工银增强收益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5560021.29 |
| 存出保证金 |
6037.19 |
| 交易性金融资产 |
964976689.77 |
| 股票投资 |
110874780.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805467836.31 |
| 资产支持证券投资 |
48634073.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26037.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971127574.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175482390.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496826.15 |
| 应付管理人报酬 |
403081.37 |
| 应付托管费 |
134360.45 |
| 应付销售服务费 |
86648.92 |
| 应付税费 |
30801.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6693660.79 |
| 负债合计 |
183327770.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691404919.6 |
| 所有者权益合计 |
787799804.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
971127574.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570472.19 |
| 结算备付金 |
4580944.15 |
| 存出保证金 |
3028.87 |
| 交易性金融资产 |
822700453.32 |
| 股票投资 |
100959085.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692937165.25 |
| 资产支持证券投资 |
28804203.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31637873.78 |
| 应收证券清算款 |
11809.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173290.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859677871.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79532.26 |
| 应付管理人报酬 |
423984.4 |
| 应付托管费 |
141328.13 |
| 应付销售服务费 |
91089.35 |
| 应付税费 |
26143.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6671139.42 |
| 负债合计 |
7433216.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734216336.17 |
| 所有者权益合计 |
852244655.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
859677871.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1786239.49 |
| 结算备付金 |
5521150.11 |
| 存出保证金 |
5386.0 |
| 交易性金融资产 |
943484302.52 |
| 股票投资 |
73633338.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855990680.06 |
| 资产支持证券投资 |
13860284.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16999996.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51051.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967848125.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73035579.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100892.91 |
| 应付管理人报酬 |
460277.98 |
| 应付托管费 |
153426.01 |
| 应付销售服务费 |
119910.41 |
| 应付税费 |
32671.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6696156.02 |
| 负债合计 |
80598914.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778397718.29 |
| 所有者权益合计 |
887249211.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
967848125.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2588546.13 |
| 结算备付金 |
1603886.85 |
| 存出保证金 |
2990.86 |
| 交易性金融资产 |
875917871.5 |
| 股票投资 |
72529496.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788374542.41 |
| 资产支持证券投资 |
15013832.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26904488.36 |
| 应收证券清算款 |
909897.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1530324.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909458005.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10901570.8 |
| 应付证券清算款 |
2499584.03 |
| 应付赎回款 |
449060.01 |
| 应付管理人报酬 |
456339.52 |
| 应付托管费 |
152113.16 |
| 应付销售服务费 |
114044.76 |
| 应付税费 |
31519.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6661443.54 |
| 负债合计 |
21265674.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741142166.83 |
| 所有者权益合计 |
888192330.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
909458005.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809796.59 |
| 结算备付金 |
3605074.35 |
| 存出保证金 |
3797.7 |
| 交易性金融资产 |
803067023.33 |
| 股票投资 |
77221083.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704239440.0 |
| 资产支持证券投资 |
21606500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77990649.02 |
| 应收证券清算款 |
3239526.4 |
| 应收利息 |
9930437.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62488.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898708793.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367262.96 |
| 应付管理人报酬 |
389556.25 |
| 应付托管费 |
129852.1 |
| 应付销售服务费 |
90707.67 |
| 应付税费 |
37968.93 |
| 应付利息 |
79005.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6678436.3 |
| 负债合计 |
63279921.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663668997.59 |
| 所有者权益合计 |
835428872.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
898708793.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290131.86 |
| 结算备付金 |
4420304.45 |
| 存出保证金 |
15467.62 |
| 交易性金融资产 |
726721468.87 |
| 股票投资 |
65286844.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651787824.34 |
| 资产支持证券投资 |
9646800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8126769.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699876.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741374018.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184274595.88 |
| 应付证券清算款 |
100943.56 |
| 应付赎回款 |
721713.3 |
| 应付管理人报酬 |
269236.68 |
| 应付托管费 |
89745.58 |
| 应付销售服务费 |
82011.08 |
| 应付税费 |
24167.84 |
| 应付利息 |
80606.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6670149.21 |
| 负债合计 |
192328417.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453532569.02 |
| 所有者权益合计 |
549045601.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
741374018.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41910845.31 |
| 结算备付金 |
4828431.96 |
| 存出保证金 |
24252.46 |
| 交易性金融资产 |
761784026.27 |
| 股票投资 |
107938989.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641023437.1 |
| 资产支持证券投资 |
12821600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10929983.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381609.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847259149.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110900000.0 |
| 应付证券清算款 |
10102034.85 |
| 应付赎回款 |
503022.87 |
| 应付管理人报酬 |
365093.58 |
| 应付托管费 |
121697.87 |
| 应付销售服务费 |
83652.0 |
| 应付税费 |
35619.37 |
| 应付利息 |
41825.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6693224.62 |
