光大保德信新增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65355028.81元 |
| 本期利润 |
-143998714.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93226219.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
898359238.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
555.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31694772.29元 |
| 本期利润 |
39772228.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420011.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
1234073717.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
680.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280730585.8元 |
| 本期利润 |
-691311182.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44254686.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1573669319.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
665.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150132707.31元 |
| 本期利润 |
-413497871.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88096785.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
2116488882.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
789.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427545976.44元 |
| 本期利润 |
349497043.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592013980.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4618元 |
| 期末基金资产净值 |
2736968557.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
919.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191655002.24元 |
| 本期利润 |
212528871.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355881324.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
2606165337.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
877.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319268375.76元 |
| 本期利润 |
710747956.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328807085.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
2016307876.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
798.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85175925.1元 |
| 本期利润 |
277793388.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166595668.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
1164616815.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59222093.43元 |
| 本期利润 |
147369635.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64547593.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
762982561.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20972814.12元 |
| 本期利润 |
40979307.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16431788.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
280786471.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25214200.79元 |
| 本期利润 |
-42136599.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16311272.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
180524699.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2441140.85元 |
| 本期利润 |
-29871440.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4029823.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
192722877.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27217395.57元 |
| 本期利润 |
41895245.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37569746.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
246398026.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10222675.65元 |
| 本期利润 |
15102026.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22838553.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
238900552.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43303201.0元 |
| 本期利润 |
-55098102.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9675580.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
233409414.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55942665.12元 |
| 本期利润 |
-69196812.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64077849.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
261191942.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349322983.98元 |
| 本期利润 |
308342896.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195649034.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8618元 |
| 期末基金资产净值 |
422684594.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382910392.82元 |
| 本期利润 |
358140486.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260979151.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
523548239.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149741542.01元 |
| 本期利润 |
182289072.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2413560.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
888643675.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17097578.13元 |
| 本期利润 |
16433011.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127857621.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
750827471.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80046310.88元 |
| 本期利润 |
67485060.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153406444.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2181元 |
| 期末基金资产净值 |
778780154.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60826500.81元 |
| 本期利润 |
5191827.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190455253.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
799597362.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205542022.1元 |
| 本期利润 |
21617204.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269078065.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
860652385.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113580202.17元 |
| 本期利润 |
25108405.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183887880.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
887464211.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9036600.94元 |
| 本期利润 |
-311503773.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86882692.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
948994702.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84031479.02元 |
| 本期利润 |
-97406840.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13278001.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1213911721.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143807426.15元 |
| 本期利润 |
-118402940.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103518499.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
1468387931.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88509699.15元 |
| 本期利润 |
-542163883.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217628144.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
1743036892.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118595229.28元 |
| 本期利润 |
1246864706.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-361546148.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
2802697063.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255396058.07元 |
| 本期利润 |
785540626.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-498751222.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
2293552188.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509956652.4元 |
| 本期利润 |
-1738205453.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-489805850.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2911元 |
| 期末基金资产净值 |
1192874787.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70373158.45元 |
| 本期利润 |
-1162702280.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42608061.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1904242552.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448138722.01元 |
| 本期利润 |
588589341.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
153.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196660299.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
1808231506.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260286188.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170069255.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
372331274.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25705473.87元 |
| 本期利润 |
133309736.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25338017.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
458654265.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.27% |
