| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9899863.74 |
| 1.利息收入 | 347418.75 |
| 存款利息收入 | 89318.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-761330.63 |
| 股票投资收益 | -7768672.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1533735.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5473606.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10237698.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751747.08 |
| 减：二、费用 | 6035760.74 |
| 1.管理人报酬 | 4995580.71 |
| 2.托管费 | 832596.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15935624.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15935624.48 |
| 一、收入： | 14866676.93 |
| 1.利息收入 | 162215.52 |
| 存款利息收入 | 46950.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1366400.43 |
| 股票投资收益 | -2635122.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944701.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3056821.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12986307.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351753.18 |
| 减：二、费用 | 2976961.29 |
| 1.管理人报酬 | 2463330.88 |
| 2.托管费 | 410555.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11889715.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11889715.64 |
| 一、收入： | -45309654.57 |
| 1.利息收入 | 339149.94 |
| 存款利息收入 | 92723.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15497301.61 |
| 股票投资收益 | 11010546.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2178486.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308269.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61417642.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271536.07 |
| 减：二、费用 | 4752228.95 |
| 1.管理人报酬 | 3895577.18 |
| 2.托管费 | 649262.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50061883.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50061883.52 |
| 一、收入： | -29324524.31 |
| 1.利息收入 | 161206.57 |
| 存款利息收入 | 50968.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14080917.97 |
| 股票投资收益 | 10943217.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1406549.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731151.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43631730.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65081.7 |
| 减：二、费用 | 2354908.29 |
| 1.管理人报酬 | 1930215.07 |
| 2.托管费 | 321702.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31679432.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31679432.6 |
| 一、收入： | 74992438.55 |
| 1.利息收入 | 1807837.43 |
| 存款利息收入 | 76278.84 |
| 债券利息收入 | 1348419.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95637711.41 |
| 股票投资收益 | 88586901.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5107042.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1943767.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22551552.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98441.88 |
| 减：二、费用 | 7437750.86 |
| 1.管理人报酬 | 5331192.01 |
| 2.托管费 | 888531.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1006635.27 |
| 5.利息支出 | 691.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691.72 |
| 6.其他费用 | 210323.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67554687.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67554687.69 |
| 一、收入： | 47163280.11 |
| 1.利息收入 | 768039.23 |
| 存款利息收入 | 29373.57 |
| 债券利息收入 | 605103.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51747724.4 |
| 股票投资收益 | 45988052.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4392281.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367390.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5393475.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40991.57 |
| 减：二、费用 | 3455941.77 |
| 1.管理人报酬 | 2523706.16 |
| 2.托管费 | 420617.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406853.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104558.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43707338.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43707338.34 |
| 一、收入： | 152536742.02 |
| 1.利息收入 | 1167425.48 |
| 存款利息收入 | 63142.25 |
| 债券利息收入 | 924382.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81849125.31 |
| 股票投资收益 | 72086747.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8172983.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589394.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69391179.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129011.49 |
| 减：二、费用 | 5896182.93 |
| 1.管理人报酬 | 3993637.91 |
| 2.托管费 | 665606.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017792.08 |
| 5.利息支出 | 8789.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8789.1 |
| 6.其他费用 | 209921.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146640559.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146640559.09 |
| 一、收入： | 69351927.11 |
| 1.利息收入 | 604360.35 |
| 存款利息收入 | 31150.88 |
| 债券利息收入 | 483354.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25496598.66 |
| 股票投资收益 | 22234992.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2192882.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068723.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43215596.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35371.88 |
| 减：二、费用 | 2573909.87 |
| 1.管理人报酬 | 1695038.93 |
| 2.托管费 | 282506.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488063.78 |
| 5.利息支出 | 8789.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8789.1 |
| 6.其他费用 | 99292.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66778017.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66778017.24 |
| 一、收入： | 50085222.0 |
| 1.利息收入 | 751519.28 |
| 存款利息收入 | 65631.31 |
| 债券利息收入 | 532031.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27636750.39 |
| 股票投资收益 | 25287104.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1241730.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107914.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21676612.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20340.03 |
| 减：二、费用 | 3398860.04 |
| 1.管理人报酬 | 2078071.56 |
| 2.托管费 | 346345.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 773507.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200168.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46686361.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46686361.96 |
