| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33572613.59元 |
| 本期利润 | -112225246.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46576187.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 780869979.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3927771.65元 |
| 本期利润 | 28434046.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152974171.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.207元 |
| 期末基金资产净值 | 927820386.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1684142.57元 |
| 本期利润 | -278795790.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155380630.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2122元 |
| 期末基金资产净值 | 890411653.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3498763.67元 |
| 本期利润 | -210104362.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166838745.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2062元 |
| 期末基金资产净值 | 1065888753.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173015407.94元 |
| 本期利润 | 298894268.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144083221.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 1114842709.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17879166.44元 |
| 本期利润 | -33783650.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28268388.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1573687070.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59406778.33元 |
| 本期利润 | 178909617.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520178.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 701225491.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9014190.96元 |
| 本期利润 | 27180878.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26408015.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 236413913.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4241307.8元 |
| 本期利润 | 52163373.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63296498.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 282990574.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7141414.17元 |
| 本期利润 | 33133070.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87869351.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2602元 |
| 期末基金资产净值 | 249881746.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18618673.98元 |
| 本期利润 | -52980581.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109593111.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3987元 |
| 期末基金资产净值 | 165267047.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12723106.36元 |
| 本期利润 | -31920153.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84694839.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3185元 |
| 期末基金资产净值 | 181182469.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10608285.26元 |
| 本期利润 | -43620051.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40113124.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 172745668.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6586892.21元 |
| 本期利润 | -35049251.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29372114.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 168235238.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.86% |