| 负债合计 |
128859586.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590240161.63 |
| 所有者权益合计 |
718399562.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
847259149.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097039.25 |
| 结算备付金 |
3532111.89 |
| 存出保证金 |
8444.09 |
| 交易性金融资产 |
978951932.1 |
| 股票投资 |
143699523.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789945408.6 |
| 资产支持证券投资 |
45307000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2644994.13 |
| 应收利息 |
17749283.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85749.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004069553.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266784229.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2586652.43 |
| 应付管理人报酬 |
361046.78 |
| 应付托管费 |
120348.93 |
| 应付销售服务费 |
85226.59 |
| 应付税费 |
36020.39 |
| 应付利息 |
94755.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6602170.77 |
| 负债合计 |
276675288.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648437164.85 |
| 所有者权益合计 |
727394264.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004069553.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11454624.39 |
| 结算备付金 |
2307792.3 |
| 存出保证金 |
7846.31 |
| 交易性金融资产 |
996179471.77 |
| 股票投资 |
129672075.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778411596.12 |
| 资产支持证券投资 |
88095800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78136137.29 |
| 应收利息 |
9980101.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123441.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098189414.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292259560.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885078.02 |
| 应付管理人报酬 |
433840.97 |
| 应付托管费 |
144613.67 |
| 应付销售服务费 |
98999.46 |
| 应付税费 |
76049.1 |
| 应付利息 |
81192.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6693576.53 |
| 负债合计 |
300683473.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713763884.02 |
| 所有者权益合计 |
797505941.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098189414.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240883.71 |
| 结算备付金 |
2144498.36 |
| 存出保证金 |
17341.99 |
| 交易性金融资产 |
772776051.07 |
| 股票投资 |
69845924.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692913126.6 |
| 资产支持证券投资 |
10017000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
698734.69 |
| 应收利息 |
10662452.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30929.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786570891.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
769915.8 |
| 应付管理人报酬 |
371923.6 |
| 应付托管费 |
123974.54 |
| 应付销售服务费 |
102548.82 |
| 应付税费 |
44234.67 |
| 应付利息 |
10476.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6591709.68 |
| 负债合计 |
26719908.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708076099.2 |
| 所有者权益合计 |
759850982.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
786570891.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222057.77 |
| 结算备付金 |
1195535.9 |
| 存出保证金 |
30850.34 |
| 交易性金融资产 |
934485643.86 |
| 股票投资 |
65337451.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859140192.6 |
| 资产支持证券投资 |
10008000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51100000.0 |
| 应收证券清算款 |
111921.3 |
| 应收利息 |
11786002.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56091.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999988102.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307207.44 |
| 应付管理人报酬 |
441961.79 |
| 应付托管费 |
147320.58 |
| 应付销售服务费 |
129121.99 |
| 应付税费 |
130424.97 |
| 应付利息 |
272357.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6867948.26 |
| 负债合计 |
172307851.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774146873.41 |
| 所有者权益合计 |
827680251.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
999988102.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31434786.46 |
| 结算备付金 |
11105708.63 |
| 存出保证金 |
29124.18 |
| 交易性金融资产 |
1740201177.02 |
| 股票投资 |
89708227.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650492949.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30469036.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149459.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813389292.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23989628.93 |
| 应付赎回款 |
429927.48 |
| 应付管理人报酬 |
746471.88 |
| 应付托管费 |
248823.97 |
| 应付销售服务费 |
119221.28 |
| 应付税费 |
119220.52 |
| 应付利息 |
-35095.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6688002.96 |
| 负债合计 |
376310184.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357377487.84 |
| 所有者权益合计 |
1437079108.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813389292.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58304545.85 |
| 结算备付金 |
12920702.25 |
| 存出保证金 |
13794.44 |
| 交易性金融资产 |
2244311814.64 |
| 股票投资 |
97747406.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2146564408.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17691426.74 |
| 应收利息 |
37737974.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26797.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2371007055.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609887655.17 |
| 应付证券清算款 |
6220624.09 |
| 应付赎回款 |
1086081.93 |
| 应付管理人报酬 |
895495.86 |
| 应付托管费 |
298498.66 |
| 应付销售服务费 |
147285.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
631636.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6878556.9 |
| 负债合计 |
626051109.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581297988.64 |
| 所有者权益合计 |
1744955946.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2371007055.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11197454.53 |
| 结算备付金 |
9133721.04 |
| 存出保证金 |
25661.09 |
| 交易性金融资产 |
2224281774.3 |
| 股票投资 |
16065000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2208216774.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40410481.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134444.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285183536.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74986.01 |
