景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告




景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录..................................................................................................................................... 3
2 基金简介.................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
5 托管人报告.............................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组合报告.......................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 34


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7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 35
8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 36
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 36
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ........................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 37
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 39
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 42
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 42




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城精选蓝筹股票

基金主代码 260110

交易代码 260110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年6月18日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,192,862,631.45份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控
投资目标
制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，以市值规
模和流动性为基础，重点投资于在行业内居于领导地位、具有
较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内
投资策略 具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。针对上述两类
公司股票价格驱动因素的不同，本基金分别以价值和GARP
（Growth at Reasonable Price）原则为基础，精选出具有投资价
值的股票构建股票组合。

本基金业绩比较基准为沪深300指数×80%＋中国债券总指数
业绩比较基准
×20%

风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 赵会军
信息披露负责人

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联系电话 0755-82370388 010-66105799

电子邮箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
深圳市福田区中心四路 1 号嘉 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
里建设广场第一座 21 层 55 号
深圳市福田区中心四路 1 号嘉 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
里建设广场第一座 21 层 55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 赵如冰 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人 www.invescogreatwall.com
互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第一座 21 层


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 384,328,905.28
本期利润 -532,061,321.96
加权平均基金份额本期利润 -0.043
本期加权平均净值利润率 -5.13%
本期基金份额净值增长率 -5.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,694,778,638.10
期末可供分配基金份额利润 -0.221
期末基金资产净值 9,966,533,968.47
期末基金份额净值 0.817

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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -18.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.86% 0.99% 1.07% 0.96% -0.21% 0.03%
过去三个月 -5.11% 0.91% -4.35% 0.88% -0.76% 0.03%
过去六个月 -5.22% 1.08% -1.82% 0.99% -3.40% 0.09%
过去一年 13.31% 1.30% 15.09% 1.12% -1.78% 0.18%
过去三年 0.12% 1.72% 12.86% 1.61% -12.74% 0.11%
自基金合同
-18.30% 1.77% -15.41% 1.76% -2.89% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 30 日）




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注：本基金的资产配置比例为：股票投资 70%-95%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券投资 5%-30%，权证投资 0%-3%。本基金自 2007 年 6 月 18 日合同生效日起至 2007
年 12 月 17 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合比例均达到上述要求。


4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国

证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责

任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同

发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出

资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2011 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投

资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺

长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小

盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺

长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资


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基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业

绩。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
唐咸德 本基金基 2011-01-21 - 10 华东师范大学理学学士、经济学
金经理，研 硕士。曾先后担任南方证券上海
究总监 研究所实习研究员、融通基金研
究部研究员、安信证券证券投资
部投资经理、国投瑞银基金基金
投资部基金经理等职务；2010 年
7 月加入本公司。
蔡宝美 本基金基 2009-03-17 2011-01-20 14 台湾国立清华大学经济学学士、
金经理，公 英国克兰非尔德大学商学硕士。
司副总经 曾任摩根富林明投资信托股份有
理 限公司研究员，汇丰中华证券投
资信托股份有限公司投资管理部
副总经理兼基金经理，香港涌金
资产管理有限公司投资经理等职
务；2008 年 5 月加入本公司。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”
为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据
公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和其

他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制

风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现

损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基



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金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，

完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公

平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年 A 股市场依然受制于通胀和紧缩，市场表现较为波动，沪深 300 指数今

年以来下跌 2.69%。

从行业看，各行业的市场表现存在着较为明显的结构性差异，黑色金属、家电、综合、

房地产、采掘、食品饮料、金融服务、建筑建材、化工等行业表现较好，获得 1.99%-9.43%

不等的正收益；而信息服务、医药生物、电子元器件、信息设备、餐饮旅游、农林牧渔、机

械设备、交通运输、商业贸易等行业下跌较大，跌幅 6.37%-15.26%不等。

由于中小盘估值水平过高，涨幅过大，本基金在年初将组合调整到以低估值的大盘蓝筹

公司为主。市场在政府相机抉择的政策变化中不断波动，本基金的组合管理在这种点刹中决

策有些误判，净值表现不理想。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011 年上半年，本基金份额净值增长率为-5.22%，低于业绩比较基准收益率 3.40%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


