| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11049581.65 |
| 1.利息收入 | 222992.59 |
| 存款利息收入 | 96873.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38045706.79 |
| 股票投资收益 | 4797012.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30244844.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1166648.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837201.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27299373.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80255.55 |
| 减：二、费用 | 10785986.0 |
| 1.管理人报酬 | 5055321.11 |
| 2.托管费 | 1685106.98 |
| 3.销售服务费 | 1131045.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2635394.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635394.77 |
| 6.其他费用 | 241285.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263595.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263595.65 |
| 一、收入： | 21123218.24 |
| 1.利息收入 | 91733.29 |
| 存款利息收入 | 62731.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19736738.28 |
| 股票投资收益 | 973437.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17062377.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 577659.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123263.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1273005.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21741.33 |
| 减：二、费用 | 5507727.82 |
| 1.管理人报酬 | 2560534.75 |
| 2.托管费 | 853511.54 |
| 3.销售服务费 | 594157.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1361898.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361898.97 |
| 6.其他费用 | 119414.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15615490.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15615490.42 |
| 一、收入： | 17570270.89 |
| 1.利息收入 | 1230688.75 |
| 存款利息收入 | 68197.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42535079.88 |
| 股票投资收益 | 9968721.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30621664.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 652898.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291795.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26296936.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101438.64 |
| 减：二、费用 | 9310954.88 |
| 1.管理人报酬 | 5561988.24 |
| 2.托管费 | 1853996.03 |
| 3.销售服务费 | 1383263.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228263.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228263.25 |
| 6.其他费用 | 241370.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8259316.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8259316.01 |
| 一、收入： | 15978100.78 |
| 1.利息收入 | 602941.17 |
| 存款利息收入 | 19953.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20692656.98 |
| 股票投资收益 | 5655224.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14540319.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 365692.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131420.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5379758.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62261.48 |
| 减：二、费用 | 4530874.58 |
| 1.管理人报酬 | 2716355.65 |
| 2.托管费 | 905451.84 |
| 3.销售服务费 | 648577.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114707.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114707.86 |
| 6.其他费用 | 125273.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11447226.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11447226.2 |
| 一、收入： | 49946903.93 |
| 1.利息收入 | 22485102.54 |
| 存款利息收入 | 85349.45 |
| 债券利息收入 | 21801288.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 476278.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25203913.93 |
| 股票投资收益 | 16445411.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7499299.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 28354.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230849.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2117521.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140365.83 |
| 减：二、费用 | 9756268.39 |
| 1.管理人报酬 | 3563726.11 |
| 2.托管费 | 1187908.72 |
| 3.销售服务费 | 1020525.54 |
| 4.交易费用 | 108272.55 |
| 5.利息支出 | 3599697.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3599697.34 |
| 6.其他费用 | 239543.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40190635.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40190635.54 |
| 一、收入： | 20301351.84 |
| 1.利息收入 | 9886252.88 |
| 存款利息收入 | 30690.68 |
| 债券利息收入 | 9627617.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 203054.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23324456.39 |
| 股票投资收益 | 15680362.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6779701.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 17544.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846849.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12983537.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74180.08 |
| 减：二、费用 | 4356636.42 |
| 1.管理人报酬 | 1597872.92 |
| 2.托管费 | 532624.34 |
| 3.销售服务费 | 485926.09 |
| 4.交易费用 | 99881.94 |
| 5.利息支出 | 1498775.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498775.98 |
| 6.其他费用 | 126696.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15944715.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15944715.42 |
| 一、收入： | 75766267.05 |
| 1.利息收入 | 30970661.73 |
| 存款利息收入 | 100054.83 |
