工银增强收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19229542.85元 |
| 本期利润 |
-501010.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22034917.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
533361677.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9893168.82元 |
| 本期利润 |
9656787.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13918324.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
576293484.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22532543.61元 |
| 本期利润 |
5805756.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3713764.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
536280541.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11210698.66元 |
| 本期利润 |
7547144.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18952318.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
533765650.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21454536.17元 |
| 本期利润 |
23338157.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42654898.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
550592021.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15804905.03元 |
| 本期利润 |
9022462.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19583491.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
300955110.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30526011.71元 |
| 本期利润 |
41941582.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22149228.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
471876713.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10392517.34元 |
| 本期利润 |
2255649.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3328871.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
471323873.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8409894.0元 |
| 本期利润 |
23547625.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7196857.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
505386046.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20555672.45元 |
| 本期利润 |
2774477.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18623977.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
444872622.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6974439.62元 |
| 本期利润 |
-3397114.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116982.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
483850578.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970977.65元 |
| 本期利润 |
-15125469.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9200894.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1079314122.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36964043.35元 |
| 本期利润 |
7057660.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46561975.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1317024876.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23343424.08元 |
| 本期利润 |
-4382379.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44751503.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
1659144970.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125516983.84元 |
| 本期利润 |
37495521.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34741376.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
2321959667.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68300094.65元 |
| 本期利润 |
28236608.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156245466.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
2479650769.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284135477.07元 |
| 本期利润 |
156619917.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109672607.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
2860462125.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275130709.95元 |
| 本期利润 |
117850914.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282639446.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
1943526857.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110640520.73元 |
| 本期利润 |
391925298.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57039760.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
2165778892.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7792188.9元 |
| 本期利润 |
94080300.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34839669.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
1758104828.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196818787.14元 |
| 本期利润 |
73645870.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25523392.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
1557282100.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156340373.59元 |
| 本期利润 |
135329283.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174021341.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
2664982378.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136637406.59元 |
| 本期利润 |
196266953.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38906103.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
2766750582.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36123765.91元 |
| 本期利润 |
180139601.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70017580.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
3238103107.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22046833.56元 |
| 本期利润 |
-46720615.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25278288.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
2561802615.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69575894.22元 |
| 本期利润 |
-24423562.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204888365.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
3033193797.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193259922.75元 |
| 本期利润 |
169746775.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90476567.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
2196651490.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81503014.42元 |
| 本期利润 |
56063009.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120442614.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
1905142286.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305848316.99元 |
| 本期利润 |
91232741.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61925374.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
2357886790.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264468048.02元 |
| 本期利润 |
10269446.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301575749.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
3248144431.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369007852.82元 |
| 本期利润 |
376054466.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130598037.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
4658455672.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256668049.02元 |
| 本期利润 |
-71941430.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326781572.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
4385319995.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161893208.64元 |
| 本期利润 |
459813460.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108664581.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
5140433110.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.07% |
