国富亚洲机会股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1975.03 |
| 存出保证金 |
6911.62 |
| 交易性金融资产 |
180651657.86 |
| 股票投资 |
170408265.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10243392.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
841161.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
172769.44 |
| 应收申购款 |
64401.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1775992.82 |
| 资产总计 |
205089404.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.6 |
| 应付赎回款 |
294161.74 |
| 应付管理人报酬 |
306017.74 |
| 应付托管费 |
59503.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2133260.78 |
| 负债合计 |
2792951.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172273130.16 |
| 所有者权益合计 |
202296453.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
205089404.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16748915.69 |
| 结算备付金 |
9246830.47 |
| 存出保证金 |
31725.66 |
| 交易性金融资产 |
183020900.44 |
| 股票投资 |
172479516.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10541384.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7371954.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
817249.52 |
| 应收申购款 |
34732.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10694703.08 |
| 资产总计 |
227967012.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10654444.64 |
| 应付赎回款 |
307667.43 |
| 应付管理人报酬 |
300123.41 |
| 应付托管费 |
58357.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10976298.14 |
| 负债合计 |
22296890.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169068066.96 |
| 所有者权益合计 |
205670121.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
227967012.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17024122.14 |
| 结算备付金 |
3720480.05 |
| 存出保证金 |
94929.03 |
| 交易性金融资产 |
297638302.8 |
| 股票投资 |
281127505.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16510796.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7092834.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38465.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1665078.63 |
| 资产总计 |
327274212.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3745753.48 |
| 应付赎回款 |
2845344.48 |
| 应付管理人报酬 |
466839.74 |
| 应付托管费 |
90774.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2311599.89 |
| 负债合计 |
9460311.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263962507.98 |
| 所有者权益合计 |
317813900.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
327274212.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37954043.11 |
| 结算备付金 |
3704851.63 |
| 存出保证金 |
185576.75 |
| 交易性金融资产 |
525288880.88 |
| 股票投资 |
495626393.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29662487.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11163459.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2747145.66 |
| 应收申购款 |
792263.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6242065.51 |
| 资产总计 |
588078286.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10042974.22 |
| 应付赎回款 |
3825252.59 |
| 应付管理人报酬 |
809839.93 |
| 应付托管费 |
157468.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6961287.47 |
| 负债合计 |
21796823.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430436255.22 |
| 所有者权益合计 |
566281463.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
588078286.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131193859.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
252093.28 |
| 交易性金融资产 |
798682368.77 |
| 股票投资 |
798682368.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25329.37 |
| 应收股利 |
190888.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930344539.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104.03 |
| 应付赎回款 |
934824.78 |
| 应付管理人报酬 |
1354231.57 |
| 应付托管费 |
263322.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208402.75 |
| 负债合计 |
3086330.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618149648.86 |
| 所有者权益合计 |
927258208.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
930344539.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63647678.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
804915279.16 |
| 股票投资 |
804915279.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49309638.89 |
| 应收利息 |
11286.84 |
| 应收股利 |
3578660.52 |
| 应收申购款 |
1029128.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26692082.92 |
| 资产总计 |
949183755.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7858016.21 |
| 应付赎回款 |
3547275.16 |
| 应付管理人报酬 |
1303943.8 |
| 应付托管费 |
253544.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26825189.73 |
| 负债合计 |
39924367.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489450421.85 |
| 所有者权益合计 |
909259387.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
949183755.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53846231.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
657044087.43 |
| 股票投资 |
657044087.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9716615.77 |
| 应收利息 |
3377.99 |
| 应收股利 |
233665.32 |
| 应收申购款 |
743723.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15881378.08 |
| 资产总计 |
737469079.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1884574.86 |
| 应付赎回款 |
1434796.9 |
| 应付管理人报酬 |
1028189.55 |
| 应付托管费 |
199925.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16090568.37 |
| 负债合计 |
20638055.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416475558.38 |
| 所有者权益合计 |
716831023.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
737469079.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44113485.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417458146.86 |
| 股票投资 |
417458146.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19762535.38 |
| 应收利息 |
216.02 |
| 应收股利 |
2708638.95 |
| 应收申购款 |
162475.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34862057.91 |
| 资产总计 |
519067555.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4571985.56 |
| 应付赎回款 |
522765.37 |
| 应付管理人报酬 |
