| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124024151.44 |
| 1.利息收入 | 2249769.72 |
| 存款利息收入 | 245776.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47819939.16 |
| 股票投资收益 | -55106879.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985098.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6301842.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78644648.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190666.32 |
| 减：二、费用 | 19976935.93 |
| 1.管理人报酬 | 16889534.43 |
| 2.托管费 | 2814922.38 |
| 3.销售服务费 | 24.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265240.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144001087.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144001087.37 |
| 一、收入： | 51482708.47 |
| 1.利息收入 | 1247573.46 |
| 存款利息收入 | 127518.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42009603.86 |
| 股票投资收益 | 36132388.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350980.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5526235.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8077443.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148087.41 |
| 减：二、费用 | 11710484.89 |
| 1.管理人报酬 | 9920535.61 |
| 2.托管费 | 1653422.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132494.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39772223.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39772223.58 |
| 一、收入： | -654562889.87 |
| 1.利息收入 | 2239207.18 |
| 存款利息收入 | 521109.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247241121.32 |
| 股票投资收益 | -259285917.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3885707.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8159088.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410580597.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019621.45 |
| 减：二、费用 | 36748293.11 |
| 1.管理人报酬 | 31258068.93 |
| 2.托管费 | 5209678.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274356.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-691311182.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-691311182.98 |
| 一、收入： | -393490323.46 |
| 1.利息收入 | 1180536.54 |
| 存款利息收入 | 307993.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131899236.93 |
| 股票投资收益 | -140947166.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330396.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7717533.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263365164.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593541.04 |
| 减：二、费用 | 20007547.96 |
| 1.管理人报酬 | 17029529.34 |
| 2.托管费 | 2838254.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136622.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413497871.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413497871.42 |
| 一、收入： | 404093276.62 |
| 1.利息收入 | 6743508.41 |
| 存款利息收入 | 402271.51 |
| 债券利息收入 | 3179089.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470939900.56 |
| 股票投资收益 | 455479617.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4944631.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10515651.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78048932.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4458800.31 |
| 减：二、费用 | 54596232.84 |
| 1.管理人报酬 | 38422687.28 |
| 2.托管费 | 6403781.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9475512.93 |
| 5.利息支出 | 691.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691.18 |
| 6.其他费用 | 293549.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349497043.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349497043.78 |
| 一、收入： | 238228259.83 |
| 1.利息收入 | 3056523.32 |
| 存款利息收入 | 222186.03 |
| 债券利息收入 | 1482478.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211790057.34 |
| 股票投资收益 | 201644749.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270033.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9875274.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20873868.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507810.2 |
| 减：二、费用 | 25699388.62 |
| 1.管理人报酬 | 18081280.33 |
| 2.托管费 | 3013546.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4458974.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145585.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212528871.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212528871.21 |
| 一、收入： | 739903834.46 |
| 1.利息收入 | 2644414.03 |
| 存款利息收入 | 306970.59 |
| 债券利息收入 | 1676335.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340974052.98 |
| 股票投资收益 | 336531222.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288286.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731116.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391479581.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4805786.42 |
| 减：二、费用 | 29155877.67 |
| 1.管理人报酬 | 18636744.22 |
| 2.托管费 | 3106124.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7099093.91 |
| 5.利息支出 | 24810.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24810.36 |
| 6.其他费用 | 289104.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710747956.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710747956.79 |
| 一、收入： | 288455938.94 |
| 1.利息收入 | 1131068.75 |
| 存款利息收入 | 142848.45 |
| 债券利息收入 | 790646.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93344633.0 |
| 股票投资收益 | 89334174.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3293.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007165.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192617462.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362774.2 |
| 减：二、费用 | 10662550.85 |
| 1.管理人报酬 | 7043345.28 |
| 2.托管费 | 1173890.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2319350.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125963.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277793388.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277793388.09 |
| 一、收入： | 157929946.96 |
| 1.利息收入 | 1778112.77 |
| 存款利息收入 | 279407.04 |
| 债券利息收入 | 798638.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66485434.28 |
| 股票投资收益 | 65397116.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552404.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640721.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88147541.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518858.16 |
| 减：二、费用 | 10560311.78 |
| 1.管理人报酬 | 6326981.73 |
| 2.托管费 | 1054496.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2950486.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228346.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147369635.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147369635.18 |
| 一、收入： | 44048755.97 |
| 1.利息收入 | 396747.47 |
| 存款利息收入 | 109359.12 |
| 债券利息收入 | 29515.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23609949.26 |
| 股票投资收益 | 22354598.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270260.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20006493.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35565.59 |
| 减：二、费用 | 3069448.2 |
| 1.管理人报酬 | 1735515.82 |
| 2.托管费 | 289252.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935469.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109210.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40979307.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40979307.77 |
| 一、收入： | -36266108.92 |
| 1.利息收入 | 867707.51 |
| 存款利息收入 | 160272.4 |
| 债券利息收入 | 45891.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20227924.9 |
| 股票投资收益 | -20938255.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -282939.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993269.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16922398.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16506.72 |
| 减：二、费用 | 5870490.12 |
| 1.管理人报酬 | 3073096.08 |
| 2.托管费 | 512182.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883796.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401369.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42136599.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42136599.04 |
| 一、收入： | -26519812.5 |
| 1.利息收入 | 268097.78 |
| 存款利息收入 | 77425.35 |
| 债券利息收入 | 8031.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629191.82 |
| 股票投资收益 | 26991.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77841.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524359.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27430299.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13197.17 |
| 减：二、费用 | 3351627.62 |
| 1.管理人报酬 | 1656123.93 |
| 2.托管费 | 276020.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1219820.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199633.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29871440.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29871440.12 |
| 一、收入： | 48924116.68 |
| 1.利息收入 | 666558.28 |
| 存款利息收入 | 149468.66 |
| 债券利息收入 | 18717.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33553133.96 |
| 股票投资收益 | 32131182.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644207.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2066158.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14677850.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26574.09 |
| 减：二、费用 | 7028870.76 |
| 1.管理人报酬 | 3632833.55 |
| 2.托管费 | 605472.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2387203.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403361.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41895245.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41895245.92 |
| 一、收入： | 18391822.59 |
| 1.利息收入 | 212132.89 |
| 存款利息收入 | 72110.58 |
| 债券利息收入 | 18717.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13290920.02 |
| 股票投资收益 | 12311445.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644207.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623681.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4879350.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9418.88 |
| 减：二、费用 | 3289796.14 |
| 1.管理人报酬 | 1764317.0 |
| 2.托管费 | 294052.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031182.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200243.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15102026.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15102026.45 |
| 一、收入： | -46054613.98 |
| 1.利息收入 | 856730.92 |
| 存款利息收入 | 479721.08 |
| 债券利息收入 | 45749.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37920473.93 |
| 股票投资收益 | -39893776.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32011.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941291.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11794901.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2804030.48 |
| 减：二、费用 | 9043488.47 |
| 1.管理人报酬 | 4600902.11 |
| 2.托管费 | 766817.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3272489.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403279.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55098102.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55098102.45 |
| 一、收入： | -65078214.62 |
| 1.利息收入 | 162010.52 |
| 存款利息收入 | 91106.57 |
| 债券利息收入 | 16240.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52073763.29 |
| 股票投资收益 | -53439680.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16468.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349449.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13254147.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87686.0 |
| 减：二、费用 | 4118598.35 |
| 1.管理人报酬 | 2077985.39 |
| 2.托管费 | 346330.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493513.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200768.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69196812.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69196812.97 |
| 一、收入： | 326470896.82 |
| 1.利息收入 | 1384323.75 |
| 存款利息收入 | 316201.31 |
| 债券利息收入 | 490070.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365809617.44 |
| 股票投资收益 | 363923565.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1841071.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40980087.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257043.51 |
| 减：二、费用 | 18128000.72 |
| 1.管理人报酬 | 8949268.49 |
| 2.托管费 | 1491544.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7253309.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433878.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308342896.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308342896.1 |
| 一、收入： | 369726623.93 |
| 1.利息收入 | 894451.26 |
| 存款利息收入 | 190523.58 |
| 债券利息收入 | 316438.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393371017.73 |
| 股票投资收益 | 391836442.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534575.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24769906.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231061.67 |
| 减：二、费用 | 11586137.84 |
| 1.管理人报酬 | 5985422.66 |
| 2.托管费 | 997570.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4384246.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218898.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358140486.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358140486.09 |
| 一、收入： | 202841214.64 |
| 1.利息收入 | 2309522.91 |
| 存款利息收入 | 448434.15 |
| 债券利息收入 | 696314.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167898939.2 |
| 股票投资收益 | 161965919.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950349.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6883369.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32547530.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85221.69 |
| 减：二、费用 | 20552141.79 |
| 1.管理人报酬 | 12279913.01 |
| 2.托管费 | 2046652.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5785362.69 |
| 5.利息支出 | 15604.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15604.17 |
| 6.其他费用 | 424609.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182289072.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182289072.85 |
| 一、收入： | 24756001.83 |
| 1.利息收入 | 1020413.98 |
| 存款利息收入 | 191817.7 |
| 债券利息收入 | 417660.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24394380.76 |
| 股票投资收益 | 20961219.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1101183.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4534344.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664566.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5773.77 |
| 减：二、费用 | 8322990.38 |
| 1.管理人报酬 | 5514563.74 |
| 2.托管费 | 919093.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1663770.2 |
| 5.利息支出 | 15604.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15604.17 |
| 6.其他费用 | 209958.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16433011.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16433011.45 |
| 一、收入： | 87813372.3 |
| 1.利息收入 | 3013961.06 |
| 存款利息收入 | 619755.87 |
| 债券利息收入 | 1588677.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97344289.7 |
| 股票投资收益 | 82289634.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2776295.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12278360.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12561250.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16372.25 |
| 减：二、费用 | 20328312.13 |
| 1.管理人报酬 | 12662594.14 |
| 2.托管费 | 2110432.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131930.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423355.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67485060.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67485060.17 |
| 一、收入： | 15176182.6 |
| 1.利息收入 | 1364420.92 |
| 存款利息收入 | 361186.47 |
| 债券利息收入 | 731885.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69437270.1 |
| 股票投资收益 | 57462011.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2668184.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9307074.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55634673.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9164.59 |
| 减：二、费用 | 9984354.8 |
| 1.管理人报酬 | 6503618.2 |
| 2.托管费 | 1083936.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2187088.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209712.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5191827.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5191827.8 |
| 一、收入： | 41691894.54 |
| 1.利息收入 | 2094280.87 |
| 存款利息收入 | 922347.6 |
| 债券利息收入 | 614973.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187612938.98 |
| 股票投资收益 | -197999966.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550405.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9836622.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227159227.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51325.6 |
| 减：二、费用 | 20074689.59 |
| 1.管理人报酬 | 13113272.78 |
| 2.托管费 | 2185545.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4336659.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439212.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21617204.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21617204.95 |
| 一、收入： | 35710874.38 |
| 1.利息收入 | 1300386.02 |
| 存款利息收入 | 439447.54 |
| 债券利息收入 | 358299.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104325766.25 |
| 股票投资收益 | -112031374.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294325.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7411283.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138688608.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47646.54 |
| 减：二、费用 | 10602468.48 |
| 1.管理人报酬 | 6844506.85 |
| 2.托管费 | 1140751.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2400140.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217070.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25108405.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25108405.9 |
| 一、收入： | -284973817.24 |
| 1.利息收入 | 2935829.28 |
| 存款利息收入 | 1280543.34 |
| 债券利息收入 | 64078.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32528611.6 |
| 股票投资收益 | 24109266.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295134.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8124211.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320540374.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102116.78 |
| 减：二、费用 | 26529956.72 |
| 1.管理人报酬 | 18072409.79 |
| 2.托管费 | 3012068.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5016285.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429193.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311503773.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311503773.96 |
| 一、收入： | -82519132.23 |
| 1.利息收入 | 1983227.13 |
| 存款利息收入 | 737298.29 |
| 债券利息收入 | 421.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96842088.14 |
| 股票投资收益 | 90502144.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240063.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099879.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181438319.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93871.94 |
| 减：二、费用 | 14887708.19 |
| 1.管理人报酬 | 9770361.72 |
| 2.托管费 | 1628393.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3275470.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213481.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97406840.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97406840.42 |
| 一、收入： | -72584147.21 |
| 1.利息收入 | 2041272.46 |
| 存款利息收入 | 2041007.76 |
| 债券利息收入 | 264.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186478929.22 |
| 股票投资收益 | 170533793.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340285.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15604850.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262210366.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1106017.66 |
| 减：二、费用 | 45818793.19 |
| 1.管理人报酬 | 32049243.26 |
| 2.托管费 | 5341540.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7998360.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429649.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118402940.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118402940.4 |
| 一、收入： | -517804244.62 |
| 1.利息收入 | 1078753.65 |
| 存款利息收入 | 1078753.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111189491.52 |
| 股票投资收益 | 100690237.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10499254.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630673582.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601092.82 |
| 减：二、费用 | 24359638.84 |
| 1.管理人报酬 | 18488772.68 |
| 2.托管费 | 3081462.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2576048.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213355.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542163883.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542163883.46 |
| 一、收入： | 1292484949.17 |
| 1.利息收入 | 2905140.83 |
| 存款利息收入 | 2898868.48 |
| 债券利息收入 | 6272.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77973271.84 |
| 股票投资收益 | -95820738.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3255040.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14592426.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1365459936.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2093144.13 |
| 减：二、费用 | 45620242.4 |
| 1.管理人报酬 | 32942763.89 |
| 2.托管费 | 5490460.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6771024.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415993.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1246864706.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1246864706.77 |
| 一、收入： | 806331560.53 |
| 1.利息收入 | 1515786.24 |
| 存款利息收入 | 1515786.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237654393.89 |
| 股票投资收益 | -248619513.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10965119.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040936684.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533483.53 |
| 减：二、费用 | 20790933.95 |
| 1.管理人报酬 | 14254490.47 |
| 2.托管费 | 2375748.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3952755.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207940.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785540626.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785540626.58 |
| 一、收入： | -1693260867.41 |
| 1.利息收入 | 2608882.23 |
| 存款利息收入 | 2605675.79 |
| 债券利息收入 | 3206.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469139576.09 |
| 股票投资收益 | -484446088.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91097.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 557862.84 |
| 股利收益 | 14839747.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1228248801.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518627.55 |
| 减：二、费用 | 44944586.09 |
| 1.管理人报酬 | 28942172.29 |
| 2.托管费 | 4823695.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10728538.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450179.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738205453.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738205453.5 |
| 一、收入： | -1132804762.94 |
| 1.利息收入 | 1594392.61 |
| 存款利息收入 | 1591992.64 |
| 债券利息收入 | 2399.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43060250.12 |
| 股票投资收益 | -54206868.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163237.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 553807.11 |
| 股利收益 | 10756049.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1092329121.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990216.24 |
| 减：二、费用 | 29897517.18 |
| 1.管理人报酬 | 17888553.77 |
| 2.托管费 | 2981425.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8801129.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226408.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162702280.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162702280.12 |
| 一、收入： | 619767670.2 |
| 1.利息收入 | 1411155.81 |
| 存款利息收入 | 1126930.27 |
| 债券利息收入 | 212222.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476548177.24 |
| 股票投资收益 | 467461730.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -700385.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7453532.75 |
| 股利收益 | 2333299.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140450619.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357717.73 |
| 减：二、费用 | 31178328.77 |
| 1.管理人报酬 | 13300205.14 |
| 2.托管费 | 2216700.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14998670.19 |
| 5.利息支出 | 128042.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128042.92 |
| 6.其他费用 | 534709.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588589341.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588589341.43 |
