| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5606971.17 |
| 1.利息收入 | 13239.24 |
| 存款利息收入 | 13239.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4424297.06 |
| 股票投资收益 | -4967163.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218235.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324631.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1200997.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5083.93 |
| 减：二、费用 | 715412.86 |
| 1.管理人报酬 | 544262.25 |
| 2.托管费 | 90710.37 |
| 3.销售服务费 | 29.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6322384.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6322384.03 |
| 一、收入： | -1722020.29 |
| 1.利息收入 | 7009.49 |
| 存款利息收入 | 7009.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1409814.15 |
| 股票投资收益 | -1750250.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126123.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214312.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322377.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.38 |
| 减：二、费用 | 392751.65 |
| 1.管理人报酬 | 302444.07 |
| 2.托管费 | 50407.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39881.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2114771.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2114771.94 |
| 一、收入： | -13002081.38 |
| 1.利息收入 | 15909.1 |
| 存款利息收入 | 15909.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15697405.21 |
| 股票投资收益 | -15869005.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52197.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119403.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2638793.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40621.31 |
| 减：二、费用 | 690464.95 |
| 1.管理人报酬 | 523013.62 |
| 2.托管费 | 87168.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13692546.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13692546.33 |
| 一、收入： | -2770949.08 |
| 1.利息收入 | 9105.66 |
| 存款利息收入 | 9105.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745458.48 |
| 股票投资收益 | -815946.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70488.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066427.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31831.24 |
| 减：二、费用 | 352195.58 |
| 1.管理人报酬 | 267757.71 |
| 2.托管费 | 44626.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39811.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123144.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123144.66 |
| 一、收入： | -11447029.7 |
| 1.利息收入 | 157265.94 |
| 存款利息收入 | 20759.27 |
| 债券利息收入 | 135227.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8624729.22 |
| 股票投资收益 | -9157841.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138518.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671630.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2996115.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16548.64 |
| 减：二、费用 | 2055629.82 |
| 1.管理人报酬 | 784296.81 |
| 2.托管费 | 130716.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017866.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122750.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13502659.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13502659.52 |
| 一、收入： | -4851361.91 |
| 1.利息收入 | 128238.2 |
| 存款利息收入 | 10623.96 |
| 债券利息收入 | 116334.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6768843.23 |
| 股票投资收益 | -7035930.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267087.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783089.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6153.69 |
| 减：二、费用 | 1256337.87 |
| 1.管理人报酬 | 447165.03 |
| 2.托管费 | 74527.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673198.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61446.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6107699.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6107699.78 |
| 一、收入： | 21233559.62 |
| 1.利息收入 | 428863.15 |
| 存款利息收入 | 84791.8 |
| 债券利息收入 | 301496.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25866110.0 |
| 股票投资收益 | 24988752.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52848.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824508.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5101731.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40317.58 |
| 减：二、费用 | 3345274.28 |
| 1.管理人报酬 | 1432742.98 |
| 2.托管费 | 238790.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500166.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173574.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17888285.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17888285.34 |
| 一、收入： | 11244647.25 |
| 1.利息收入 | 269140.24 |
| 存款利息收入 | 66895.1 |
| 债券利息收入 | 165045.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5964800.45 |
| 股票投资收益 | 5502936.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105029.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356834.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4981720.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28986.07 |
| 减：二、费用 | 1848746.49 |
| 1.管理人报酬 | 852338.59 |
| 2.托管费 | 142056.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768147.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86203.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9395900.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9395900.76 |
| 一、收入： | 55465914.13 |
| 1.利息收入 | 620172.57 |
| 存款利息收入 | 118636.44 |
| 债券利息收入 | 341932.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35227566.39 |
| 股票投资收益 | 34166383.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21283.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082466.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19470685.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147489.8 |
| 减：二、费用 | 4128276.9 |
| 1.管理人报酬 | 2282700.08 |
| 2.托管费 | 380450.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1290467.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174658.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51337637.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51337637.23 |
| 一、收入： | 33220292.54 |
| 1.利息收入 | 242197.09 |
| 存款利息收入 | 59527.44 |
| 债券利息收入 | 150285.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13724643.42 |
| 股票投资收益 | 12838671.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6641.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892614.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19150763.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102688.34 |
| 减：二、费用 | 2114045.86 |
| 1.管理人报酬 | 1152226.47 |
| 2.托管费 | 192037.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684518.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85263.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31106246.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31106246.68 |
| 一、收入： | -22045975.61 |
| 1.利息收入 | 749556.35 |
| 存款利息收入 | 198181.01 |
| 债券利息收入 | 34594.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9558856.4 |