675921.69 |
| 应付托管费 |
131429.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34979453.87 |
| 负债合计 |
40881555.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358297750.47 |
| 所有者权益合计 |
478186000.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
519067555.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27018813.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366897069.13 |
| 股票投资 |
366897069.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10636071.67 |
| 应收利息 |
234.28 |
| 应收股利 |
32651.18 |
| 应收申购款 |
12326.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78399050.71 |
| 资产总计 |
482996216.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5612979.42 |
| 应付赎回款 |
332352.46 |
| 应付管理人报酬 |
585895.95 |
| 应付托管费 |
113924.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78615483.34 |
| 负债合计 |
85260635.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358435818.55 |
| 所有者权益合计 |
397735581.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
482996216.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29253418.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
311006664.26 |
| 股票投资 |
311006664.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25561402.28 |
| 应收利息 |
165.98 |
| 应收股利 |
2078352.78 |
| 应收申购款 |
6271.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41089383.26 |
| 资产总计 |
408995659.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15253057.5 |
| 应付赎回款 |
389525.93 |
| 应付管理人报酬 |
503661.32 |
| 应付托管费 |
97934.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41191998.98 |
| 负债合计 |
57436177.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360878342.89 |
| 所有者权益合计 |
351559481.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
408995659.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55241697.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
272915126.14 |
| 股票投资 |
272915126.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
481.58 |
| 应收股利 |
953.97 |
| 应收申购款 |
13828.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17540817.24 |
| 资产总计 |
345712904.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6706559.86 |
| 应付赎回款 |
27219.27 |
| 应付管理人报酬 |
499181.2 |
| 应付托管费 |
97062.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17936285.26 |
| 负债合计 |
25266308.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382856368.94 |
| 所有者权益合计 |
320446596.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
345712904.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88286501.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
341167180.16 |
| 股票投资 |
341167180.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232.33 |
| 应收股利 |
2329585.89 |
| 应收申购款 |
116982.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18941931.41 |
| 资产总计 |
450842413.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18941931.41 |
| 应付赎回款 |
518357.01 |
| 应付管理人报酬 |
634716.53 |
| 应付托管费 |
123417.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19137113.04 |
| 负债合计 |
39355535.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406689140.76 |
| 所有者权益合计 |
411486878.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
450842413.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109189689.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344022367.75 |
| 股票投资 |
344022367.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
918.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8253.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23789807.86 |
| 资产总计 |
477011036.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26267027.6 |
| 应付赎回款 |
540228.13 |
| 应付管理人报酬 |
647551.97 |
| 应付托管费 |
125912.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24228638.8 |
| 负债合计 |
51809359.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411119535.6 |
| 所有者权益合计 |
425201677.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
477011036.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54377779.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
330545118.28 |
| 股票投资 |
330545118.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9789024.59 |
| 应收利息 |
197.75 |
| 应收股利 |
1598123.13 |
| 应收申购款 |
44019.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9773603.9 |
| 资产总计 |
406127867.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6176413.65 |
| 应付赎回款 |
422664.37 |
| 应付管理人报酬 |
572874.89 |
| 应付托管费 |
111392.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10089253.21 |
| 负债合计 |
17372614.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409520604.56 |
| 所有者权益合计 |
388755252.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
406127867.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110060158.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221809952.33 |
| 股票投资 |
221809952.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5812.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3704480.88 |
| 资产总计 |
335580667.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3704480.88 |
| 应付赎回款 |
278925.18 |
| 应付管理人报酬 |
495644.08 |
| 应付托管费 |
96375.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3917040.76 |
| 负债合计 |
8492466.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384971327.71 |
| 所有者权益合计 |
327088201.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
335580667.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56615493.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204897798.66 |
| 股票投资 |
204897798.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2753028.49 |
| 应收利息 |
33.88 |
| 应收股利 |
625698.49 |
| 应收申购款 |
126271.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8866153.6 |
| 资产总计 |
273884478.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2201127.67 |
| 应付赎回款 |
40096.91 |
| 应付管理人报酬 |
383890.58 |
| 应付托管费 |
74645.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9149090.63 |
| 负债合计 |
