证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年11月14日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184701 基金景福 3,092,278,457.81 1.0308 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
2 500015 基金汉兴 1.1001 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
3 500038 融通通乾封闭 2,376,307,420.7000 1.1882 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
4 184728 基金鸿阳 2,050,423,591.94 1.0252 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
5 500056 易方达科瑞封闭 3,435,924,382.35 1.1453 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
6 184721 嘉实丰和价值封闭 3,367,452,369.25 1.1225 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
7 184722 长城久嘉封闭 1,890,133,224.98 0.9451 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
8 500058 银河银丰封闭 3,031,921,655.16 1.0110 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
9 505888 嘉实元和 10,043,286,903.96 1.0043 嘉实基金管理有限公司 工商银行