| 应付赎回款 |
1020138.33 |
| 应付管理人报酬 |
1049867.04 |
| 应付托管费 |
349955.67 |
| 应付销售服务费 |
158871.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-49990.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6697545.51 |
| 负债合计 |
139307699.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954941142.9 |
| 所有者权益合计 |
2145875836.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285183536.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93191936.94 |
| 结算备付金 |
3702129.08 |
| 存出保证金 |
25303.66 |
| 交易性金融资产 |
3195913019.8 |
| 股票投资 |
21273260.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3174639759.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139970667.19 |
| 应收利息 |
57010667.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104025.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3489917749.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138622543.58 |
| 应付管理人报酬 |
1738403.78 |
| 应付托管费 |
579467.9 |
| 应付销售服务费 |
239112.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91688.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6902181.15 |
| 负债合计 |
488187452.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2728152216.57 |
| 所有者权益合计 |
3001730297.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3489917749.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10213210.96 |
| 结算备付金 |
36791057.81 |
| 存出保证金 |
37779.92 |
| 交易性金融资产 |
4295868176.83 |
| 股票投资 |
20047000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4275821176.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82330736.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850646.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4426091608.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1277998643.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1358430.51 |
| 应付管理人报酬 |
1520752.18 |
| 应付托管费 |
506917.39 |
| 应付销售服务费 |
211388.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
562081.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6697726.92 |
| 负债合计 |
1288875107.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2675871080.28 |
| 所有者权益合计 |
3137216501.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4426091608.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24163518.41 |
| 结算备付金 |
28840335.35 |
| 存出保证金 |
192602.34 |
| 交易性金融资产 |
3756069745.56 |
| 股票投资 |
27613000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3728456745.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1078139547.54 |
| 应收利息 |
72330592.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4469428.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4964205770.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
630000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700574.51 |
| 应付管理人报酬 |
1601123.22 |
| 应付托管费 |
533707.75 |
| 应付销售服务费 |
431993.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124994.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6788111.17 |
| 负债合计 |
640188492.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3728342614.63 |
| 所有者权益合计 |
4324017277.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4964205770.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24991633.58 |
| 结算备付金 |
25303450.47 |
| 存出保证金 |
282475.85 |
| 交易性金融资产 |
4459500083.82 |
| 股票投资 |
550121194.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3909378889.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10966258.88 |
| 应收利息 |
99120427.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4463535.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4624627865.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1548015055.26 |
| 应付证券清算款 |
5422.45 |
| 应付赎回款 |
33675646.36 |
| 应付管理人报酬 |
1671151.22 |
| 应付托管费 |
557050.44 |
| 应付销售服务费 |
433563.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
398532.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6732798.78 |
| 负债合计 |
1591553425.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2372618630.32 |
| 所有者权益合计 |
3033074440.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4624627865.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96663857.45 |
| 结算备付金 |
28798390.56 |
| 存出保证金 |
69047.08 |
| 交易性金融资产 |
4743213033.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4743213033.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87104234.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3563281.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4959411844.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1631371578.24 |
| 应付证券清算款 |
46034835.54 |
| 应付赎回款 |
2517192.03 |
| 应付管理人报酬 |
1607419.03 |
| 应付托管费 |
535806.34 |
| 应付销售服务费 |
359711.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2624075.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6590809.52 |
| 负债合计 |
1691662247.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2717099750.72 |
| 所有者权益合计 |
3267749597.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4959411844.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10310755.13 |
| 结算备付金 |
29338224.49 |
| 存出保证金 |
95991.92 |
| 交易性金融资产 |
3891358798.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3891358798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11440454.73 |
| 应收利息 |
85509262.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1214962.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4029268450.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1425598548.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1003675.23 |
| 应付管理人报酬 |
1246912.12 |
| 应付托管费 |
415637.36 |
| 应付销售服务费 |
273331.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
896053.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6691755.32 |
| 负债合计 |
1436142568.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2404342784.57 |
| 所有者权益合计 |