| 债券利息收入 | 28420946.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2399242.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27453236.89 |
| 股票投资收益 | 18634676.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6046770.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 302568.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469221.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17291018.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51349.78 |
| 减：二、费用 | 12578859.23 |
| 1.管理人报酬 | 4502277.13 |
| 2.托管费 | 1500759.05 |
| 3.销售服务费 | 1056646.78 |
| 4.交易费用 | 182682.43 |
| 5.利息支出 | 5029353.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5029353.43 |
| 6.其他费用 | 253665.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63187407.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63187407.82 |
| 一、收入： | 9289677.52 |
| 1.利息收入 | 14606493.97 |
| 存款利息收入 | 57560.95 |
| 债券利息收入 | 13088022.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1445662.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7431465.56 |
| 股票投资收益 | -1007993.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7835535.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 252733.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351189.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12771745.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23463.06 |
| 减：二、费用 | 6341942.6 |
| 1.管理人报酬 | 2276672.62 |
| 2.托管费 | 758890.9 |
| 3.销售服务费 | 546977.88 |
| 4.交易费用 | 10908.46 |
| 5.利息支出 | 2595259.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2595259.0 |
| 6.其他费用 | 127566.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2947734.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2947734.92 |
| 一、收入： | 46307193.99 |
| 1.利息收入 | 27859539.8 |
| 存款利息收入 | 68451.52 |
| 债券利息收入 | 26539145.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1054654.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33647531.45 |
| 股票投资收益 | -2457192.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32082797.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 27576.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864882.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52009601.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85584.2 |
| 减：二、费用 | 10161870.68 |
| 1.管理人报酬 | 4713174.67 |
| 2.托管费 | 1571058.24 |
| 3.销售服务费 | 1259597.27 |
| 4.交易费用 | 46184.49 |
| 5.利息支出 | 2230869.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2230869.31 |
| 6.其他费用 | 258372.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36145323.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36145323.31 |
| 一、收入： | 8960952.0 |
| 1.利息收入 | 13413371.97 |
| 存款利息收入 | 34912.77 |
| 债券利息收入 | 13083195.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 190653.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43960185.2 |
| 股票投资收益 | -2459672.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41469353.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -31158.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39432747.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75017.61 |
| 减：二、费用 | 5064397.06 |
| 1.管理人报酬 | 2392970.18 |
| 2.托管费 | 797656.74 |
| 3.销售服务费 | 652588.74 |
| 4.交易费用 | 32274.85 |
| 5.利息支出 | 1022421.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1022421.36 |
| 6.其他费用 | 122999.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3896554.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3896554.94 |
| 一、收入： | 19476506.71 |
| 1.利息收入 | 66157202.22 |
| 存款利息收入 | 281403.82 |
| 债券利息收入 | 65648209.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 66359.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51406731.75 |
| 股票投资收益 | -13393585.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39389960.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1376814.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4623893.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102143.01 |
| 减：二、费用 | 25254714.59 |
| 1.管理人报酬 | 8344847.51 |
| 2.托管费 | 2781615.88 |
| 3.销售服务费 | 1516654.5 |
| 4.交易费用 | 75486.44 |
| 5.利息支出 | 11924245.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11924245.36 |
| 6.其他费用 | 436455.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5778207.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5778207.88 |
| 一、收入： | -3356478.79 |
| 1.利息收入 | 40469991.45 |
| 存款利息收入 | 174545.82 |
| 债券利息收入 | 40287717.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22756926.45 |
| 股票投资收益 | -7160219.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15596706.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21103392.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33848.5 |
| 减：二、费用 | 17439579.38 |
| 1.管理人报酬 | 4883361.23 |
| 2.托管费 | 1627787.13 |
| 3.销售服务费 | 774570.27 |
| 4.交易费用 | 31522.25 |
| 5.利息支出 | 9796171.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9796171.36 |
| 6.其他费用 | 226112.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20796058.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20796058.17 |
| 一、收入： | 41440908.38 |
| 1.利息收入 | 106605968.12 |
| 存款利息收入 | 4628551.22 |
| 债券利息收入 | 101977416.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25524310.0 |
| 股票投资收益 | -2559694.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23354615.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39844314.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203564.88 |