未来一段时间内，大宗商品价格上升所致的输入性通胀将相对缓解，中国经济经过一年

以来的调控后，经济增速回落亦将减轻通胀压力。我们预计，虽然由于结构性因素导致通胀

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回落较慢，政策不会明显放松，但会出现结构性微调，中国经济将不会出现硬着陆。中国经

济具有较大的发展潜力，一些具有核心竞争力的公司也将伴随经济增长而成长壮大，本基金

坚持看好 A 股市场良好的投资价值。本基金将结合公司的估值水平、成长性和盈利确定性

等因素，并同时结合经济和产业的发展趋势，不断优化组合。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守

法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎

合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控

制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估

值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合

同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基

金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组

的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对

市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价

值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模

型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计

算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基

金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核

对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发

生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和

相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入


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的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定

估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数

据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。

本报告期末本基金可供分配利润为-2,694,778,638.10 元，根据相关法律法规和基金合同

的要求以及本基金的实际运作情况，报告期内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。




5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2011 年上半年，本基金托管人在对景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害

基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2011 年上半年，景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管

理有限公司在景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金

份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行

为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城精选蓝筹股

票型证券投资基金未进行利润分配。




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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城精选蓝筹股票型证

券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,133,355,422.01 1,587,042,062.76
结算备付金 8,486,933.17 22,025,522.37
存出保证金 10,494,095.05 12,831,326.28
交易性金融资产 6.4.7.2 8,834,446,933.72 9,207,130,585.56
其中：股票投资 8,834,446,933.72 9,207,130,585.56
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 62,230,876.87
应收利息 6.4.7.5 294,339.07 315,508.32
应收股利 5,365,334.84 -
应收申购款 104,388.63 442,150.76
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 9,992,547,446.49 10,892,018,032.92
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -


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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,859,738.94
应付赎回款 4,369,488.12 2,956,245.13
应付管理人报酬 12,061,963.41 13,976,608.61
应付托管费 2,010,327.24 2,329,434.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 6,322,713.13 16,382,313.11
应交税费 30,899.80 30,899.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,218,086.32 1,134,767.10
负债合计 26,013,478.02 40,670,007.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,192,862,631.45 12,585,424,883.73
未分配利润 6.4.7.10 -2,226,328,662.98 -1,734,076,858.28
所有者权益合计 9,966,533,968.47 10,851,348,025.45
负债和所有者权益总计 9,992,547,446.49 10,892,018,032.92
注 ：报告 截止日 2011 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 0.817 元，基 金份 额总 额
12,192,862,631.45 份。


6.2 利润表


会计主体：景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -408,418,707.26 -3,670,823,427.04
1.利息收入 8,354,265.54 4,112,135.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11. 4,996,206.03 4,099,796.93
债券利息收入 3,203,207.11 12,339.02
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 154,852.40 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 499,586,505.54 -1,240,653,343.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 421,416,131.82 -1,285,846,974.77


14
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 6,144,415.94 321,409.26
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 72,025,957.78 44,872,221.69
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -916,390,227.24 -2,434,517,725.83
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 30,748.90 235,506.66
列）
减：二、费用 123,642,614.70 159,681,395.15
1．管理人报酬 77,272,911.23 89,800,744.16
2．托管费 12,878,818.51 14,966,790.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 33,264,296.20 54,690,497.73
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 226,588.76 223,362.56
三、利润总额（亏损总额以“-” -532,061,321.96 -3,830,504,822.19
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -532,061,321.96 -3,830,504,822.19
填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -532,061,321.96 -532,061,321.96
润）
三、本期基金份额交易产
-392,562,252.28 39,809,517.26 -352,752,735.02
生的基金净值变动数（净

15
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 331,982,885.88 -60,439,272.06 271,543,613.82
2.基金赎回款 -724,545,138.16 100,248,789.32 -624,296,348.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
12,192,862,631.45 -2,226,328,662.98 9,966,533,968.47
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
14,209,361,303.94 -4,447,320.04 14,204,913,983.90
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -3,830,504,822.19 -3,830,504,822.19
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -657,200,141.75 56,714,988.52 -600,485,153.23
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 70,135,345.28 -9,015,911.27 61,119,434.01
2.基金赎回款 -727,335,487.03 65,730,899.79 -661,604,587.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
13,552,161,162.19 -3,778,237,153.71 9,773,924,008.48
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛

媛


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]159 文《关于同意景顺长城精选蓝筹股票

型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开


16
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

发行募集，基金合同于 2007 年 6 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 14,722,378,815.70

份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金

管理有限公司，注册登记人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份

有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和

债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于具有较高内

在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。本基

金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%＋中国债券总指数*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”)、

中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一

步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值

业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金

信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报

规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3

号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月

30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生

的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股

份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券

发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策

的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息

红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%

计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股

份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日


18
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

活期存款 1,133,355,422.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,133,355,422.01
注：本基金本期未投资于定期存款和其他存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,343,521,615.24 8,834,446,933.72 -509,074,681.52
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,343,521,615.24 8,834,446,933.72 -509,074,681.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末买入返售金融资产项目余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 290,901.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,437.19
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -

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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

合计 294,339.07
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末的其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 6,322,713.13
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,322,713.13
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 428.73
预提费用 217,657.59
合计 1,218,086.32
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,585,424,883.73 12,585,424,883.73
本期申购 331,982,885.88 331,982,885.88
本期赎回（以“-”号填列） -724,545,138.16 -724,545,138.16
本期末 12,192,862,631.45 12,192,862,631.45
注：本期申购份额含转换入份额；本期赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,175,390,811.62 1,441,313,953.34 -1,734,076,858.28
本期利润 384,328,905.28 -916,390,227.24 -532,061,321.96
本期基金份额交易产生的
96,283,268.24 -56,473,750.98 39,809,517.26
变动数
其中：基金申购款 -74,387,276.03 13,948,003.97 -60,439,272.06
基金赎回款 170,670,544.27 -70,421,754.95 100,248,789.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,694,778,638.10 468,449,975.12 -2,226,328,662.98

20
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,805,020.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 171,494.97
其他 19,691.02
合计 4,996,206.03
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 10,842,735,245.34
减：卖出股票成本总额 10,421,319,113.52
买卖股票差价收入 421,416,131.82
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 474,550,231.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 451,062,860.00
减：应收利息总额 17,342,955.06
债券投资收益 6,144,415.94
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期的衍生工具收益项目发生额为零。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 72,025,957.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 72,025,957.78
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日


21
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

1.交易性金融资产 -916,390,227.24
——股票投资 -916,390,227.24
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -916,390,227.24
6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 28,748.38
基金转换费收入 2,000.52
合计 30,748.90
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 33,263,046.20
银行间市场交易费用 1,250.00
合计 33,264,296.20
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 8,926.92
银行费用 4,431.17
合计 226,588.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。


22
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于本报告期，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情

况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金发起人、注册登记人、 基金
景顺长城基金管理有限公司 销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
长城证券 6,215,037,870.03 28.54% 5,408,492,454.76 15.16%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例
长城证券 4,985,268.00 6.46% 2,019,725.60 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


23
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
长城证券 5,282,740.22 28.97% 2,180,860.39 34.49%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
长城证券 4,597,202.96 15.42% 4,105,167.61 23.37%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、
证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
77,272,911.23 89,800,744.16
理费
其中：支付销售机构的客户
15,969,550.45 19,081,145.79
维护费
注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月
前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
12,878,818.51 14,966,790.70
管费
注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费


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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末和上年度期末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,133,355,422.01 4,805,020.04 868,222,001.45 3,944,405.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌日 停牌 复牌 期末 期末 备
估值 开盘 数量（股）
代码 名称 期 原因 日期 成本总额 估值总额 注
单价 单价
筹划非公
浙江 2011-0 2011-
600216 开发行股 31.39 32.60 2,795,147 93,296,731.70 87,739,664.33 -
医药 6-27 07-04
票事项

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。



25
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同
持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金于 2011 年 6 月 30
日未持有金融负债。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持
有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、
债券投资、应收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


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单位：人民币元
本期末
1-3 3 个月
2011 年 6 月 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
个月 -1 年
30 日