2593125881.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4029268450.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11152893.07 |
| 结算备付金 |
22358632.98 |
| 存出保证金 |
173952.25 |
| 交易性金融资产 |
3702214101.58 |
| 股票投资 |
6124765.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3696089335.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73384008.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213162.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3809496750.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1455438770.66 |
| 应付证券清算款 |
4306.4 |
| 应付赎回款 |
3784086.39 |
| 应付管理人报酬 |
1230728.14 |
| 应付托管费 |
410242.69 |
| 应付销售服务费 |
276725.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1981295.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6802449.84 |
| 负债合计 |
1469980806.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300857733.96 |
| 所有者权益合计 |
2339515943.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3809496750.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211183016.27 |
| 结算备付金 |
80542630.45 |
| 存出保证金 |
290212.24 |
| 交易性金融资产 |
4959163344.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4959163344.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139090638.4 |
| 应收利息 |
114922020.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2511150.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6507703013.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2421041656.15 |
| 应付证券清算款 |
38877579.76 |
| 应付赎回款 |
42195790.67 |
| 应付管理人报酬 |
2340861.09 |
| 应付托管费 |
780287.03 |
| 应付销售服务费 |
485076.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1884043.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6950335.54 |
| 负债合计 |
2514595440.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3564188551.75 |
| 所有者权益合计 |
3993107573.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6507703013.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34677787.58 |
| 结算备付金 |
34865201.85 |
| 存出保证金 |
486792.77 |
| 交易性金融资产 |
6865682980.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6865682980.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62071206.63 |
| 应收利息 |
118292493.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7007021.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7123083484.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3122051389.15 |
| 应付证券清算款 |
65854303.45 |
| 应付赎回款 |
2475501.33 |
| 应付管理人报酬 |
2023970.14 |
| 应付托管费 |
674656.72 |
| 应付销售服务费 |
395053.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2563919.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6576679.46 |
| 负债合计 |
3202801303.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3672719045.02 |
| 所有者权益合计 |
3920282180.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7123083484.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13944902.8 |
| 结算备付金 |
33706263.64 |
| 存出保证金 |
546283.65 |
| 交易性金融资产 |
6148030139.67 |
| 股票投资 |
382874287.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5765155852.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405609049.56 |
| 应收利息 |
94838093.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3722155.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6700396888.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2177678543.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7253544.8 |
| 应付管理人报酬 |
2145021.18 |
| 应付托管费 |
715007.05 |
| 应付销售服务费 |
414856.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
514930.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5653746.2 |
| 负债合计 |
2194512537.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4080822782.38 |
| 所有者权益合计 |
4505884351.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6700396888.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3712894.4 |
| 结算备付金 |
39180185.81 |
| 存出保证金 |
883731.06 |
| 交易性金融资产 |
6420615224.99 |
| 股票投资 |
418914067.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6001701157.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6843558.01 |
| 应收利息 |
85622998.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784063.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6557642656.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2694197384.5 |
| 应付证券清算款 |
65090.3 |
| 应付赎回款 |
1168960.51 |
| 应付管理人报酬 |
2005611.57 |
| 应付托管费 |
668537.17 |
| 应付销售服务费 |
457746.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1318131.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3213103.62 |
| 负债合计 |
2703322784.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3736967273.93 |
| 所有者权益合计 |
3854319871.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6557642656.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26384793.83 |
| 结算备付金 |
36121409.84 |
| 存出保证金 |
406225.04 |
| 交易性金融资产 |
6623981535.78 |
| 股票投资 |
570248717.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6053732818.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87953694.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593252.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6775440911.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2289698678.35 |
| 应付证券清算款 |
4933727.65 |
| 应付赎回款 |
2248340.68 |
| 应付管理人报酬 |
2236176.02 |
| 应付托管费 |
745392.0 |
| 应付销售服务费 |
490807.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1327164.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2644190.96 |
| 负债合计 |
2304473199.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4145436362.09 |
| 所有者权益合计 |
4470967711.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6775440911.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382369476.47 |
| 结算备付金 |
13086708.35 |
| 存出保证金 |
1519349.72 |
| 交易性金融资产 |
3973747827.94 |
| 股票投资 |
677110149.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3296637678.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6052190.11 |
| 应收利息 |
37156848.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7159005.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4421091406.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550000000.0 |