| 股票投资收益 | -10778603.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21557.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198189.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13392255.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155580.11 |
| 减：二、费用 | 4861463.74 |
| 1.管理人报酬 | 2229253.45 |
| 2.托管费 | 371542.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2054198.49 |
| 5.利息支出 | 540.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540.45 |
| 6.其他费用 | 205928.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26907439.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26907439.35 |
| 一、收入： | -80559.88 |
| 1.利息收入 | 386473.61 |
| 存款利息收入 | 96267.05 |
| 债券利息收入 | 17.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386447.54 |
| 股票投资收益 | 3288194.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7135.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091117.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4921816.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68335.53 |
| 减：二、费用 | 2665048.52 |
| 1.管理人报酬 | 1077490.21 |
| 2.托管费 | 179581.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1305371.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102605.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745608.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745608.4 |
| 一、收入： | 7194138.21 |
| 1.利息收入 | 859362.64 |
| 存款利息收入 | 188282.26 |
| 债券利息收入 | 9.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9527301.93 |
| 股票投资收益 | 8302634.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224667.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3272102.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79575.89 |
| 减：二、费用 | 4554317.44 |
| 1.管理人报酬 | 2313251.23 |
| 2.托管费 | 385541.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649838.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205685.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2639820.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2639820.77 |
| 一、收入： | 3779440.95 |
| 1.利息收入 | 443300.93 |
| 存款利息收入 | 105469.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4573791.1 |
| 股票投资收益 | 3353759.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220031.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1245452.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7801.56 |
| 减：二、费用 | 2253737.01 |
| 1.管理人报酬 | 1187034.52 |
| 2.托管费 | 197838.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766907.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101955.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1525703.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1525703.94 |
| 一、收入： | 9828878.07 |
| 1.利息收入 | 299031.6 |
| 存款利息收入 | 221210.11 |
| 债券利息收入 | 33476.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13181428.53 |
| 股票投资收益 | 11900118.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59874.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221435.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3756550.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104968.12 |
| 减：二、费用 | 4563648.22 |
| 1.管理人报酬 | 2341788.54 |
| 2.托管费 | 390298.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618659.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212902.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5265229.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5265229.85 |
| 一、收入： | -2651213.12 |
| 1.利息收入 | 148345.15 |
| 存款利息收入 | 86052.26 |
| 债券利息收入 | 33476.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6184792.93 |
| 股票投资收益 | -7266606.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59874.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021939.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3369476.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15757.68 |
| 减：二、费用 | 2140882.93 |
| 1.管理人报酬 | 1241451.27 |
| 2.托管费 | 206908.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582284.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110238.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4792096.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4792096.05 |
| 一、收入： | 53875346.76 |
| 1.利息收入 | 459124.58 |
| 存款利息收入 | 327263.2 |
| 债券利息收入 | 121632.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47327350.21 |
| 股票投资收益 | 46217155.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95002.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015192.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4233618.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855253.97 |
| 减：二、费用 | 3596926.38 |
| 1.管理人报酬 | 1665592.34 |
| 2.托管费 | 277598.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1421302.13 |
| 5.利息支出 | 14122.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14122.58 |
| 6.其他费用 | 218310.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50278420.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50278420.38 |
| 一、收入： | 49535200.21 |
| 1.利息收入 | 102694.47 |
| 存款利息收入 | 34771.83 |
| 债券利息收入 | 57693.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41468379.17 |
| 股票投资收益 | 40786792.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110701.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570884.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7782207.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181919.3 |
| 减：二、费用 | 1735326.49 |
| 1.管理人报酬 | 704114.45 |
| 2.托管费 | 117352.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793235.41 |
| 5.利息支出 | 14122.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14122.58 |
| 6.其他费用 | 106501.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47799873.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47799873.72 |
| 一、收入： | 6621134.3 |
| 1.利息收入 | 428692.98 |
| 存款利息收入 | 66884.54 |
| 债券利息收入 | 119090.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5036079.33 |
| 股票投资收益 | 4214785.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260059.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561233.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106395.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49966.41 |
| 减：二、费用 | 4117396.56 |
| 1.管理人报酬 | 1417156.17 |
| 2.托管费 | 236192.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2092641.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371405.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503737.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503737.74 |
| 一、收入： | -13035777.06 |
| 1.利息收入 | 87191.78 |
| 存款利息收入 | 40451.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13358338.57 |
| 股票投资收益 | -13812425.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454086.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211999.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23370.31 |
| 减：二、费用 | 2493497.4 |
| 1.管理人报酬 | 761556.8 |
| 2.托管费 | 126926.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1420979.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184034.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15529274.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15529274.46 |
| 一、收入： | -14711.35 |