| 减：二、费用 | 35121087.68 |
| 1.管理人报酬 | 12933454.38 |
| 2.托管费 | 4311151.43 |
| 3.销售服务费 | 2022705.26 |
| 4.交易费用 | 37179.43 |
| 5.利息支出 | 15366177.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15366177.36 |
| 6.其他费用 | 450419.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6319820.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6319820.7 |
| 一、收入： | 8767828.64 |
| 1.利息收入 | 55786207.23 |
| 存款利息收入 | 4461546.8 |
| 债券利息收入 | 51324660.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10589488.95 |
| 股票投资收益 | -2559694.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8419794.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36549699.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120810.02 |
| 减：二、费用 | 16013975.59 |
| 1.管理人报酬 | 7043391.45 |
| 2.托管费 | 2347797.13 |
| 3.销售服务费 | 1082344.94 |
| 4.交易费用 | 18993.8 |
| 5.利息支出 | 5287722.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5287722.73 |
| 6.其他费用 | 233725.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7246146.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7246146.95 |
| 一、收入： | 98322169.2 |
| 1.利息收入 | 169292277.56 |
| 存款利息收入 | 1362516.75 |
| 债券利息收入 | 167403545.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46523857.71 |
| 股票投资收益 | 9990.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46023867.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120275215.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2781249.1 |
| 减：二、费用 | 45883238.15 |
| 1.管理人报酬 | 22096647.82 |
| 2.托管费 | 7365549.19 |
| 3.销售服务费 | 3975650.74 |
| 4.交易费用 | 44500.34 |
| 5.利息支出 | 11916628.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11916628.65 |
| 6.其他费用 | 484261.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52438931.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52438931.05 |
| 一、收入： | 59069008.88 |
| 1.利息收入 | 87398610.23 |
| 存款利息收入 | 811801.54 |
| 债券利息收入 | 86253592.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28200419.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27710419.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57124411.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594390.37 |
| 减：二、费用 | 23635139.43 |
| 1.管理人报酬 | 11079545.64 |
| 2.托管费 | 3693181.84 |
| 3.销售服务费 | 2011871.26 |
| 4.交易费用 | 26331.01 |
| 5.利息支出 | 6579113.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6579113.93 |
| 6.其他费用 | 245095.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35433869.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35433869.45 |
| 一、收入： | 319345766.43 |
| 1.利息收入 | 221587440.16 |
| 存款利息收入 | 1065376.48 |
| 债券利息收入 | 220317673.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282262393.87 |
| 股票投资收益 | -65322697.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342577571.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5007519.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187107260.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603192.6 |
| 减：二、费用 | 71063744.02 |
| 1.管理人报酬 | 18830891.33 |
| 2.托管费 | 6276963.72 |
| 3.销售服务费 | 4410755.89 |
| 4.交易费用 | 1767753.43 |
| 5.利息支出 | 39281081.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39281081.89 |
| 6.其他费用 | 496297.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248282022.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248282022.41 |
| 一、收入： | 236186592.33 |
| 1.利息收入 | 121271782.16 |
| 存款利息收入 | 503884.18 |
| 债券利息收入 | 120760174.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345136422.02 |
| 股票投资收益 | -13199661.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354193006.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4143076.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232152630.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931018.69 |
| 减：二、费用 | 48393559.7 |
| 1.管理人报酬 | 10350475.5 |
| 2.托管费 | 3450158.5 |
| 3.销售服务费 | 2312712.65 |
| 4.交易费用 | 859388.92 |
| 5.利息支出 | 31162986.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31162986.0 |
| 6.其他费用 | 257838.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187793032.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187793032.63 |
| 一、收入： | 668922315.2 |
| 1.利息收入 | 208352929.08 |
| 存款利息收入 | 762103.25 |
| 债券利息收入 | 207590825.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37741303.28 |
| 股票投资收益 | -1379305.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39120609.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421996212.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831869.86 |
| 减：二、费用 | 83696064.71 |
| 1.管理人报酬 | 15595347.75 |
| 2.托管费 | 5198449.2 |
| 3.销售服务费 | 3501361.43 |
| 4.交易费用 | 46205.11 |
| 5.利息支出 | 58858363.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58858363.36 |
| 6.其他费用 | 496337.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585226250.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585226250.49 |
| 一、收入： | 173373691.14 |
| 1.利息收入 | 92405867.66 |
| 存款利息收入 | 392096.35 |
| 债券利息收入 | 92013771.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46876532.99 |
| 股票投资收益 | -1379305.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45497227.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127648865.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195490.83 |
