工银灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1947964.14 |
| 存出保证金 |
60747.66 |
| 交易性金融资产 |
416319474.07 |
| 股票投资 |
327105577.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89213896.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10997901.66 |
| 应收证券清算款 |
9670249.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12934397.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454994351.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2039561.98 |
| 应付赎回款 |
7732478.03 |
| 应付管理人报酬 |
437669.47 |
| 应付托管费 |
72944.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
413.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3214189.33 |
| 负债合计 |
13497256.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151728775.86 |
| 所有者权益合计 |
441497094.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
454994351.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3996064.75 |
| 结算备付金 |
1519541.92 |
| 存出保证金 |
48353.34 |
| 交易性金融资产 |
387093717.77 |
| 股票投资 |
307987718.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79105999.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5995615.61 |
| 应收证券清算款 |
2392663.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21307328.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422353285.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2128400.87 |
| 应付赎回款 |
448550.39 |
| 应付管理人报酬 |
479765.17 |
| 应付托管费 |
79960.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3197055.37 |
| 负债合计 |
6334124.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133647914.67 |
| 所有者权益合计 |
416019160.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
422353285.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17221982.22 |
| 结算备付金 |
1681768.34 |
| 存出保证金 |
54632.38 |
| 交易性金融资产 |
250623171.47 |
| 股票投资 |
188206227.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62416944.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1427208.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47160.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285055922.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14387806.29 |
| 应付赎回款 |
2142352.8 |
| 应付管理人报酬 |
345613.4 |
| 应付托管费 |
57602.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3151627.86 |
| 负债合计 |
20085214.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88852681.74 |
| 所有者权益合计 |
264970708.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
285055922.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3999172.31 |
| 结算备付金 |
345619.68 |
| 存出保证金 |
53220.98 |
| 交易性金融资产 |
226603845.62 |
| 股票投资 |
175178994.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51424851.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
477039.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519679.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249998577.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
762357.63 |
| 应付赎回款 |
3750407.1 |
| 应付管理人报酬 |
297065.28 |
| 应付托管费 |
49510.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
147.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3100590.09 |
| 负债合计 |
7960078.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75411731.69 |
| 所有者权益合计 |
242038498.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
249998577.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3273700.33 |
| 结算备付金 |
2068485.54 |
| 存出保证金 |
52244.4 |
| 交易性金融资产 |
377263142.13 |
| 股票投资 |
295329824.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81933317.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
728856.37 |
| 应收利息 |
1111995.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104277.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397602701.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463201.84 |
| 应付管理人报酬 |
500241.44 |
| 应付托管费 |
83373.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3051520.26 |
| 负债合计 |
4208246.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112584632.17 |
| 所有者权益合计 |
393394454.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
397602701.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4624764.53 |
| 结算备付金 |
1523324.63 |
| 存出保证金 |
51561.67 |
| 交易性金融资产 |
326820080.76 |
| 股票投资 |
255821294.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70998786.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6024952.64 |
| 应收利息 |
875523.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35434.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360955641.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158105.2 |
| 应付管理人报酬 |
426345.66 |
| 应付托管费 |
71057.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3014805.31 |
| 负债合计 |
3758543.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109017293.86 |
| 所有者权益合计 |
357197098.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
360955641.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3980747.22 |
| 结算备付金 |
1137714.59 |
| 存出保证金 |
58253.59 |
| 交易性金融资产 |
319971649.06 |
| 股票投资 |
250293178.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69678470.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
888131.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29826.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338066322.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
651305.84 |
| 应付赎回款 |
201829.81 |
| 应付管理人报酬 |
401289.44 |
| 应付托管费 |
66881.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
304.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3050259.37 |
| 负债合计 |
4470566.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115832508.0 |
| 所有者权益合计 |
333595756.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
338066322.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256944.94 |
| 结算备付金 |
2245247.24 |
| 存出保证金 |
62089.15 |
| 交易性金融资产 |
258644114.78 |
| 股票投资 |
202880557.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55763557.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
888701.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128557.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281225654.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1003891.06 |
| 应付赎回款 |
228551.92 |
| 应付管理人报酬 |
320140.06 |
| 应付托管费 |
53356.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2960211.89 |
| 负债合计 |
4648293.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124692101.1 |
| 所有者权益合计 |
276577361.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
281225654.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30402432.48 |
| 结算备付金 |
843294.92 |
| 存出保证金 |
84373.58 |
| 交易性金融资产 |
151048947.95 |
| 股票投资 |
118209293.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32839654.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194167.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8090.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202581306.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21037674.78 |