资产

银行存款 1,133,355,422.01 - - - - - 1,133,355,422.01

结算备付金 8,486,933.17 - - - - - 8,486,933.17

存出保证金 - - - - - 10,494,095.05 10,494,095.05

交易性金融
- - - - - 8,834,446,933.72 8,834,446,933.72
资产

应收证券清
- - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 294,339.07 294,339.07

应收股利 - - - - - 5,365,334.84 5,365,334.84

应收申购款 93,804.27 - - - - 10,584.36 104,388.63

资产总计 1,141,936,159.45 - - - - 8,850,611,287.04 9,992,547,446.49

负债

应付证券清
- - - - - - -
算款

应付赎回款 - - - - - 4,369,488.12 4,369,488.12

应付管理人
- - - - - 12,061,963.41 12,061,963.41
报酬

应付托管费 - - - - - 2,010,327.24 2,010,327.24

应付交易费
- - - - - 6,322,713.13 6,322,713.13
用

应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80

其他负债 - - - - - 1,218,086.32 1,218,086.32

负债总计 - - - - - 26,013,478.02 26,013,478.02

利率敏感度
1,141,936,159.45 - - - - - -
缺口

上年度末

2010年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产



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银行存款 1,587,042,062.76 - - - - - 1,587,042,062.76

结算备付金 22,025,522.37 - - - - - 22,025,522.37

存出保证金 - - - - - 12,831,326.28 12,831,326.28

交易性金融
- - - - - 9,207,130,585.56 9,207,130,585.56
资产

应收证券清
- - - - - 62,230,876.87 62,230,876.87
算款

应收利息 - - - - - 315,508.32 315,508.32

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 328,122.67 - - - - 114,028.09 442,150.76

资产总计 1,609,395,707.80 - - - - 9,282,622,325.12 10,892,018,032.92

负债

应付证券清
- - - - - 3,859,738.94 3,859,738.94
算款

应付赎回款 - - - - - 2,956,245.13 2,956,245.13

应付管理人
- - - - - 13,976,608.61 13,976,608.61
报酬

应付托管费 - - - - - 2,329,434.78 2,329,434.78

应付交易费
- - - - - 16,382,313.11 16,382,313.11
用

应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80

其他负债 - - - - - 1,134,767.10 1,134,767.10

负债总计 - - - - - 40,670,007.47 40,670,007.47

利率敏感度
1,609,395,707.80 - - - - - -
缺口



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2010 年 12 月 31 日：无），因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2010 年 12 月 31 日：无）。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通

过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控。

本基金投资组合中股票投资 70%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资

5%-30%，权证投资 0-3%。于 2011 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股 8,834,446,933.72 88.64 9,207,130,585.56 84.85
票投资
衍生金融资产-权证 - - - -
投资
其他 - - - -

合计 8,834,446,933.72 88.64 9,207,130,585.56 84.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为其它价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变
假设
动时，将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金
净值。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
沪深300 指数×80%增加 513,276,499.38 580,547,119.36
5%
沪深300 指数×80%减少 -513,276,499.38 -580,547,119.36
5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

本财务报表已于 2011 年 8 月 22 日经本基金管理人批准。




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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 8,834,446,933.72 88.41
其中：股票 8,834,446,933.72 88.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,842,355.18 11.43
6 其他各项资产 16,258,157.59 0.16
7 合计 9,992,547,446.49 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 595,852,100.67 5.98
C 制造业 4,283,483,229.23 42.98
C0 食品、饮料 1,150,348,622.22 11.54
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 261,432,932.62 2.62
C5 电子 111,953,972.88 1.12
C6 金属、非金属 390,186,534.59 3.91
C7 机械、设备、仪表 1,655,345,559.04 16.61
C8 医药、生物制品 606,167,043.46 6.08
C99 其他制造业 108,048,564.42 1.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 303,015,867.27 3.04
E 建筑业 95,919,088.76 0.96


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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

F 交通运输、仓储业 320,465,274.15 3.22
G 信息技术业 285,839,640.70 2.87
H 批发和零售贸易 245,573,925.92 2.46
I 金融、保险业 2,190,802,986.13 21.98
J 房地产业 460,821,490.18 4.62
K 社会服务业 52,673,330.71 0.53
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,834,446,933.72 88.64


