名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 649.05 | 459.56 | 70.80% | 137.87 | 21.24% | -- | -- | 9.62 | 1.48% |
2023-06-30 | 332.23 | 236.39 | 71.15% | 70.92 | 21.35% | -- | -- | 3.99 | 1.20% |
2022-12-31 | 687.86 | 495.76 | 72.07% | 148.73 | 21.62% | -- | -- | 0.54 | 0.08% |
2022-06-30 | 334.85 | 241.38 | 72.09% | 72.42 | 21.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1134.29 | 609.20 | 53.71% | 182.76 | 16.11% | 297.64 | 26.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 516.19 | 292.17 | 56.60% | 87.65 | 16.98% | 114.35 | 22.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 492.06 | 226.19 | 45.97% | 67.86 | 13.79% | 153.04 | 31.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 127.23 | 57.07 | 44.85% | 17.12 | 13.46% | 33.82 | 26.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 282.13 | 130.25 | 46.17% | 39.08 | 13.85% | 74.29 | 26.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 112.71 | 54.68 | 48.51% | 16.40 | 14.55% | 18.16 | 16.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 200.58 | 90.97 | 45.35% | 27.29 | 13.61% | 25.96 | 12.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 104.68 | 45.52 | 43.48% | 13.66 | 13.04% | 17.45 | 16.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 182.99 | 72.38 | 39.55% | 21.71 | 11.87% | 42.44 | 23.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 79.01 | 25.62 | 32.43% | 7.69 | 9.73% | 28.28 | 35.79% | -- | -- |