| 应付赎回款 |
780080.36 |
| 应付管理人报酬 |
194319.94 |
| 应付托管费 |
32386.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
344.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3040519.94 |
| 负债合计 |
25163889.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106878698.95 |
| 所有者权益合计 |
177417417.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
202581306.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9719479.29 |
| 结算备付金 |
793177.04 |
| 存出保证金 |
78162.87 |
| 交易性金融资产 |
119059431.13 |
| 股票投资 |
87242981.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31816449.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321424.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67312.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139038987.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8201246.07 |
| 应付赎回款 |
70576.91 |
| 应付管理人报酬 |
154736.33 |
| 应付托管费 |
25789.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2958042.29 |
| 负债合计 |
11491313.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91051761.19 |
| 所有者权益合计 |
127547673.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
139038987.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4450735.15 |
| 结算备付金 |
2465613.8 |
| 存出保证金 |
76556.97 |
| 交易性金融资产 |
107201514.02 |
| 股票投资 |
67738387.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39463126.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361273.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136056683.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2641927.41 |
| 应付赎回款 |
555455.44 |
| 应付管理人报酬 |
168807.1 |
| 应付托管费 |
28134.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1675.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3070216.28 |
| 负债合计 |
6519161.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108772081.88 |
| 所有者权益合计 |
129537522.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
136056683.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2972200.09 |
| 结算备付金 |
2074315.15 |
| 存出保证金 |
86224.21 |
| 交易性金融资产 |
134533735.02 |
| 股票投资 |
95663632.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38870102.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1498088.11 |
| 应收利息 |
680663.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3113.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162848339.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
460732.88 |
| 应付赎回款 |
1201728.66 |
| 应付管理人报酬 |
202654.5 |
| 应付托管费 |
33775.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3181.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3056266.1 |
| 负债合计 |
5111004.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118914017.29 |
| 所有者权益合计 |
157737334.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
162848339.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247126949.48 |
| 结算备付金 |
2639649.01 |
| 存出保证金 |
52626.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105698.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249924923.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39783489.15 |
| 应付管理人报酬 |
75692.4 |
| 应付托管费 |
12615.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26617.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3262870.3 |
| 负债合计 |
43271577.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150335196.14 |
| 所有者权益合计 |
206653345.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
249924923.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11237913.59 |
| 结算备付金 |
5450559.49 |
| 存出保证金 |
33090.51 |
| 交易性金融资产 |
263021520.83 |
| 股票投资 |
46118339.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216903181.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900179.85 |
| 应收证券清算款 |
14033761.09 |
| 应收利息 |
4258184.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31203.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337966413.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10288087.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2387853.34 |
| 应付管理人报酬 |
334226.41 |
| 应付托管费 |
55704.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2693.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3235276.92 |
| 负债合计 |
16374274.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236524820.84 |
| 所有者权益合计 |
321592138.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
337966413.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5257227.96 |
| 结算备付金 |
2580459.91 |
| 存出保证金 |
54894.38 |
| 交易性金融资产 |
329954494.9 |
| 股票投资 |
25536721.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304417773.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21665.76 |
| 应收利息 |
4777438.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11749.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382657930.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237339.37 |
| 应付管理人报酬 |
376970.26 |
| 应付托管费 |
62828.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3074573.37 |
| 负债合计 |
3814511.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281724083.69 |
| 所有者权益合计 |
378843419.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
382657930.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76796470.44 |
| 结算备付金 |
1890353.89 |
| 存出保证金 |
114352.44 |
| 交易性金融资产 |
366765133.06 |
| 股票投资 |
32534291.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334230841.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4380432.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495947690.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46000000.0 |
| 应付赎回款 |
1281569.03 |
| 应付管理人报酬 |
460842.89 |
| 应付托管费 |
76807.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3174019.96 |
| 负债合计 |
51085852.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337295645.94 |
| 所有者权益合计 |
444861837.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
495947690.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301405711.85 |
| 结算备付金 |
10690204.27 |
| 存出保证金 |
496111.4 |
| 交易性金融资产 |
514158828.66 |
| 股票投资 |
74656673.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439502154.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1447186243.6 |
| 应收证券清算款 |
1403595188.12 |
| 应收利息 |
6474511.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72095.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3684078894.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516235.11 |
| 应付管理人报酬 |
3611843.1 |
| 应付托管费 |
601973.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3082569.33 |
| 负债合计 |
9084469.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3250914681.17 |
| 所有者权益合计 |
3674994425.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3684078894.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3279207196.89 |
| 结算备付金 |
6543667.03 |
| 存出保证金 |
50691.19 |
| 交易性金融资产 |
441124384.59 |
| 股票投资 |
114759655.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326364729.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294000641.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6926036.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91721.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027944338.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999575.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13275576.78 |
| 应付管理人报酬 |
3962019.65 |
| 应付托管费 |
660336.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20669.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3234892.19 |
| 负债合计 |
171275020.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3411690780.92 |
| 所有者权益合计 |
3856669317.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027944338.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030592535.26 |
| 结算备付金 |
5495177.2 |
| 存出保证金 |
141728.19 |
| 交易性金融资产 |
326698380.19 |
| 股票投资 |
43906761.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282791618.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1293920540.88 |
| 应收证券清算款 |
545586.95 |
| 应收利息 |
6886101.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3578317.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3667858366.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9850165.45 |
| 应付管理人报酬 |
1808481.98 |
| 应付托管费 |
301413.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3190906.13 |
| 负债合计 |
15214096.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3246857771.65 |
| 所有者权益合计 |
3652644270.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3667858366.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1145819177.55 |
| 结算备付金 |
12123840.37 |
| 存出保证金 |
84127.43 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153182.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158180327.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310261764.89 |
| 应付管理人报酬 |
1217330.88 |
| 应付托管费 |
202888.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2972117.05 |
| 负债合计 |
314786318.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701992444.14 |
| 所有者权益合计 |
843394009.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158180327.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7250326.4 |
| 结算备付金 |
5111086.09 |
| 存出保证金 |
45202.31 |
| 交易性金融资产 |
1220782918.33 |
| 股票投资 |
36519879.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184263038.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
292400.15 |
| 应收利息 |
18470762.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10202.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268962898.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739815.71 |
| 应付管理人报酬 |
1146627.17 |
| 应付托管费 |
191104.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3086537.15 |
| 负债合计 |
6210685.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122597581.61 |
| 所有者权益合计 |
1262752213.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268962898.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6279456.59 |
| 结算备付金 |
7963232.15 |
| 存出保证金 |
128371.49 |
| 交易性金融资产 |
1485618197.2 |
| 股票投资 |
15910700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469707497.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4634157.05 |
| 应收利息 |
29376867.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534001566.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9665836.14 |
| 应付管理人报酬 |
1262145.89 |
| 应付托管费 |
210357.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31449.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3493743.36 |
| 负债合计 |
342777549.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111525754.64 |
| 所有者权益合计 |
1191224017.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534001566.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11216253.32 |
| 结算备付金 |
12830597.67 |
| 存出保证金 |
609178.04 |
| 交易性金融资产 |
2223954624.88 |
| 股票投资 |
25875553.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2198079071.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296040868.92 |
| 应收证券清算款 |
9317861.83 |
| 应收利息 |
22604716.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576574893.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1020000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3593657.74 |
| 应付赎回款 |
7464370.85 |
| 应付管理人报酬 |
1554371.82 |
| 应付托管费 |
259061.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
690254.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3377779.85 |
| 负债合计 |
1037085660.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433611053.59 |
| 所有者权益合计 |
1539489232.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576574893.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4295385.0 |
| 结算备付金 |
25435221.24 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3202888334.77 |
| 股票投资 |
66928557.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3135959777.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3285776.73 |
| 应收利息 |
41916980.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7526.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3278079224.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1455000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6170055.88 |
| 应付管理人报酬 |
1881088.96 |
| 应付托管费 |
313514.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
782261.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3063593.96 |
| 负债合计 |
1467328723.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738635370.5 |
| 所有者权益合计 |
1810750500.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3278079224.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21110215.23 |
| 结算备付金 |
28797288.63 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3417949707.21 |
| 股票投资 |
106398476.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3311551230.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55590567.21 |
| 应收利息 |
26349277.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14631.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3550061687.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1215000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2014490.86 |
| 应付赎回款 |
20030837.49 |
| 应付管理人报酬 |
2353650.91 |
| 应付托管费 |
392275.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
649302.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137764.37 |
| 负债合计 |
1241689033.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2211421831.98 |
| 所有者权益合计 |
2308372654.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3550061687.28 |