| 一、收入： | 23773173.69 |
| 1.利息收入 | 425678.21 |
| 存款利息收入 | 30649.52 |
| 债券利息收入 | 291806.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13339545.05 |
| 股票投资收益 | 11380035.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370919.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588590.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9994625.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13324.59 |
| 减：二、费用 | 1617988.02 |
| 1.管理人报酬 | 989664.09 |
| 2.托管费 | 164944.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365419.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97487.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22155185.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22155185.67 |
| 一、收入： | -18026228.81 |
| 1.利息收入 | 2372860.56 |
| 存款利息收入 | 215325.64 |
| 债券利息收入 | 1246477.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15788968.86 |
| 股票投资收益 | -16743461.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223347.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177840.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4618596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8475.7 |
| 减：二、费用 | 3258569.1 |
| 1.管理人报酬 | 2096735.21 |
| 2.托管费 | 349455.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618113.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190436.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284797.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284797.91 |
| 一、收入： | -4178307.54 |
| 1.利息收入 | 1142348.49 |
| 存款利息收入 | 178959.38 |
| 债券利息收入 | 504475.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1365782.42 |
| 股票投资收益 | -2184383.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197235.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015836.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3960756.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5882.79 |
| 减：二、费用 | 1650235.93 |
| 1.管理人报酬 | 1029726.6 |
| 2.托管费 | 171621.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294583.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152677.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828543.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5828543.47 |
| 一、收入： | 4129878.66 |
| 1.利息收入 | 1364317.69 |
| 存款利息收入 | 100584.08 |
| 债券利息收入 | 1033441.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5057225.57 |
| 股票投资收益 | 4934426.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130045.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7246.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2304386.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12721.48 |
| 减：二、费用 | 616741.26 |
| 1.管理人报酬 | 400274.5 |
| 2.托管费 | 66712.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104043.67 |
| 5.利息支出 | 897.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897.97 |
| 6.其他费用 | 41960.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3513137.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3513137.4 |
| 一、收入： | 18274481.74 |
| 1.利息收入 | 13154002.18 |
| 存款利息收入 | 202152.15 |
| 债券利息收入 | 11852298.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699504.83 |
| 股票投资收益 | 2445059.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2033835.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288280.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4142202.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278772.2 |
| 减：二、费用 | 6246877.34 |
| 1.管理人报酬 | 4591867.38 |
| 2.托管费 | 765311.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274150.02 |
| 5.利息支出 | 228348.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228348.75 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12027604.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12027604.4 |
| 一、收入： | 11208812.09 |
| 1.利息收入 | 6496183.19 |
| 存款利息收入 | 94894.18 |
| 债券利息收入 | 6101562.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1752304.59 |
| 股票投资收益 | 2559776.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866108.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58636.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2795454.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164869.63 |
| 减：二、费用 | 3319497.71 |
| 1.管理人报酬 | 2453357.9 |
| 2.托管费 | 408892.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112946.54 |
| 5.利息支出 | 132303.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132303.61 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7889314.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7889314.38 |
| 一、收入： | 50816095.08 |
| 1.利息收入 | 52481414.92 |
| 存款利息收入 | 11046275.08 |
| 债券利息收入 | 22346382.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30411827.97 |
| 股票投资收益 | 21330526.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8769990.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311310.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35137373.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3060225.63 |
| 减：二、费用 | 32750467.43 |
| 1.管理人报酬 | 25592242.95 |
| 2.托管费 | 4265373.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2316158.71 |
| 5.利息支出 | 149492.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149492.0 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18065627.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18065627.65 |
| 一、收入： | 42694859.7 |
| 1.利息收入 | 45383447.54 |
| 存款利息收入 | 10538125.59 |
| 债券利息收入 | 16901041.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12784587.38 |
| 股票投资收益 | 5470797.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7059075.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254714.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16004638.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531463.23 |
| 减：二、费用 | 28200320.03 |
| 1.管理人报酬 | 22156175.36 |
| 2.托管费 | 3692695.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2070353.26 |
| 5.利息支出 | 63591.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63591.36 |
| 6.其他费用 | 217504.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14494539.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14494539.67 |
| 一、收入： | 164533490.24 |
| 1.利息收入 | 67884351.26 |
| 存款利息收入 | 37829038.46 |
| 债券利息收入 | 10246653.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46793183.54 |
