工银灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5697925.54元 |
| 本期利润 |
-15935624.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289768318.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5824元 |
| 期末基金资产净值 |
441497094.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1096592.16元 |
| 本期利润 |
11889715.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278504107.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7266元 |
| 期末基金资产净值 |
416019160.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11355758.67元 |
| 本期利润 |
-50061883.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176118027.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6424元 |
| 期末基金资产净值 |
264970708.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11952297.95元 |
| 本期利润 |
-31679432.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158976154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7467元 |
| 期末基金资产净值 |
242038498.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90106239.86元 |
| 本期利润 |
67554687.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220846062.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6253元 |
| 期末基金资产净值 |
393394454.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49100813.43元 |
| 本期利润 |
43707338.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173102892.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
357197098.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77249379.35元 |
| 本期利润 |
146640559.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133279367.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9534元 |
| 期末基金资产净值 |
333595756.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23562421.02元 |
| 本期利润 |
66778017.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88002987.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5848元 |
| 期末基金资产净值 |
276577361.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25009749.66元 |
| 本期利润 |
46686361.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54507312.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4226元 |
| 期末基金资产净值 |
177417417.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12160559.83元 |
| 本期利润 |
22155185.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34177570.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.311元 |
| 期末基金资产净值 |
127547673.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16666201.7元 |
| 本期利润 |
-21284797.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20765440.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
129537522.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1867787.07元 |
| 本期利润 |
-5828543.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38823317.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
157737334.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5817523.48元 |
| 本期利润 |
3513137.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56318149.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3104元 |
| 期末基金资产净值 |
206653345.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7885401.87元 |
| 本期利润 |
12027604.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85067317.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
321592138.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5093859.7元 |
| 本期利润 |
7889314.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97119335.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
378843419.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23294512.84元 |
| 本期利润 |
-943839.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107566191.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2642元 |
| 期末基金资产净值 |
444861837.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4713294.37元 |
| 本期利润 |
2120599.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112974749.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2458元 |
| 期末基金资产净值 |
506546108.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43700252.58元 |
| 本期利润 |
78693476.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133770084.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
621652940.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38895916.97元 |
| 本期利润 |
71845128.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160067058.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
761039827.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117289737.27元 |
| 本期利润 |
135136294.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141401565.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
843394009.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36335646.24元 |
| 本期利润 |
53430507.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140154631.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
1262752213.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99197079.81元 |
| 本期利润 |
53100816.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79698262.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
1191224017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80145260.77元 |
| 本期利润 |
54812889.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105878179.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1539489232.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88013481.43元 |
| 本期利润 |
105158564.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62688240.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
1810750500.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60392046.37元 |
| 本期利润 |
110415035.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49438460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
2308372654.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