11848851.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350630347.5 |
| 所有者权益合计 |
262035626.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
273884478.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410464.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6450260.6 |
| 股票投资 |
6238536.84 |
| 基金投资 |
211723.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63569.41 |
| 应收利息 |
123.75 |
| 应收股利 |
2831.7 |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574997.61 |
| 资产总计 |
8502347.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328912.3 |
| 应付管理人报酬 |
11132.17 |
| 应付托管费 |
2164.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893005.42 |
| 负债合计 |
1235214.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8748215.72 |
| 所有者权益合计 |
7267133.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8502347.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795530.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10178760.99 |
| 股票投资 |
10178760.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499551.16 |
| 应收利息 |
64.5 |
| 应收股利 |
86638.19 |
| 应收申购款 |
17903.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
489141.57 |
| 资产总计 |
12067590.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1075474.35 |
| 应付管理人报酬 |
17861.86 |
| 应付托管费 |
3473.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726046.58 |
| 负债合计 |
1822855.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10128745.56 |
| 所有者权益合计 |
10244735.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12067590.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1180937.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17416014.91 |
| 股票投资 |
15217488.8 |
| 基金投资 |
2198526.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3369.32 |
| 应收利息 |
750.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595449.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
372786.03 |
| 资产总计 |
19569307.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214279.84 |
| 应付管理人报酬 |
29061.68 |
| 应付托管费 |
5650.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709349.75 |
| 负债合计 |
958342.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17987846.66 |
| 所有者权益合计 |
18610965.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
19569307.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2640770.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27386609.88 |
| 股票投资 |
25131790.19 |
| 基金投资 |
2254819.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123.07 |
| 应收股利 |
20726.65 |
| 应收申购款 |
2576.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
118319.2 |
| 资产总计 |
30169125.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40594.46 |
| 应付赎回款 |
186284.09 |
| 应付管理人报酬 |
43063.86 |
| 应付托管费 |
8373.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357682.63 |
| 负债合计 |
635998.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26944296.19 |
| 所有者权益合计 |
29533127.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
30169125.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2370325.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40468550.9 |
| 股票投资 |
38656549.17 |
| 基金投资 |
1812001.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272158.94 |
| 应收利息 |
240.51 |
| 应收股利 |
2076.73 |
| 应收申购款 |
185439.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
169801.38 |
| 资产总计 |
43468593.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139957.39 |
| 应付赎回款 |
326259.82 |
| 应付管理人报酬 |
66455.26 |
| 应付托管费 |
12921.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511364.21 |
| 负债合计 |
1056958.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41582606.14 |
| 所有者权益合计 |
42411634.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
43468593.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10038916.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46003247.53 |
| 股票投资 |
44676998.85 |
| 基金投资 |
1326248.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420062.5 |
| 应收利息 |
358.08 |
| 应收股利 |
156985.98 |
| 应收申购款 |
11775595.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1207161.23 |
| 资产总计 |
69602326.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6461758.9 |
| 应付赎回款 |
480120.14 |
| 应付管理人报酬 |
74440.11 |
| 应付托管费 |
14474.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403425.62 |
| 负债合计 |
8434219.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63091597.37 |
| 所有者权益合计 |
61168107.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69602326.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5690616.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60097359.01 |
| 股票投资 |
54935681.15 |
| 基金投资 |
5161677.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566270.99 |
| 应收利息 |
867.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
352490.88 |
| 资产总计 |
66707704.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44332.72 |
| 应付赎回款 |
2750943.82 |
| 应付管理人报酬 |
108809.51 |
| 应付托管费 |
21157.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496850.95 |
| 负债合计 |
3422094.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60004374.3 |
| 所有者权益合计 |
63285609.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
66707704.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25450522.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111251121.49 |
| 股票投资 |
100793392.61 |
| 基金投资 |
10457728.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1337438.82 |
| 应收利息 |
1385.01 |
| 应收股利 |
629290.36 |
| 应收申购款 |
31400.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1344685.05 |
| 资产总计 |
140045844.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17946.66 |
| 应付赎回款 |
4058578.59 |
| 应付管理人报酬 |
201661.51 |
| 应付托管费 |
39211.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483803.84 |
| 负债合计 |
5801202.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138955840.5 |
| 所有者权益合计 |
134244641.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
140045844.1 |