| 股票投资收益 | 45915383.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743375.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134423.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33299556.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16556398.45 |
| 减：二、费用 | 41337288.16 |
| 1.管理人报酬 | 34226459.93 |
| 2.托管费 | 5704410.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458230.94 |
| 5.利息支出 | 511237.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511237.27 |
| 6.其他费用 | 436950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123196202.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123196202.08 |
| 一、收入： | 77767562.12 |
| 1.利息收入 | 14407102.56 |
| 存款利息收入 | 5523224.69 |
| 债券利息收入 | 4427754.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38170125.35 |
| 股票投资收益 | 38126596.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63972.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107501.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24404720.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785614.11 |
| 减：二、费用 | 7638491.02 |
| 1.管理人报酬 | 5845404.83 |
| 2.托管费 | 974234.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228522.69 |
| 5.利息支出 | 378732.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378732.66 |
| 6.其他费用 | 211596.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70129071.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70129071.1 |
| 一、收入： | 165268631.87 |
| 1.利息收入 | 54336512.86 |
| 存款利息收入 | 802861.77 |
| 债券利息收入 | 50043128.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92043116.73 |
| 股票投资收益 | 55103670.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36135635.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803811.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17846557.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042444.95 |
| 减：二、费用 | 30132337.27 |
| 1.管理人报酬 | 14076060.46 |
| 2.托管费 | 2346010.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505201.73 |
| 5.利息支出 | 12778665.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12778665.0 |
| 6.其他费用 | 426400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135136294.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135136294.6 |
| 一、收入： | 67484253.0 |
| 1.利息收入 | 29848081.18 |
| 存款利息收入 | 215986.86 |
| 债券利息收入 | 29362153.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19982783.35 |
| 股票投资收益 | 10451520.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8747214.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784048.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17094861.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558527.41 |
| 减：二、费用 | 14053745.7 |
| 1.管理人报酬 | 6597752.9 |
| 2.托管费 | 1099625.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139981.31 |
| 5.利息支出 | 6004589.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6004589.33 |
| 6.其他费用 | 211796.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53430507.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53430507.3 |
| 一、收入： | 104359506.09 |
| 1.利息收入 | 58758056.22 |
| 存款利息收入 | 613068.39 |
| 债券利息收入 | 56710769.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89105481.85 |
| 股票投资收益 | 17469497.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71025445.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610538.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46096263.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2592231.21 |
| 减：二、费用 | 51258689.47 |
| 1.管理人报酬 | 18365927.03 |
| 2.托管费 | 3060987.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066115.55 |
| 5.利息支出 | 28309936.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28309936.28 |
| 6.其他费用 | 455722.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53100816.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53100816.62 |
| 一、收入： | 84940008.75 |
| 1.利息收入 | 30489031.8 |
| 存款利息收入 | 413824.99 |
| 债券利息收入 | 28996627.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78139433.28 |
| 股票投资收益 | 16677429.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60863644.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598359.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25332371.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643914.72 |
| 减：二、费用 | 30127119.03 |
| 1.管理人报酬 | 10057926.11 |
| 2.托管费 | 1676321.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688960.84 |
| 5.利息支出 | 17464291.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17464291.69 |
| 6.其他费用 | 239619.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54812889.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54812889.72 |
| 一、收入： | 187769031.48 |
| 1.利息收入 | 95934361.58 |
| 存款利息收入 | 16222289.52 |
| 债券利息收入 | 79712072.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65788290.02 |
| 股票投资收益 | 16017067.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48804050.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967171.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17145083.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8901296.33 |
| 减：二、费用 | 82610466.5 |
| 1.管理人报酬 | 30457812.9 |
| 2.托管费 | 5076302.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1109128.37 |
| 5.利息支出 | 45563713.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45563713.87 |
| 6.其他费用 | 403509.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105158564.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105158564.98 |
| 一、收入： | 156084954.48 |
| 1.利息收入 | 58358803.13 |
| 存款利息收入 | 15936110.02 |
| 债券利息收入 | 42422693.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41449589.67 |
| 股票投资收益 | 12465796.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28297953.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685839.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50022989.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6253572.62 |
| 减：二、费用 | 45669919.05 |
| 1.管理人报酬 | 18057092.73 |
| 2.托管费 | 3009515.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634628.56 |
| 5.利息支出 | 23762557.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23762557.24 |
| 6.其他费用 | 206125.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110415035.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110415035.43 |