| 减：二、费用 | 35962116.97 |
| 1.管理人报酬 | 6844658.71 |
| 2.托管费 | 2281552.84 |
| 3.销售服务费 | 1486292.46 |
| 4.交易费用 | 31779.35 |
| 5.利息支出 | 25073000.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25073000.9 |
| 6.其他费用 | 244832.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137411574.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137411574.17 |
| 一、收入： | 222435336.99 |
| 1.利息收入 | 281704865.26 |
| 存款利息收入 | 26015217.86 |
| 债券利息收入 | 255621829.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119974516.13 |
| 股票投资收益 | 1695982.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118278533.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180073311.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829267.47 |
| 减：二、费用 | 122308942.62 |
| 1.管理人报酬 | 23351563.68 |
| 2.托管费 | 7783854.45 |
| 3.销售服务费 | 4822895.46 |
| 4.交易费用 | 108086.76 |
| 5.利息支出 | 85723932.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85723932.75 |
| 6.其他费用 | 518609.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100126394.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100126394.37 |
| 一、收入： | 259841756.81 |
| 1.利息收入 | 143035415.73 |
| 存款利息收入 | 11843948.92 |
| 债券利息收入 | 131139407.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148957027.9 |
| 股票投资收益 | 1474803.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147482224.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32675788.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525101.88 |
| 减：二、费用 | 67894226.73 |
| 1.管理人报酬 | 12991944.21 |
| 2.托管费 | 4330647.98 |
| 3.销售服务费 | 2699493.29 |
| 4.交易费用 | 54501.15 |
| 5.利息支出 | 47564314.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47564314.16 |
| 6.其他费用 | 253325.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191947530.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191947530.08 |
| 一、收入： | 398916132.87 |
| 1.利息收入 | 237105123.41 |
| 存款利息收入 | 1505076.14 |
| 债券利息收入 | 235593745.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68630306.51 |
| 股票投资收益 | 22876860.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43915646.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92839396.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341306.8 |
| 减：二、费用 | 118082041.38 |
| 1.管理人报酬 | 24594076.14 |
| 2.托管费 | 8198025.37 |
| 3.销售服务费 | 4960999.82 |
| 4.交易费用 | 1637165.73 |
| 5.利息支出 | 78166293.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78166293.79 |
| 6.其他费用 | 525480.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280834091.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280834091.49 |
| 一、收入： | 316851098.69 |
| 1.利息收入 | 104848208.95 |
| 存款利息收入 | 765923.38 |
| 债券利息收入 | 104075983.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702041.32 |
| 股票投资收益 | 7723636.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8022394.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211228628.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72220.01 |
| 减：二、费用 | 56176472.16 |
| 1.管理人报酬 | 11727651.15 |
| 2.托管费 | 3909217.02 |
| 3.销售服务费 | 2469725.88 |
| 4.交易费用 | 838221.01 |
| 5.利息支出 | 36972183.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36972183.06 |
| 6.其他费用 | 259474.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260674626.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260674626.53 |
| 一、收入： | 45782213.46 |
| 1.利息收入 | 195723958.91 |
| 存款利息收入 | 1540067.14 |
| 债券利息收入 | 192376224.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45648997.39 |
| 股票投资收益 | 48521016.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97313812.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3143798.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104698494.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405746.69 |
| 减：二、费用 | 116273581.91 |
| 1.管理人报酬 | 25032226.36 |
| 2.托管费 | 8344075.43 |
| 3.销售服务费 | 5720357.06 |
| 4.交易费用 | 2883358.46 |
| 5.利息支出 | 73790181.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73790181.19 |
| 6.其他费用 | 503383.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70491368.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70491368.45 |
| 一、收入： | 8911886.41 |
| 1.利息收入 | 83365516.99 |
| 存款利息收入 | 737461.07 |
| 债券利息收入 | 81206458.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68009430.84 |
| 股票投资收益 | 62256374.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4017749.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735307.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142734157.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271096.31 |
| 减：二、费用 | 45497170.61 |
| 1.管理人报酬 | 12738706.57 |
| 2.托管费 | 4246235.5 |
| 3.销售服务费 | 3035396.18 |
| 4.交易费用 | 1022059.69 |
| 5.利息支出 | 24200224.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24200224.89 |
| 6.其他费用 | 254547.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36585284.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36585284.2 |
| 一、收入： | 326745186.75 |
| 1.利息收入 | 127297090.16 |
| 存款利息收入 | 2119632.99 |
| 债券利息收入 | 124742746.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244040073.87 |
| 股票投资收益 | 136547680.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107251788.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240605.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46517371.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925393.87 |