| 应付证券清算款 |
220174863.82 |
| 应付赎回款 |
7479204.66 |
| 应付管理人报酬 |
1836522.62 |
| 应付托管费 |
612174.23 |
| 应付销售服务费 |
506257.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
223327.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2531698.17 |
| 负债合计 |
783809491.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3359702293.97 |
| 所有者权益合计 |
3637281914.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4421091406.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88949473.11 |
| 结算备付金 |
20935255.47 |
| 存出保证金 |
2264684.55 |
| 交易性金融资产 |
3702278817.65 |
| 股票投资 |
403565661.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3298713156.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78534651.25 |
| 应收股利 |
21600.0 |
| 应收申购款 |
9024845.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3902009327.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750199789.9 |
| 应付证券清算款 |
25747148.67 |
| 应付赎回款 |
1436536.38 |
| 应付管理人报酬 |
1522220.9 |
| 应付托管费 |
507406.99 |
| 应付销售服务费 |
392032.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
159018.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463117.37 |
| 负债合计 |
782146852.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2814310762.65 |
| 所有者权益合计 |
3119862474.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3902009327.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299974146.16 |
| 结算备付金 |
9510908.13 |
| 存出保证金 |
1259812.82 |
| 交易性金融资产 |
5051376008.08 |
| 股票投资 |
571624720.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4479751287.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8738272.21 |
| 应收利息 |
45165056.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23832381.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5439856586.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
668399762.4 |
| 应付证券清算款 |
247775000.0 |
| 应付赎回款 |
26558013.39 |
| 应付管理人报酬 |
1992392.41 |
| 应付托管费 |
664130.79 |
| 应付销售服务费 |
530697.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11326.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1654028.1 |
| 负债合计 |
947849977.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4168012754.03 |
| 所有者权益合计 |
4492006608.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5439856586.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544207880.94 |
| 结算备付金 |
376773.68 |
| 存出保证金 |
564726.25 |
| 交易性金融资产 |
4385010936.83 |
| 股票投资 |
65410000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4319600936.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
109812807.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12525690.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234658815.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80513150.68 |
| 应付赎回款 |
108037673.75 |
| 应付管理人报酬 |
2676226.27 |
| 应付托管费 |
892075.42 |
| 应付销售服务费 |
647959.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024429.48 |
| 负债合计 |
194001188.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4428469857.82 |
| 所有者权益合计 |
5040657626.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234658815.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142241042.52 |
| 结算备付金 |
5684430.68 |
| 存出保证金 |
102440.16 |
| 交易性金融资产 |
9869488720.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9869488720.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161294953.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118232865.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10297044452.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1283998530.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20723630.36 |
| 应付管理人报酬 |
3734176.51 |
| 应付托管费 |
1244725.51 |
| 应付销售服务费 |
997845.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
278242.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971649.83 |
| 负债合计 |
1312168332.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7937401023.6 |
| 所有者权益合计 |
8984876120.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10297044452.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10924295.24 |
| 结算备付金 |
850495.51 |
| 存出保证金 |
303792.11 |
| 交易性金融资产 |
6164193755.44 |
| 股票投资 |
1456414.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6162737341.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5844807.36 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
834000000.0 |
| 应收利息 |
125405423.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3244267.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7144766836.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739199430.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10139264.19 |
| 应付管理人报酬 |
3193042.97 |
| 应付托管费 |
1064347.64 |
| 应付销售服务费 |
686148.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57275.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435512.67 |
| 负债合计 |
755717018.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5844030752.01 |
| 所有者权益合计 |
6389049817.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7144766836.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83297902.37 |
| 结算备付金 |
23690741.25 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
7865660213.22 |
| 股票投资 |
971431245.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6894228967.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10739515.46 |
| 买入返售金融资产 |
950001120.0 |
| 应收证券清算款 |
838080.93 |
| 应收利息 |
79986386.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39647081.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9054111041.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
69570610.67 |
| 应付管理人报酬 |
3776434.17 |
| 应付托管费 |
1258811.39 |
| 应付销售服务费 |
945309.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585529.87 |
| 负债合计 |
1076678417.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7190698728.87 |
| 所有者权益合计 |
7977432624.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9054111041.65 |
