |