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例
（％）
1 600036 招商银行 49,616,501 646,006,843.02 6.48
2 000858 五 粮 液 17,463,854 623,808,864.88 6.26
3 600000 浦发银行 38,517,514 379,012,337.76 3.80
4 000400 许继电气 9,943,374 306,355,352.94 3.07
5 601318 中国平安 6,000,000 289,620,000.00 2.91
6 000063 中兴通讯 9,309,206 263,264,345.68 2.64
7 600062 双鹤药业 10,439,721 258,800,683.59 2.60
8 000651 格力电器 9,620,229 226,075,381.50 2.27
9 600655 豫园商城 20,061,997 218,274,527.36 2.19
10 600519 贵州茅台 970,432 206,342,956.16 2.07
11 000024 招商地产 11,262,009 206,094,764.70 2.07
12 000527 美的电器 10,895,164 200,362,065.96 2.01
13 601288 农业银行 71,497,563 200,193,176.40 2.01
14 600642 申能股份 38,931,081 197,380,580.67 1.98
15 000937 冀中能源 7,000,000 177,450,000.00 1.78
16 601166 兴业银行 12,600,000 169,848,000.00 1.70
17 600866 星湖科技 16,420,005 169,454,451.60 1.70
18 000002 万 科Ａ 19,835,427 167,609,358.15 1.68
19 000001 深发展Ａ 9,613,377 164,100,345.39 1.65
20 601328 交通银行 28,756,421 159,310,572.34 1.60
21 600009 上海机场 12,048,421 154,219,788.80 1.55
22 600690 青岛海尔 5,371,639 150,137,310.05 1.51
23 000418 小天鹅Ａ 8,974,051 144,123,259.06 1.45
24 002128 露天煤业 6,458,649 140,475,615.75 1.41
25 600123 兰花科创 3,193,794 133,436,713.32 1.34


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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

26 000999 华润三九 7,300,000 131,035,000.00 1.31
27 600104 上海汽车 6,856,346 128,487,924.04 1.29
28 600352 浙江龙盛 13,005,051 124,588,388.58 1.25
29 600312 平高电气 11,767,715 119,442,307.25 1.20
30 000538 云南白药 1,980,260 113,033,240.80 1.13
31 000680 山推股份 6,424,267 113,002,856.53 1.13
32 600563 法拉电子 5,015,859 111,953,972.88 1.12
33 600660 福耀玻璃 10,507,712 108,859,896.32 1.09
34 002003 伟星股份 6,466,102 108,048,564.42 1.08
35 600019 宝钢股份 16,032,657 96,676,921.71 0.97
36 600030 中信证券 7,355,823 96,214,164.84 0.97
37 600068 葛洲坝 7,999,924 95,919,088.76 0.96
38 600362 江西铜业 2,499,969 88,598,901.36 0.89
39 600216 浙江医药 2,795,147 87,739,664.33 0.88
40 600048 保利地产 7,926,967 87,117,367.33 0.87
41 601179 中国西电 13,972,266 85,230,822.60 0.86
42 000568 泸州老窖 1,871,977 84,463,602.24 0.85
43 600741 华域汽车 7,568,311 84,235,301.43 0.85
44 600486 扬农化工 3,660,236 79,573,530.64 0.80
45 000933 神火股份 5,097,190 77,528,259.90 0.78
46 601877 正泰电器 4,325,842 74,966,841.86 0.75
47 600837 海通证券 7,621,269 68,743,846.38 0.69
48 600600 青岛啤酒 1,941,381 66,278,747.34 0.67
49 601006 大秦铁路 7,104,853 58,188,746.07 0.58
50 600221 海南航空 7,974,452 56,937,587.28 0.57
51 000069 华侨城Ａ 6,659,081 52,673,330.71 0.53
52 600029 南方航空 6,520,300 51,119,152.00 0.51
53 600720 祁连山 2,748,289 50,128,791.36 0.50
54 000401 冀东水泥 1,837,616 45,922,023.84 0.46
55 600582 天地科技 1,984,150 43,929,081.00 0.44
56 000422 湖北宜化 1,842,380 38,561,013.40 0.39
57 600348 国阳新能 1,435,800 34,660,212.00 0.35
58 600546 山煤国际 1,035,630 32,301,299.70 0.32
59 600631 百联股份 1,834,637 27,299,398.56 0.27
60 600498 烽火通信 868,949 22,575,295.02 0.23
61 300035 中科电气 1,483,383 20,945,367.96 0.21
62 600795 国电电力 6,893,400 20,404,464.00 0.20
63 600309 烟台万华 1,000,000 18,710,000.00 0.19
64 300140 启源装备 957,626 16,270,065.74 0.16
65 600079 人福医药 705,279 15,558,454.74 0.16
66 600016 民生银行 2,700,000 15,471,000.00 0.16


32
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

67 600261 阳光照明 799,976 14,983,550.48 0.15
68 600469 风神股份 999,908 12,028,893.24 0.12
69 600015 华夏银行 210,000 2,282,700.00 0.02


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 639,900,243.13 5.90
2 000400 许继电气 340,062,183.21 3.13
3 601390 中国中铁 331,489,159.87 3.05
4 600655 豫园商城 262,411,220.43 2.42
5 600050 中国联通 259,028,889.26 2.39
6 601006 大秦铁路 250,152,020.50 2.31
7 600048 保利地产 244,345,715.11 2.25
8 600312 平高电气 242,664,561.27 2.24
9 600352 浙江龙盛 238,267,020.87 2.20
10 600519 贵州茅台 228,723,669.84 2.11
11 600866 星湖科技 221,236,292.27 2.04
12 000024 招商地产 219,507,275.30 2.02
13 600642 申能股份 216,915,728.88 2.00
14 601288 农业银行 211,899,185.58 1.95
15 601186 中国铁建 207,796,092.35 1.91
16 600000 浦发银行 203,641,755.15 1.88
17 601899 紫金矿业 198,954,194.41 1.83
18 000933 神火股份 194,449,020.34 1.79
19 600009 上海机场 178,321,442.04 1.64
20 600019 宝钢股份 168,064,076.40 1.55
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 600050 中国联通 421,285,027.93 3.88
2 601390 中国中铁 326,330,777.28 3.01
3 600048 保利地产 287,302,620.96 2.65
4 601166 兴业银行 263,407,507.32 2.43


33
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

5 600362 江西铜业 256,032,287.83 2.36
6 000401 冀东水泥 249,664,549.63 2.30
7 601318 中国平安 240,960,463.61 2.22
8 600125 铁龙物流 230,055,385.40 2.12
9 000858 五 粮 液 216,346,576.70 1.99
10 601899 紫金矿业 203,708,032.56 1.88
11 601186 中国铁建 198,847,353.41 1.83
12 000983 西山煤电 196,243,118.74 1.81
13 600585 海螺水泥 184,139,693.17 1.70
14 601006 大秦铁路 181,309,659.79 1.67
15 000002 万 科Ａ 179,749,128.51 1.66
16 000550 江铃汽车 177,800,613.18 1.64
17 600019 宝钢股份 173,775,535.73 1.60
18 601607 上海医药 170,474,052.09 1.57
19 600016 民生银行 169,736,655.47 1.56
20 000568 泸州老窖 164,858,536.04 1.52
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,965,025,688.92
卖出股票的收入（成交）总额 10,842,735,245.34
注：买入股票成本、卖出股票收入均按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。




34
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

7.9 投资组合报告附注


7.9.1 宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）因信息披露存在
违法事实于 2011 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17
号），主要涉及到信息披露不及时不充分的问题，同时对公司以及管理层进行了不同数额的
罚款。
本基金投研人员分析认为，五粮液是食品饮料行业里一家具有中长期投资价值的公司，
违规行为大部分发生时间已经久远，公司治理已经得到了很大的改善，目前估值处于历史低
位。
本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程
序在较低价格区域对五粮液进行了投资，目前该投资已经产生了一定的浮动投资收益。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。


7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,494,095.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,365,334.84
4 应收利息 294,339.07
5 应收申购款 104,388.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,258,157.59
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人户 户均持有的 持有人结构
数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者


35
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告


占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
793,761 15,360.87 346,629,388.16 2.84% 11,846,233,243.29 97.16%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


截至本期末，本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2007 年 6 月 18 日）基金份额
14,722,378,815.70
总额
本报告期期初基金份额总额 12,585,424,883.73
本报告期基金总申购份额 331,982,885.88
减：本报告期基金总赎回份额 724,545,138.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,192,862,631.45
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内，基金管理人于 2011 年 4 月 7 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司

董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］414 号文核准，同意刘焕

喜先生辞去本公司督察长一职，转任本公司副总经理；同时聘任黄卫明先生担任本公司督察

长。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

36
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

10.4 基金投资策略的改变


在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况


本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员

未受到监管部门的任何稽查和处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
长城证券有限责任公司 2 6,215,037,870.03 28.54% 5,282,740.22 28.97% 未变
中信证券股份有限公司 1 1,694,665,570.92 7.78% 1,376,928.45 7.55% 未变
招商证券股份有限公司 1 98,095,083.47 0.45% 79,703.21 0.44% 未变
中国国际金融有限公司 1 230,872,072.96 1.06% 187,586.18 1.03% 未变
中信建投证券有限责任公司 1 401,601,593.71 1.84% 341,358.70 1.87% 未变
国信证券股份有限公司 1 1,917,928,210.59 8.81% 1,630,233.25 8.94% 未变
安信证券股份有限公司 2 2,417,057,983.19 11.10% 2,054,492.83 11.26% 未变
中国银河证券股份有限公司 1 1,074,689,355.94 4.93% 913,484.60 5.01% 未变
兴业证券股份有限公司 1 3,100,555,321.50 14.24% 2,519,220.67 13.81% 未变
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 未变
申银万国证券股份有限公司 1 1,896,888,991.45 8.71% 1,612,331.66 8.84% 未变
海通证券股份有限公司 1 - - - - 未变
华创证券有限责任公司 1 2,119,553,449.74 9.73% 1,722,150.70 9.44% 未变
广发证券股份有限公司 1 548,445,284.61 2.52% 466,174.40 2.56% 新增
长江证券股份有限公司 1 19,660,369.06 0.09% 16,711.35 0.09% 新增
第一创业证券有限责任公司 1 43,117,777.09 0.20% 35,033.58 0.19% 新增
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

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 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及

时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场

走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的

特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择

的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
长城证券有限责任公司 4,985,268.00 6.46% - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - 302,900,000.00 38.03% - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 72,236,963.00 93.54% - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - 493,600,000.00 61.97% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
第一创业证券有限责任公司 - - - - - -




38
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加交通银行网上银行、手机银行基金 证券报，证券时报， 2011-06-29
申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站
2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加华夏银行申购费率优惠活动的公 证券报，证券时报， 2011-06-28
告 基金管理人网站
3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报，上海
新增华夏银行为代销机构并开通基金转换 证券报，证券时报， 2011-06-28
业务及基金“定期定额投资业务”的公告 基金管理人网站
4 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加广发证券和爱建证券网上交易申 证券报，证券时报， 2011-06-16
购费率优惠活动的公告 基金管理人网站
5 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分
证券报，证券时报， 2011-06-08
基金在中国建设银行开通转换业务的公告
基金管理人网站
6 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分 中国证券报，上海
基金在齐鲁证券开通基金“定期定额投资业 证券报，证券时报， 2011-06-02
务”的公告 基金管理人网站
7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加齐鲁证券开放式基金网上交易申 证券报，证券时报， 2011-06-02
购费率优惠的公告 基金管理人网站
8 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于开通直销
证券报，证券时报， 2011-05-28
网上交易“精明i定投”业务的公告
基金管理人网站
9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加华泰联合证券开放式基金定期定 证券报，证券时报， 2011-05-19
额申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站
10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分
中国证券报，上海
基金在长江证券开通基金“定期定额投资业
证券报，证券时报， 2011-05-06
务”并参加非现场交易申购费率优惠活动的
基金管理人网站
公告
11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金新增长江证券为代销机构并参加非现 证券报，证券时报， 2011-05-06
场交易申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站
12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金在招商证券开通基金“定期定额投资业 证券报，证券时报， 2011-04-28
务”的公告 基金管理人网站
13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加海通证券网上交易基金定期定额 证券报，证券时报， 2011-04-28
申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站

39
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金在华泰联合证券开通基金“定期定额投 证券报，证券时报， 2011-04-28
资业务”的公告 基金管理人网站
15 中国证券报，上海
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
证券报，证券时报， 2011-04-22
2011年第一季度报告
基金管理人网站
16 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于直销网上
证券报，证券时报， 2011-04-11
交易优惠费率的公告
基金管理人网站
17 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报，上海
新增东方证券为代销机构并开通基金转换 证券报，证券时报， 2011-04-11
业务的公告 基金管理人网站
18 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于新增东莞
证券报，证券时报， 2011-04-09
证券为旗下基金代销机构的公告
基金管理人网站
19 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司高级管理人员
证券报，证券时报， 2011-04-07
变更公告
基金管理人网站
20 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分 中国证券报，上海
基金参加工商银行个人电子银行申购费率 证券报，证券时报， 2011-03-30
优惠活动的公告 基金管理人网站
21 中国证券报，上海
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
证券报，证券时报， 2011-03-28
2010年年度报告
基金管理人网站
22 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分
证券报，证券时报， 2011-03-24
基金在中信银行开通转换业务的公告
基金管理人网站
23 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
在天相投顾开通基金“定期定额投资业务” 证券报，证券时报， 2011-03-09
的公告 基金管理人网站
24 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
参加光大证券网上交易定期定额投资申购 证券报，证券时报， 2011-03-08
费率优惠活动的公告 基金管理人网站
25 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于新增中投
证券报，证券时报， 2011-02-24
证券为旗下基金代销机构的公告
基金管理人网站
26 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
持有的停牌股票采用指数收益法进行估值 证券报，证券时报， 2011-02-22
的提示性公告 基金管理人网站
27 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
在中信证券开通基金“定期定额投资业务” 证券报，证券时报， 2011-02-18
的公告 基金管理人网站
28 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
2011-02-18
在中信证券开通基金“定期定额投资业务” 证券报，证券时报，

40
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

的公告 基金管理人网站
29 景顺长城基金管理有限公司关于新增中航 中国证券报，上海
证券为旗下基金代销机构并开通基金转换 证券报，证券时报， 2011-02-11
业务的公告 基金管理人网站
30 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报，上海
基金参加温州银行个人网上银行基金申购 证券报，证券时报， 2011-01-31
费率优惠活动的公告 基金管理人网站
31 景顺长城基金管理有限公司关于新增浙商 中国证券报，上海
证券为旗下基金代销机构并开通基金转换 证券报，证券时报， 2011-01-28
业务的公告 基金管理人网站
32 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分
证券报，证券时报， 2011-01-28
基金在中国银行开通转换业务的公告
基金管理人网站
33 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证券报，上海
在浙商证券开通基金“定期定额投资业务” 证券报，证券时报， 2011-01-28
的公告 基金管理人网站
34 中国证券报，上海
景顺长城基金管理有限公司关于开通工商
证券报，证券时报， 2011-01-27
银行借记卡基金网上直销业务的公告
基金管理人网站
35 中国证券报，上海
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
证券报，证券时报， 2011-01-25
2011年1号更新招募说明书
基金管理人网站
36 中国证券报，上海
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
证券报，证券时报， 2011-01-21
2010年第四季度报告
基金管理人网站
37 中国证券报，上海
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基
证券报，证券时报， 2011-01-21
金经理变更公告
基金管理人网站
38 景顺长城基金管理有限公司关于开展直销 中国证券报，上海
网上交易农业银行支付渠道申购费率优惠 证券报，证券时报， 2011-01-08
活动的公告 基金管理人网站
39 景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放 中国证券报，上海
式基金2010年度最后一个交易日基金资产 证券报，证券时报， 2011-01-04
净值和份额净值的公告 基金管理人网站


11 备查文件目录


11.1 备查文件目录


1．中国证监会批准景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
2．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
3．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》；
4．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；

41
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

5．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。



11.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。


11.3 查阅方式


投资者可在办公时间免费查阅。




景顺长城基金管理有限公司
二〇一一年八月二十四日




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