| 1.利息收入 | 177828.2 |
| 存款利息收入 | 102287.24 |
| 债券利息收入 | 6429.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2874240.54 |
| 股票投资收益 | 2133482.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -990627.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731385.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3140544.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73764.62 |
| 减：二、费用 | 7564781.43 |
| 1.管理人报酬 | 1769588.29 |
| 2.托管费 | 294931.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131296.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368965.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7579492.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7579492.78 |
| 一、收入： | -17501053.07 |
| 1.利息收入 | 54700.35 |
| 存款利息收入 | 51379.8 |
| 债券利息收入 | 3320.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4672334.7 |
| 股票投资收益 | -6278848.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606513.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12887079.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.31 |
| 减：二、费用 | 2199109.68 |
| 1.管理人报酬 | 854976.53 |
| 2.托管费 | 142496.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018756.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182880.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19700162.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19700162.75 |
| 一、收入： | 5889211.06 |
| 1.利息收入 | 219096.92 |
| 存款利息收入 | 159411.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19794975.36 |
| 股票投资收益 | -21519295.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1724319.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25459523.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5566.41 |
| 减：二、费用 | 2900517.93 |
| 1.管理人报酬 | 1815475.64 |
| 2.托管费 | 302579.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413325.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369138.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2988693.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2988693.13 |
| 一、收入： | 4580182.7 |
| 1.利息收入 | 131075.65 |
| 存款利息收入 | 71390.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8205412.19 |
| 股票投资收益 | -9531945.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326533.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12651676.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842.26 |
| 减：二、费用 | 1510392.19 |
| 1.管理人报酬 | 958704.11 |
| 2.托管费 | 159784.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208309.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183594.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3069790.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3069790.51 |
| 一、收入： | -36201695.78 |
| 1.利息收入 | 236322.86 |
| 存款利息收入 | 211026.28 |
| 债券利息收入 | 124.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4576554.12 |
| 股票投资收益 | -6001261.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50911.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373796.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31880761.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19296.96 |
| 减：二、费用 | 3757172.68 |
| 1.管理人报酬 | 2379192.86 |
| 2.托管费 | 396532.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600206.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381241.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39958868.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39958868.46 |
| 一、收入： | -12592030.84 |
| 1.利息收入 | 140352.69 |
| 存款利息收入 | 115083.07 |
| 债券利息收入 | 97.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-944097.78 |
| 股票投资收益 | -2126830.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44738.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137993.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11803361.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15075.71 |
| 减：二、费用 | 2080955.52 |
| 1.管理人报酬 | 1305757.73 |
| 2.托管费 | 217626.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367761.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189810.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672986.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672986.36 |
| 一、收入： | -36859016.12 |
| 1.利息收入 | 384809.95 |
| 存款利息收入 | 345450.87 |
| 债券利息收入 | 1375.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34459660.23 |
| 股票投资收益 | 32396843.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324655.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1738161.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72085786.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382299.96 |
| 减：二、费用 | 7662501.55 |
| 1.管理人报酬 | 4731532.29 |
| 2.托管费 | 788588.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1747350.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395030.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44521517.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44521517.67 |
| 一、收入： | -98005326.14 |
| 1.利息收入 | 237357.93 |
| 存款利息收入 | 198228.42 |
| 债券利息收入 | 1146.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16632592.44 |
| 股票投资收益 | 15610083.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122388.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900120.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115178165.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302889.37 |
| 减：二、费用 | 4856052.51 |
| 1.管理人报酬 | 2979074.12 |
| 2.托管费 | 496512.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183640.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196825.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102861378.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102861378.65 |
| 一、收入： | 281660029.7 |
| 1.利息收入 | 1573741.7 |
| 存款利息收入 | 1562545.84 |
| 债券利息收入 | 4195.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195748545.36 |
| 股票投资收益 | 188559446.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539243.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6649855.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82771685.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566056.72 |
| 减：二、费用 | 15203466.97 |
| 1.管理人报酬 | 10105877.79 |
| 2.托管费 | 1684313.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3018974.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394301.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266456562.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266456562.73 |
| 一、收入： | 145364133.53 |
| 1.利息收入 | 1212370.4 |
| 存款利息收入 | 1205370.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12254407.83 |
| 股票投资收益 | 6820858.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5433548.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131164973.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732381.42 |
| 减：二、费用 | 6689628.46 |
| 1.管理人报酬 | 4672929.86 |
| 2.托管费 | 778821.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084929.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152947.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138674505.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138674505.07 |