| 减：二、费用 | 58350416.61 |
| 1.管理人报酬 | 20853337.33 |
| 2.托管费 | 6922925.19 |
| 3.销售服务费 | 5451591.5 |
| 4.交易费用 | 2426391.46 |
| 5.利息支出 | 22189151.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22189151.31 |
| 6.其他费用 | 507019.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268394770.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268394770.14 |
| 一、收入： | 113616504.56 |
| 1.利息收入 | 70725698.6 |
| 存款利息收入 | 773057.49 |
| 债券利息收入 | 69792054.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85558318.82 |
| 股票投资收益 | 54744944.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30578125.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235249.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44427741.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760228.65 |
| 减：二、费用 | 28869874.14 |
| 1.管理人报酬 | 10134402.88 |
| 2.托管费 | 3349946.99 |
| 3.销售服务费 | 2582965.19 |
| 4.交易费用 | 1497122.79 |
| 5.利息支出 | 11059721.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11059721.74 |
| 6.其他费用 | 245714.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84746630.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84746630.42 |
| 一、收入： | 192183534.89 |
| 1.利息收入 | 202383780.35 |
| 存款利息收入 | 3640152.45 |
| 债券利息收入 | 198587510.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364412446.99 |
| 股票投资收益 | 29592734.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333237535.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 832144.84 |
| 股利收益 | 750032.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375232045.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619352.83 |
| 减：二、费用 | 66365398.56 |
| 1.管理人报酬 | 33529936.06 |
| 2.托管费 | 11176645.27 |
| 3.销售服务费 | 8521062.8 |
| 4.交易费用 | 1020107.93 |
| 5.利息支出 | 11595307.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11595307.5 |
| 6.其他费用 | 522339.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125818136.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125818136.33 |
| 一、收入： | 35061758.4 |
| 1.利息收入 | 132989741.34 |
| 存款利息收入 | 926194.52 |
| 债券利息收入 | 132013457.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344538588.04 |
| 股票投资收益 | 1425829.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343067758.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442958931.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492360.02 |
| 减：二、费用 | 36912755.25 |
| 1.管理人报酬 | 20588259.37 |
| 2.托管费 | 6862753.08 |
| 3.销售服务费 | 5654291.7 |
| 4.交易费用 | 216441.02 |
| 5.利息支出 | 3336600.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3336600.04 |
| 6.其他费用 | 254410.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850996.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1850996.85 |
| 一、收入： | 654942514.26 |
| 1.利息收入 | 295047607.75 |
| 存款利息收入 | 3394571.55 |
| 债券利息收入 | 290571805.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349194526.28 |
| 股票投资收益 | 300986167.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36671013.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11524780.65 |
| 股利收益 | 12564.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7873323.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2827056.65 |
| 减：二、费用 | 97652342.08 |
| 1.管理人报酬 | 40035444.61 |
| 2.托管费 | 13345148.19 |
| 3.销售服务费 | 9032199.03 |
| 4.交易费用 | 3467498.45 |
| 5.利息支出 | 31225317.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31225317.23 |
| 6.其他费用 | 546734.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557290172.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557290172.18 |
| 一、收入： | -66950881.32 |
| 1.利息收入 | 144461705.72 |
| 存款利息收入 | 2740971.34 |
| 债券利息收入 | 140656989.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287820429.21 |
| 股票投资收益 | 284698151.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7490326.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10600039.88 |
| 股利收益 | 12564.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500703148.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470131.91 |
| 减：二、费用 | 50683838.27 |
| 1.管理人报酬 | 21319198.54 |
| 2.托管费 | 7106399.52 |
| 3.销售服务费 | 4767216.21 |
| 4.交易费用 | 3341197.4 |
| 5.利息支出 | 13875457.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13875457.58 |
| 6.其他费用 | 274369.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117634719.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117634719.59 |
| 一、收入： | 838447295.32 |
| 1.利息收入 | 93402142.56 |
| 存款利息收入 | 10413347.14 |
| 债券利息收入 | 78364904.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 44.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249140227.01 |
| 股票投资收益 | 282421284.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39393742.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6107373.28 |
| 股利收益 | 5312.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494201690.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1703235.23 |
| 减：二、费用 | 87487788.31 |
| 1.管理人报酬 | 22829181.37 |
| 2.托管费 | 7609727.13 |
| 3.销售服务费 | 6271207.89 |
| 4.交易费用 | 2792225.6 |
| 5.利息支出 | 47552722.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47552722.21 |
| 6.其他费用 | 432724.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750959507.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750959507.01 |
